☆财务分析☆ ◇300855 图南股份 更新日期：2025-08-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 26700.44｜ 33032.55｜ 25479.95｜ 18133.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 14.13｜ 19.88｜ 18.76｜ 15.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -19.17｜ 29.64｜ 40.51｜ 66.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 16.71｜ 16.48｜ 21.11｜ 10.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.93%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：245.89%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.34%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 233513.59｜ 218895.91｜ 188638.17｜ 136733.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 39020.27｜ 36063.06｜ 39824.89｜ 14143.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 23514.29｜ 23719.81｜ 35265.44｜ 10231.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 31296.14｜ 21821.69｜ 41227.52｜ 20809.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 15300.05｜ 5486.86｜ 12573.96｜ 2625.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 267.35｜ 56.94｜ 55.22｜ 43.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 16.71｜ 16.48｜ 21.11｜ 10.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 83.29｜ 83.53｜ 78.89｜ 89.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.32｜ 4.69｜ 3.35｜ 9.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.99｜ 2.65｜ 2.17｜ 5.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 124469.68｜ 115675.58｜ 97231.23｜ 64474.80｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 30073.13｜ 10006.89｜ 24341.60｜ 17884.05｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 9474.44｜ -16978.56｜ 17990.37｜ -5258.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.96｜ 83.55｜ 94.18｜ 92.39｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 112.63｜ 30.29｜ 95.53｜ 98.62｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 35.48｜ -51.40｜ 70.61｜ -29.00｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -9237.08｜ -23871.70｜ -12448.54｜ -21080.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -11510.08｜ -3216.17｜ 6040.01｜ -2036.36｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 125774.73｜ 138457.32｜ 103237.54｜ 69786.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 83099.06｜ 90918.28｜ 67105.54｜ 43751.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4166.84｜ 4521.30｜ 4418.90｜ 4456.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -15.96｜ 0.20｜ -4.66｜ -84.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 30209.80｜ 37483.33｜ 28146.92｜ 20787.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 364.02｜ 139.86｜ 1022.28｜ 737.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -12.01｜ 27.11｜ 52.53｜ -55.30｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 30197.79｜ 37510.44｜ 28199.44｜ 20732.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3497.35｜ 4477.89｜ 2719.50｜ 2598.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 26700.44｜ 33032.55｜ 25479.95｜ 18133.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 33.93｜ 34.33｜ 35.00｜ 37.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 13.73｜ 18.07｜ 17.12｜ 14.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.6800｜ 0.6500｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1035｜ 0.6800｜ 0.6505｜ 0.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0252｜ 4.9173｜ 4.9937｜ 4.8163｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1200｜ 14.1300｜ 13.5300｜ 10.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2376｜ 1.2376｜ 1.2388｜ 1.2307｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4179｜ 2.3125｜ 2.4600｜ 2.2925｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜28575.2678｜125774.730｜107970.331｜73146.8693｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5022.6921｜30209.8015｜29241.7096｜21906.3919｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 10.2890｜ 364.0197｜ -71.1395｜ -80.2603｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4168.8687｜26700.4363｜25810.5933｜19132.0239｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2300｜ 0.8400｜ 0.6600｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2282｜ 0.8000｜ 0.6353｜ 0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8591｜ 4.6251｜ 4.4480｜ 4.2331｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.8400｜ 19.8800｜ 16.0500｜ 11.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2295｜ 1.2282｜ 1.2270｜ 1.2170｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3382｜ 2.1085｜ 2.0173｜ 1.8107｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34986.5493｜138457.324｜106548.013｜68963.5493｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10500.2491｜37483.3267｜29892.7132｜20633.2832｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 139.8601｜ 139.8601｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9081.0167｜33032.5451｜26070.5269｜17861.2429｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.11｜ 0.68｜ 0.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.03｜ 4.92｜ 4.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.24｜ 1.24｜ 1.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.42｜ 2.31｜ 2.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.40｜ 1.66｜ 1.45｜ 0.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.46｜ 12.10｜ 6.16｜ 4.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.56｜ 0.46｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -18.32｜ -9.16｜ 1.33｜ 6.07｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -52.17｜ -19.40｜ -2.18｜ 6.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 34986.55｜ 27.82｜ 9081.02｜ 34.01｜
｜二季度｜ 38160.32｜ 30.34｜ 10051.01｜ 37.64｜
｜三季度｜ 34823.46｜ 27.69｜ 6678.57｜ 25.01｜
｜四季度｜ 17804.40｜ 14.16｜ 889.84｜ 3.33｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 33101.18｜ 23.91｜ 8350.41｜ 25.28｜
｜二季度｜ 35862.37｜ 25.90｜ 9510.83｜ 28.79｜
｜三季度｜ 37584.46｜ 27.15｜ 8209.28｜ 24.85｜
｜四季度｜ 31909.31｜ 23.05｜ 6962.02｜ 21.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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