☆财务分析☆ ◇600022 山东钢铁 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-225766.90｜ -39959.98｜ 55515.32｜ 122817.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -11.28｜ -1.85｜ 2.49｜ 5.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -464.98｜ -172.18｜ -54.80｜ 69.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 57.02｜ 54.13｜ 53.90｜ 55.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.42%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：381.61%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.34%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜6530844.36｜6675141.62｜6901148.36｜7254578.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜3723695.32｜3613032.66｜3719810.57｜3995196.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜3315391.62｜2858595.34｜2884706.31｜3418775.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 486478.13｜ 614149.95｜ 789177.86｜ 983375.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 48344.54｜ 37391.51｜ 27774.21｜ 24386.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 50257.88｜ 50765.40｜ 46531.36｜ 46420.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 57.02｜ 54.13｜ 53.90｜ 55.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 42.98｜ 45.87｜ 46.10｜ 44.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.40｜ 0.51｜ 0.56｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.20｜ 0.30｜ 0.34｜ 0.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜5785570.26｜6197857.91｜7821833.76｜8529802.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 20249.30｜-121099.04｜ 545892.44｜ 846404.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-149135.69｜-217692.80｜ -14329.99｜ 238999.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 70.47｜ 68.50｜ 76.47｜ 76.95｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -8.97｜ 303.05｜ 985.99｜ 689.15｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 66.06｜ 544.78｜ -25.88｜ 194.60｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-141405.69｜ -7232.87｜-147310.16｜-236468.01｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -28053.65｜ -89537.00｜-412648.41｜-371598.19｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜8209409.31｜9047506.18｜10228942.0｜11085091.7｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜8066873.18｜8685173.85｜9660370.61｜10142019.2｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 116988.37｜ 120100.87｜ 138035.93｜ 255870.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 28175.63｜ 39466.63｜ 41688.96｜ 63728.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-250513.73｜ -26375.47｜ 136271.09｜ 387743.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -2343.48｜ 3070.66｜ 10833.32｜ 9574.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -204.98｜ 16553.87｜ 14352.12｜ 15614.09｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-250718.71｜ -9821.60｜ 150623.21｜ 403357.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -5004.20｜ -2760.41｜ 8876.73｜ 107193.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-245714.52｜ -7061.20｜ 141746.48｜ 296163.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 1.74｜ 4.00｜ 5.56｜ 8.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -12.02｜ -1.89｜ 2.54｜ 5.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0014｜ -0.2129｜ -0.1361｜ -0.0906｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0018｜ -0.2164｜ -0.1384｜ -0.0913｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7479｜ 1.7556｜ 1.8311｜ 1.8760｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.0800｜ -11.2800｜ -7.1100｜ -5.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7593｜ 0.7593｜ 0.7593｜ 0.7593｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0889｜ -0.0875｜ -0.0121｜ 0.0330｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1925546.08｜8209409.31｜6433365.08｜4521450.41｜
｜ ｜ 83｜ 38｜ 30｜ 88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15433.5028｜-250513.72｜-156194.10｜-105979.95｜
｜ ｜ ｜ 78｜ 02｜ 23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 62.2766｜-2343.4767｜ -746.1527｜ -574.2264｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1441.4840｜-225766.90｜-145085.81｜-96810.387｜
｜ ｜ ｜ 07｜ 05｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0596｜ -0.0373｜ -0.0317｜ -0.0233｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0603｜ -0.0584｜ -0.0488｜ -0.0369｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9154｜ 1.9751｜ 1.9819｜ 1.9895｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.0600｜ -1.8500｜ -0.0200｜ -1.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7593｜ 0.7593｜ 0.7593｜ 0.7593｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0639｜ 0.1242｜ 0.1305｜ 0.1389｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2282982.08｜9047506.18｜6838174.58｜4696823.84｜
｜ ｜ 33｜ 44｜ 04｜ 89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-79152.791｜-26375.472｜-15490.727｜-12027.972｜
｜ ｜ 3｜ 7｜ 8｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1111.4693｜ 3070.6606｜ 4531.8752｜ 3262.1169｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-63755.672｜-39959.979｜-33921.029｜-24965.026｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 2｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0289｜ 0.0519｜ 0.0250｜ 0.1027｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0305｜ 0.0313｜ 0.0124｜ 0.0917｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0135｜ 2.0413｜ 1.9698｜ 2.0450｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.4300｜ 2.4900｜ 4.3800｜ 4.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7593｜ 0.7593｜ 0.7487｜ 0.7487｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1633｜ 0.1922｜ 0.1733｜ 0.2492｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2475049.38｜10228942.0｜7659646.82｜5355028.62｜
｜ ｜ 95｜ 016｜ 56｜ 22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-29414.247｜136271.089｜133044.533｜216101.406｜
｜ ｜ 2｜ 7｜ 0｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1681.1575｜10833.3250｜ 8901.5657｜ 7098.4585｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-30934.429｜55515.3248｜26754.3643｜109833.297｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.00｜ -0.21｜ -0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.75｜ 1.76｜ 1.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.76｜ 0.76｜ 0.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.09｜ -0.09｜ 0.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.46｜ 16.01｜ 12.89｜ 8.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 21.98｜ 191.50｜ 120.87｜ 104.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.29｜ 1.24｜ 0.96｜ 0.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -15.66｜ -9.26｜ -5.92｜ -3.73｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 119.50｜ -849.80｜ -908.31｜ -781.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2282982.08｜ 27.81｜ -63755.67｜ 28.24｜
｜二季度｜ 2238468.34｜ 27.27｜ -33054.72｜ 14.64｜
｜三季度｜ 1911914.66｜ 23.29｜ -48275.42｜ 21.38｜
｜四季度｜ 1776044.23｜ 21.63｜ -80681.09｜ 35.74｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2475049.39｜ 27.36｜ -30934.43｜ 77.41｜
｜二季度｜ 2221774.46｜ 24.56｜ 5969.40｜ -14.94｜
｜三季度｜ 2141350.73｜ 23.67｜ -8956.00｜ 22.41｜
｜四季度｜ 2209331.60｜ 24.42｜ -6038.95｜ 15.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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