☆财务分析☆ ◇600010 包钢股份 更新日期：2025-05-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 26462.92｜ 51527.06｜ -72995.68｜ 286644.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.51｜ 0.98｜ -1.34｜ 5.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -48.64｜ 170.94｜ -125.47｜ 606.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 60.48｜ 59.50｜ 58.16｜ 56.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.42%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：381.61%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.34%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜15512540.0｜15177563.6｜14672208.8｜14796793.6｜
｜ ｜ 4｜ 8｜ 3｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜9381958.89｜9031236.53｜8532716.47｜8376517.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜7088888.10｜7017329.70｜6780321.22｜6651841.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1408831.61｜ 926767.48｜1114072.27｜1114470.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 385573.55｜ 360496.71｜ 283643.25｜ 237106.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 32032.12｜ 40843.90｜ 38247.06｜ 29729.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 60.48｜ 59.50｜ 58.16｜ 56.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 39.52｜ 40.50｜ 41.84｜ 43.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.58｜ 0.56｜ 0.56｜ 0.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.34｜ 0.31｜ 0.29｜ 0.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜7219623.40｜6100541.62｜6442694.24｜7220477.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 237728.86｜ -98863.34｜ 206685.75｜1097443.02｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 449656.29｜ -86792.27｜ 25181.00｜ 176678.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.03｜ 86.45｜ 89.27｜ 83.78｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 898.35｜ -191.87｜ -283.15｜ 382.86｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1699.19｜ -168.44｜ -34.50｜ 61.64｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-206951.20｜-221160.26｜-153624.32｜-107473.93｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 419743.37｜ 232370.54｜ -29586.30｜-812670.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜6808944.06｜7056538.86｜7217175.39｜8618314.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜6272606.36｜6370751.60｜6659094.58｜7654581.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 139066.19｜ 169901.58｜ 196342.09｜ 179419.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 214338.60｜ 199594.85｜ 193570.52｜ 213098.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9857.08｜ 50870.36｜-101456.43｜ 378559.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 34490.41｜ 6302.89｜ -23884.24｜ 4952.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1273.46｜ -8844.32｜ -20830.20｜ -9592.68｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 8583.63｜ 42026.04｜-122286.62｜ 368966.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 6508.74｜ 39065.61｜ 22207.43｜ 52210.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2074.89｜ 2960.42｜-144494.05｜ 316756.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 7.88｜ 9.72｜ 7.73｜ 11.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.51｜ 0.99｜ -1.39｜ 5.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0010｜ 0.0058｜ -0.0114｜ 0.0024｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0009｜ -0.0009｜ -0.0126｜ 0.0014｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1473｜ 1.1433｜ 1.1314｜ 1.1453｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0900｜ 0.5100｜ -1.0000｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0037｜ 0.0037｜ 0.0037｜ 0.0037｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1331｜ 0.1318｜ 0.1178｜ 0.1315｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1543321.59｜6808944.06｜4986533.87｜3520880.70｜
｜ ｜ 75｜ 30｜ 99｜ 51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2986.6014｜ 9857.0850｜-67671.159｜ 5931.0725｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5858.5585｜34490.4076｜ 5850.0070｜ 4365.9680｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4496.4320｜26462.9176｜-51643.988｜10810.1444｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0014｜ 0.0113｜ 0.0105｜ 0.0091｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0012｜ 0.0095｜ 0.0103｜ 0.0084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1438｜ 1.1413｜ 1.1671｜ 1.1661｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1200｜ 0.9800｜ 0.9000｜ 0.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0037｜ 0.0037｜ 0.0037｜ 0.0037｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1305｜ 0.1291｜ 0.1332｜ 0.1318｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1774782.04｜7056538.85｜5358249.71｜3558296.61｜
｜ ｜ 40｜ 99｜ 72｜ 38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4358.2901｜50870.3593｜40944.1396｜33918.0772｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1237.3079｜ 6302.8866｜-2583.1684｜-4327.8182｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6362.6145｜51527.0563｜47490.8001｜41312.0230｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0060｜ -0.0161｜ -0.0164｜ 0.0092｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0057｜ -0.0185｜ -0.0198｜ 0.0085｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1584｜ 1.1501｜ 1.1788｜ 1.2056｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5500｜ -1.3400｜ -1.3600｜ 0.7547｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0037｜ 0.0037｜ 0.0181｜ 0.0181｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1284｜ 0.1221｜ 0.1255｜ 0.1510｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1714972.97｜7217175.39｜5820529.79｜4106594.53｜
｜ ｜ 92｜ 11｜ 27｜ 39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜22691.1319｜-101456.42｜-100256.62｜39300.8545｜
｜ ｜ ｜ 54｜ 32｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-7284.0177｜-23884.239｜-18612.902｜-13040.675｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 2｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜29079.3962｜-72995.677｜-74606.120｜41917.9631｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 0｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ 0.01｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.15｜ 1.14｜ 1.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.13｜ 0.13｜ 0.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.96｜ 4.01｜ 2.79｜ 2.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.91｜ 18.25｜ 11.61｜ 8.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.44｜ 0.33｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -13.04｜ -3.51｜ -6.94｜ -1.05｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -31.47｜ -80.62｜ -265.28｜ -82.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1774782.04｜ 26.07｜ 6362.61｜ 24.04｜
｜二季度｜ 1746098.66｜ 25.64｜ 4447.53｜ 16.81｜
｜三季度｜ 1465653.17｜ 21.53｜ -62454.13｜ -236.01｜
｜四季度｜ 1822410.18｜ 26.76｜ 78106.91｜ 295.16｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1714972.98｜ 24.30｜ 29079.40｜ 56.44｜
｜二季度｜ 1843323.63｜ 26.12｜ 12232.63｜ 23.74｜
｜三季度｜ 1799953.10｜ 25.51｜ 6178.78｜ 11.99｜
｜四季度｜ 1698289.14｜ 24.07｜ 4036.26｜ 7.83｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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