☆财务分析☆ ◇300842 帝科股份 更新日期：2025-06-22◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 35996.17｜ 38564.06｜ -1732.39｜ 9393.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 24.56｜ 34.46｜ -1.87｜ 10.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -6.66｜ 2336.51｜ -118.44｜ 14.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 78.58｜ 80.22｜ 71.82｜ 58.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.60%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-877.45%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.41%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 783182.34｜ 678471.83｜ 335518.91｜ 226532.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 615426.70｜ 544303.05｜ 240985.89｜ 133340.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 605887.48｜ 536703.06｜ 238659.95｜ 133280.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 203367.99｜ 183500.38｜ 86600.21｜ 23631.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 334392.50｜ 293265.08｜ 89416.54｜ 65135.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 242.35｜ 742.52｜ 83.07｜ 53.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 78.58｜ 80.22｜ 71.82｜ 58.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 21.42｜ 19.78｜ 28.18｜ 41.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.19｜ 1.17｜ 1.27｜ 1.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.08｜ 1.04｜ 1.07｜ 1.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1506712.32｜ 573099.59｜ 362471.08｜ 256622.54｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 93870.29｜-105099.16｜ -19688.25｜ -25939.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 25144.67｜ -2019.61｜ 4085.24｜ 15427.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.15｜ 59.68｜ 96.23｜ 91.18｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 260.78｜ -272.53｜ 1136.48｜ -276.14｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 69.85｜ -5.24｜ -235.81｜ 164.24｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -13976.57｜ -8080.81｜ -4096.22｜ -1953.20｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -58000.73｜ 111315.24｜ 27907.19｜ 40477.46｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1535057.15｜ 960282.27｜ 376667.40｜ 281445.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1390997.76｜ 853269.30｜ 343514.44｜ 253132.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7073.60｜ 3420.64｜ 3436.05｜ 1675.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 12758.86｜ 14980.41｜ 11273.75｜ -1564.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 34928.25｜ 40813.84｜ -3653.09｜ 9132.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -9749.87｜ -3611.06｜ -1817.12｜ -1847.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1544.10｜ 698.13｜ 312.32｜ 928.37｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 36472.36｜ 41511.97｜ -3340.77｜ 10061.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1950.56｜ 3745.99｜ -1218.17｜ 667.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 34521.80｜ 37765.98｜ -2122.60｜ 9393.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 9.38｜ 11.14｜ 8.80｜ 10.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 21.51｜ 29.14｜ -1.89｜ 10.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2500｜ 2.5600｜ 2.0800｜ 1.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4666｜ 3.1200｜ 2.8947｜ 2.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.1454｜ 11.8965｜ 11.1584｜ 10.6517｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1000｜ 24.5600｜ 20.4300｜ 16.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.4131｜ 4.1110｜ 3.8505｜ 3.7698｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.2335｜ 6.2866｜ 5.9525｜ 5.5265｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜405602.292｜1535057.15｜1150900.98｜758667.247｜
｜ ｜ 2｜ 47｜ 08｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2547.7579｜34928.2532｜28767.1900｜23718.6205｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1804.7074｜-9749.8739｜-9663.0957｜-10790.332｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3462.7886｜35996.1693｜29286.1547｜23291.9227｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.7500｜ 3.8500｜ 2.9200｜ 2.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.9340｜ 3.4200｜ 2.4644｜ 1.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.2295｜ 13.1678｜ 12.1864｜ 11.2838｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.4000｜ 34.4600｜ 27.3300｜ 19.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.5642｜ 5.4510｜ 5.3803｜ 5.3746｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.1680｜ 6.2195｜ 5.4961｜ 4.5989｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜364446.118｜960282.267｜609682.230｜347531.769｜
｜ ｜ 7｜ 0｜ 0｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜18768.8304｜40813.8375｜31981.0322｜22104.3361｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -346.0008｜-3611.0594｜ -821.3619｜ -980.9728｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜17572.8979｜38564.0608｜29266.6525｜20272.5790｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8600｜ -0.1700｜ 0.1400｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7953｜ -0.1300｜ -0.1113｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.0575｜ 9.1902｜ 9.5029｜ 9.6233｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.9600｜ -1.8700｜ 1.5200｜ 2.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.3035｜ 5.2978｜ 5.2947｜ 5.2831｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4458｜ 2.5832｜ 2.8979｜ 3.0340｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜154833.800｜376667.399｜261115.975｜167040.327｜
｜ ｜ 9｜ 3｜ 4｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8925.9598｜-3653.0857｜ 478.1366｜ 2475.8981｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 79.6667｜-1817.1209｜-1442.8160｜-1974.3805｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8626.3701｜-1732.3950｜ 1414.9317｜ 2775.2784｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.25｜ 2.56｜ 3.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.15｜ 11.90｜ 13.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.41｜ 4.11｜ 5.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.23｜ 6.29｜ 6.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 8.69｜ 26.62｜ 17.42｜ 10.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.11｜ 4.89｜ 3.76｜ 2.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.47｜ 2.10｜ 1.49｜ 1.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 11.29｜ 59.85｜ 88.77｜ 118.30｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -86.43｜ -14.42｜ -10.05｜ 7.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 364446.12｜ 23.74｜ 17572.90｜ 48.82｜
｜二季度｜ 394221.13｜ 25.68｜ 5719.02｜ 15.89｜
｜三季度｜ 392233.73｜ 25.55｜ 5994.23｜ 16.65｜
｜四季度｜ 384156.17｜ 25.03｜ 6710.01｜ 18.64｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 154833.80｜ 16.12｜ 8626.37｜ 22.37｜
｜二季度｜ 192697.97｜ 20.07｜ 11646.21｜ 30.20｜
｜三季度｜ 262150.46｜ 27.30｜ 8994.07｜ 23.32｜
｜四季度｜ 350600.04｜ 36.51｜ 9297.41｜ 24.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求
但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
