☆财务分析☆ ◇300969 恒帅股份 更新日期：2025-08-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 21370.85｜ 20209.78｜ 14553.07｜ 11559.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 17.99｜ 20.12｜ 17.14｜ 18.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 5.75｜ 38.87｜ 25.90｜ 74.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 18.57｜ 22.61｜ 22.12｜ 16.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.95%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：23.72%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.92%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 157568.36｜ 141845.13｜ 117452.44｜ 94472.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 29266.84｜ 32072.13｜ 25976.10｜ 15832.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 26139.64｜ 28918.46｜ 23295.61｜ 13892.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 33688.33｜ 31155.64｜ 11809.21｜ 4306.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 24901.53｜ 25465.96｜ 19045.79｜ 14939.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 49.46｜ 186.46｜ 259.99｜ 320.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 18.57｜ 22.61｜ 22.12｜ 16.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 81.43｜ 77.39｜ 77.88｜ 83.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.03｜ 3.27｜ 3.48｜ 4.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.52｜ 2.82｜ 2.95｜ 4.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 96438.09｜ 88942.77｜ 71820.93｜ 53545.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 23012.20｜ 25590.70｜ 15839.76｜ 6765.56｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 3312.25｜ 21826.99｜ 5066.78｜ -479.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.22｜ 96.32｜ 97.22｜ 91.62｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 107.68｜ 126.63｜ 108.84｜ 58.53｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 15.50｜ 108.00｜ 34.82｜ -4.15｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -17026.55｜ -1040.21｜ -10300.28｜ -42658.12｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3299.32｜ -3023.16｜ -1087.80｜ 35613.90｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 96228.70｜ 92337.20｜ 73875.45｜ 58444.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 62753.05｜ 58866.65｜ 49387.00｜ 38193.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5914.55｜ 6087.97｜ 4671.92｜ 3764.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1558.37｜ -707.72｜ -362.13｜ 58.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 24783.46｜ 23475.22｜ 16201.03｜ 12831.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 501.06｜ 780.32｜ 1207.44｜ 498.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 21.62｜ 12.36｜ 349.09｜ 524.13｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 24805.08｜ 23487.58｜ 16550.12｜ 13355.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3434.23｜ 3277.80｜ 1997.05｜ 1795.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 21370.85｜ 20209.78｜ 14553.07｜ 11559.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 34.79｜ 36.25｜ 33.15｜ 34.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 16.66｜ 18.41｜ 15.91｜ 14.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5200｜ 2.6700｜ 2.0400｜ 1.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4539｜ 2.5200｜ 1.9286｜ 1.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.5586｜ 16.0377｜ 15.4039｜ 14.7221｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.2100｜ 17.9900｜ 14.0100｜ 10.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.1820｜ 6.1820｜ 6.1820｜ 6.1820｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.8023｜ 8.2797｜ 7.6524｜ 7.0539｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20283.2136｜96228.7026｜70409.5005｜46286.8255｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4844.3021｜24783.4625｜19038.8975｜13503.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 17.0782｜ 501.0566｜ 405.5963｜ 397.7617｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4180.0781｜21370.8550｜16352.2309｜11563.7587｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8100｜ 2.5300｜ 1.8800｜ 1.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7469｜ 2.3900｜ 1.7634｜ 1.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.4876｜ 13.7216｜ 13.0461｜ 12.3526｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.7400｜ 20.1200｜ 15.3100｜ 9.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.1820｜ 6.1820｜ 6.1820｜ 6.1820｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.8183｜ 6.0084｜ 5.3591｜ 4.6256｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24158.9294｜92337.2028｜66235.6795｜39817.2024｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7564.9780｜23475.2238｜17497.0502｜10649.6178｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 780.3210｜ 737.8217｜ 706.9455｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6478.8926｜20209.7828｜15007.2698｜ 9139.8352｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.52｜ 2.67｜ 2.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.56｜ 16.04｜ 13.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.18｜ 6.18｜ 6.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.80｜ 8.28｜ 6.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.24｜ 5.60｜ 4.05｜ 2.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.88｜ 3.82｜ 2.91｜ 1.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.64｜ 0.48｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -16.04｜ 4.21｜ 6.30｜ 16.25｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -35.96｜ 5.57｜ 8.81｜ 26.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24158.93｜ 25.11｜ 6478.89｜ 30.32｜
｜二季度｜ 22127.90｜ 23.00｜ 5084.87｜ 23.79｜
｜三季度｜ 24122.68｜ 25.07｜ 4788.47｜ 22.41｜
｜四季度｜ 25819.20｜ 26.83｜ 5018.62｜ 23.48｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18339.97｜ 19.86｜ 4085.05｜ 20.21｜
｜二季度｜ 21477.23｜ 23.26｜ 5054.79｜ 25.01｜
｜三季度｜ 26418.48｜ 28.61｜ 5867.43｜ 29.03｜
｜四季度｜ 26101.52｜ 28.27｜ 5202.51｜ 25.74｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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