☆财务分析☆ ◇300959 线上线下 更新日期：2025-04-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2638.61｜ 5011.88｜ 8489.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.22｜ 4.37｜ 9.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -47.35｜ -40.97｜ 1.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 10.87｜ 12.83｜ 3.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.89%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-56.04%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.26%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 133299.44｜ 133729.83｜ 117507.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 14483.69｜ 17151.75｜ 4031.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 14338.94｜ 17023.24｜ 3799.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 27600.59｜ 44674.42｜ 60856.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 29392.59｜ 30170.06｜ 18300.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2120.76｜ 1366.94｜ 949.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 10.87｜ 12.83｜ 3.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 89.13｜ 87.17｜ 96.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 7.69｜ 6.81｜ 30.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.71｜ 5.55｜ 26.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 302490.74｜ 282034.11｜ 154273.15｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -3408.15｜ -6256.40｜ 6240.88｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -9426.87｜ 1934.57｜ 25949.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 184.99｜ 145.61｜ 119.17｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -129.16｜ -124.83｜ 73.51｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -357.27｜ 38.60｜ 305.66｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6934.62｜ 5224.23｜ -46576.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 917.04｜ 2967.41｜ 66285.35｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 163520.50｜ 193691.51｜ 129460.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 153655.19｜ 180216.69｜ 116061.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3225.34｜ 2830.25｜ 2396.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1110.72｜ -852.49｜ -645.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2308.61｜ 5618.89｜ 9906.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 304.15｜ 560.95｜ 324.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2306.58｜ 5616.54｜ 9893.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -183.30｜ 687.92｜ 1403.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2489.89｜ 4928.63｜ 8489.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 6.03｜ 6.96｜ 10.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.22｜ 4.30｜ 7.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1500｜ 0.0300｜ -0.0500｜ 0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0289｜ -0.0600｜ -0.0673｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.4450｜ 14.4208｜ 14.6156｜ 14.6645｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0600｜ 0.1800｜ -0.3300｜ 2.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.0553｜ 10.1934｜ 10.1934｜ 10.1934｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9850｜ 2.8269｜ 3.0216｜ 3.0706｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜99228.4983｜58681.9180｜38040.8088｜163520.497｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1579.7550｜ 40.1479｜ -692.0273｜ 2308.6134｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 559.3402｜ 518.7465｜ 28.6266｜ 304.1541｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1254.5374｜ 213.5722｜ -397.4568｜ 2638.6120｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3600｜ 0.2800｜ 0.1600｜ 0.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2786｜ 0.2500｜ 0.1414｜ 0.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.8488｜ 14.6925｜ 14.7994｜ 14.5827｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4500｜ 1.9200｜ 1.0800｜ 4.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.2935｜ 10.2161｜ 10.1486｜ 10.0901｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2181｜ 3.1392｜ 3.3137｜ 3.1553｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜140423.771｜100873.694｜49964.2495｜193691.508｜
｜ ｜ 7｜ 8｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3058.6816｜ 2535.6887｜ 1447.6325｜ 5618.8941｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 400.0072｜ 369.6117｜ 109.6660｜ 560.9493｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2901.6633｜ 2270.7635｜ 1266.6123｜ 5011.8821｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.15｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.45｜ 14.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.06｜ 10.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.98｜ 3.07｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 47.36｜ 27.55｜ 17.79｜ 81.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.02｜ 1.85｜ 1.29｜ 5.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.72｜ 0.43｜ 0.28｜ 1.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -29.34｜ -41.83｜ -23.86｜ -15.58｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -48.35｜ -98.42｜ -147.80｜ -58.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 49964.25｜ 30.56｜ 1266.61｜ 48.00｜
｜二季度｜ 50909.45｜ 31.13｜ 1004.15｜ 38.06｜
｜三季度｜ 39550.08｜ 24.19｜ 630.90｜ 23.91｜
｜四季度｜ 23096.73｜ 14.12｜ -263.05｜ -9.97｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 35082.06｜ 18.11｜ 1721.18｜ 34.34｜
｜二季度｜ 43822.05｜ 22.62｜ 1114.17｜ 22.23｜
｜三季度｜ 74423.42｜ 38.42｜ 1390.89｜ 27.75｜
｜四季度｜ 40363.98｜ 20.84｜ 785.65｜ 15.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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