☆财务分析☆ ◇300799 左江退 更新日期：2024-07-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -21985.70｜ -14689.54｜ 566.50｜ 9364.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -40.16｜ -22.13｜ 0.80｜ 14.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -49.67｜ -2693.04｜ -93.95｜ 5.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 30.05｜ 13.07｜ 8.87｜ 12.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.71%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-585.26%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：32.69%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 70301.86｜ 75733.80｜ 79503.83｜ 80496.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 21127.50｜ 9898.85｜ 7051.87｜ 10000.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 20831.58｜ 9711.49｜ 7022.46｜ 10000.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 3493.69｜ 14559.84｜ 27711.00｜ 33444.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 20817.06｜ 23190.13｜ 20800.12｜ 25833.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 223.12｜ 265.36｜ 94.65｜ 13.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 30.05｜ 13.07｜ 8.87｜ 12.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 69.95｜ 86.93｜ 91.13｜ 87.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.28｜ 5.67｜ 9.46｜ 7.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.18｜ 3.91｜ 6.92｜ 6.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 5153.68｜ 3596.20｜ 16558.11｜ 28681.79｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -24384.00｜ -18200.76｜ -5473.89｜ 13182.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -11091.16｜ -13151.15｜ -5733.74｜ 21188.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 96.78｜ 60.99｜ 139.91｜ 142.89｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 110.91｜ 123.90｜ -966.27｜ 140.77｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 50.45｜ 89.53｜ -1012.14｜ 226.27｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -5027.25｜ -6516.98｜ -1708.60｜ 11889.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 18320.10｜ 11566.59｜ 1448.74｜ -3883.71｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5325.16｜ 5896.12｜ 11834.89｜ 20072.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 4136.81｜ 3862.63｜ 2888.92｜ 4384.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3290.01｜ 2767.71｜ 2131.43｜ 1950.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 108.25｜ -214.50｜ -292.86｜ -16.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -24528.25｜ -20021.93｜ -251.69｜ 10198.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ 4.72｜ 72.33｜ 210.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -51.74｜ 9.79｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -24579.99｜ -20012.14｜ -161.39｜ 10518.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -46.44｜ -2569.70｜ -271.11｜ 1215.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -24533.55｜ -17442.44｜ 109.71｜ 9302.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.32｜ 34.49｜ 75.59｜ 78.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -48.45｜ -23.13｜ 0.79｜ 13.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3842｜ -2.1500｜ -0.9542｜ -0.5976｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3849｜ -2.1800｜ -0.9557｜ -0.6016｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0633｜ 4.6400｜ 5.6776｜ 5.7526｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.0300｜ -40.1600｜ -16.2800｜ -9.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.1938｜ 4.1938｜ 4.2229｜ 3.9414｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.4482｜ -1.0640｜ 0.1370｜ 0.4935｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 303.5627｜ 5325.1594｜ 3372.2111｜ 2301.0793｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4803.4167｜-24528.250｜-12937.252｜-7820.0500｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3919.7570｜-21985.704｜-9732.7268｜-6095.1379｜
｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2963｜ -1.4400｜ -0.7439｜ -0.5351｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2963｜ -1.4400｜ -0.7460｜ -0.5373｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.0508｜ 6.2200｜ 6.5769｜ 6.7768｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.8100｜ -22.1300｜ -10.8700｜ -7.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9481｜ 3.8248｜ 3.4823｜ 3.4735｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7945｜ 1.0906｜ 1.7864｜ 1.9951｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 1443.0940｜ 5896.1191｜ 3727.9144｜ 2565.5114｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3647.5864｜-20021.929｜-10501.739｜-7120.1359｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 4.7240｜ 4.7240｜ 4.7240｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3021.8120｜-14689.536｜-7587.8215｜-5458.0346｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.38｜ -2.15｜ -1.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.06｜ 4.64｜ 6.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.19｜ 4.19｜ 3.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.45｜ -1.06｜ 1.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.01｜ 0.23｜ 0.08｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.01｜ 0.24｜ 0.15｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.00｜ 0.07｜ 0.04｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -78.96｜ -9.68｜ -9.54｜ -10.31｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -31.69｜ -22.51｜ -23.19｜ -9.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1443.09｜ 27.10｜ -3021.81｜ 13.74｜
｜二季度｜ 857.99｜ 16.11｜ -3073.33｜ 13.98｜
｜三季度｜ 1071.13｜ 20.11｜ -3637.59｜ 16.55｜
｜四季度｜ 1952.95｜ 36.67｜ -12252.98｜ 55.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 749.54｜ 12.71｜ -2611.67｜ 17.78｜
｜二季度｜ 1815.97｜ 30.80｜ -2846.37｜ 19.38｜
｜三季度｜ 1162.40｜ 19.71｜ -2129.79｜ 14.50｜
｜四季度｜ 2168.20｜ 36.77｜ -7102.03｜ 48.35｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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