☆财务分析☆ ◇600005 武钢股份 更新日期：2017-02-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2016-09-30｜2015-12-31｜2014-12-31｜2013-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 37027.79｜-751480.18｜ 125743.59｜ 42722.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.30｜ -23.28｜ 3.18｜ 1.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 136.98｜ -697.63｜ 124.13｜ 103.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 69.91｜ 69.73｜ 61.92｜ 60.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.23%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：129.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：64.44%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2016-09-30｜2015-12-31｜2014-12-31｜2013-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜9669321.71｜9445584.20｜9606350.92｜9467640.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜6759561.76｜6586191.43｜5948438.64｜5754796.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜5396774.90｜5279093.62｜5609178.92｜4952862.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 730712.33｜ 446766.04｜ 303176.56｜ 195858.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 874036.26｜1110220.10｜ 927232.20｜ 275370.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 30229.92｜ 159378.90｜ 65074.73｜ 12156.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 69.91｜ 69.73｜ 61.92｜ 60.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 30.09｜ 30.27｜ 38.08｜ 39.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.73｜ 0.70｜ 0.64｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.42｜ 0.43｜ 0.37｜ 0.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2016-09-30｜2015-12-31｜2014-12-31｜2013-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜5484878.98｜6439541.36｜10378211.7｜9207194.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 358374.46｜-269998.40｜ 770404.12｜ 422815.45｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 283946.29｜ 143589.48｜ -48711.43｜ 34492.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 127.82｜ 110.38｜ 104.44｜ 90.72｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 967.85｜ 35.93｜ 612.68｜ 753.63｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 766.85｜ -19.11｜ -38.74｜ 61.48｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-232450.85｜-124734.71｜-305826.96｜-239191.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 162128.02｜ 525992.29｜-512211.41｜-148535.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2016-09-30｜2015-12-31｜2014-12-31｜2013-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4291199.96｜5833803.99｜9937308.94｜8958130.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜3958607.01｜5922347.13｜9193349.76｜8409219.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 98139.74｜ 303568.21｜ 326854.51｜ 284574.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 128596.25｜ 243762.87｜ 216446.58｜ 131024.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 54285.36｜-793477.71｜ 116241.23｜ 27057.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -16524.21｜ -1040.35｜ 61904.62｜ 11826.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 2483.17｜ 5545.33｜ 38438.47｜ 33845.03｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 56768.53｜-787932.38｜ 154679.70｜ 60902.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 19560.95｜ -36868.70｜ 25419.97｜ 16778.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 37207.57｜-751063.68｜ 129259.73｜ 44123.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 7.75｜ -1.52｜ 7.49｜ 6.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.29｜ -26.56｜ 3.47｜ 1.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2016-09-30｜2016-06-30｜2016-03-31｜2015-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0370｜ 0.0270｜ 0.0030｜ -0.7440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0352｜ 0.0260｜ 0.0025｜ -0.7490｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8527｜ 2.8405｜ 2.8064｜ 2.8028｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2970｜ 0.9580｜ 0.1070｜ -23.2830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9837｜ 0.9837｜ 0.9837｜ 0.9837｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4154｜ 0.4058｜ 0.3817｜ 0.3787｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4291199.96｜2884954.96｜1288961.92｜5833803.98｜
｜ ｜ 30｜ 01｜ 15｜ 70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜54285.3574｜33967.8656｜12055.9586｜-793477.70｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-16524.210｜-20655.298｜ 3194.1459｜-1040.3488｜
｜ ｜ 9｜ 1｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜37027.7861｜27276.2180｜ 3025.7813｜-751480.17｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2015-09-30｜2015-06-30｜2015-03-31｜2014-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0990｜ 0.0520｜ 0.0450｜ 0.1250｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1009｜ 0.0500｜ 0.0447｜ 0.0390｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4444｜ 3.5789｜ 3.6281｜ 3.5923｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.8130｜ 1.4510｜ 1.2600｜ 3.1760｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9837｜ 0.9837｜ 0.9921｜ 0.9837｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0240｜ 1.1749｜ 1.2304｜ 1.1732｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4895205.28｜3451833.98｜1755535.09｜9937308.93｜
｜ ｜ 11｜ 87｜ 16｜ 75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-120262.86｜68594.0183｜57912.0375｜116241.227｜
｜ ｜ 60｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜11962.1550｜ 5650.3505｜ 6061.8442｜61904.6166｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-100137.62｜52161.5743｜45910.3237｜125743.586｜
｜ ｜ 59｜ ｜ ｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2016-09-30｜2015-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ -0.74｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.85｜ 2.80｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.98｜ 0.98｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.42｜ 0.38｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2016-09-30｜2016-06-30｜2016-03-31｜2015-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.35｜ 2.24｜ 1.00｜ 5.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.33｜ 2.70｜ 1.13｜ 5.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.45｜ 0.30｜ 0.13｜ 0.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -12.34｜ -16.42｜ -26.58｜ -41.29｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 145.14｜ -50.48｜ -79.18｜ -782.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2015年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1755535.09｜ 30.09｜ 45910.32｜ -6.11｜
｜二季度｜ 1696298.90｜ 29.08｜ 6251.25｜ -0.83｜
｜三季度｜ 1443371.29｜ 24.74｜ -152299.20｜ 20.27｜
｜四季度｜ 938598.71｜ 16.09｜ -651342.55｜ 86.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2014年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2533543.82｜ 25.50｜ 26174.90｜ 20.82｜
｜二季度｜ 2441239.88｜ 24.57｜ 31659.08｜ 25.18｜
｜三季度｜ 2581287.04｜ 25.98｜ 42072.80｜ 33.46｜
｜四季度｜ 2381238.20｜ 23.96｜ 25836.81｜ 20.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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