☆财务分析☆ ◇300773 拉卡拉 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 45766.30｜-143712.32｜ 108258.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.89｜ -35.31｜ 23.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 131.85｜ -232.75｜ 16.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 69.43｜ 67.92｜ 59.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.60%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：35.99%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：71.08%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1226388.76｜1044296.01｜1175092.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 851450.77｜ 709259.67｜ 695965.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 844138.92｜ 673601.99｜ 676291.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 741261.19｜ 517704.72｜ 656029.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 85836.63｜ 75288.51｜ 77718.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1870.77｜ 1479.78｜ 1248.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 69.43｜ 67.92｜ 59.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 30.57｜ 32.08｜ 40.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.01｜ 0.93｜ 1.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.98｜ 0.88｜ 1.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 633633.55｜ 583130.90｜ 738030.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 37824.76｜ -35687.64｜ 158402.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 14558.21｜ -32531.29｜ -93247.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.77｜ 108.68｜ 111.89｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 82.65｜ 24.84｜ 146.32｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 31.81｜ 22.64｜ -86.13｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 20030.45｜ -86221.58｜-125811.57｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -43311.49｜ 89299.93｜-125815.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 593835.70｜ 539419.00｜ 661830.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 425200.78｜ 412773.27｜ 438175.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 26053.70｜ 22985.35｜ 30913.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -307.15｜ -1827.26｜ -4078.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 53838.01｜ 7818.82｜ 124664.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 12739.56｜ -5819.91｜ 19901.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2556.31｜-139542.89｜ -1988.57｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 51281.70｜-131724.08｜ 122676.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5575.65｜ 12113.86｜ 14524.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 45706.05｜-143837.93｜ 108152.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 28.35｜ 23.07｜ 33.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 12.21｜ -42.92｜ 22.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6600｜ 0.5400｜ 0.2700｜ 0.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6637｜ 0.5300｜ 0.2962｜ 0.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4261｜ 4.7094｜ 4.9455｜ 4.6851｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.5300｜ 10.7800｜ 5.4100｜ 12.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9368｜ 1.9368｜ 1.9368｜ 1.9368｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2274｜ 1.5107｜ 1.7469｜ 1.4864｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜439190.430｜298373.897｜149459.558｜593835.704｜
｜ ｜ 7｜ 7｜ 6｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜62572.4690｜50438.0321｜24957.2380｜53838.0129｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1483.9275｜ 1973.6479｜-1652.1804｜12739.5571｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜51284.2838｜41949.9539｜20841.5465｜45766.3019｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8000｜ 0.6600｜ 0.3300｜ -1.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6189｜ 0.3600｜ 0.2384｜ -0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8908｜ 4.7845｜ 4.5078｜ 4.1856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 17.0700｜ 14.1900｜ 7.4200｜ -35.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9368｜ 2.5028｜ 2.5028｜ 2.5028｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6919｜ 1.5543｜ 1.2374｜ 0.9150｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜442778.885｜297185.886｜152196.020｜539418.998｜
｜ ｜ 4｜ 3｜ 5｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜76931.9327｜62352.1797｜31186.7764｜ 7818.8158｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜22480.3367｜27107.8380｜ 8856.8273｜-5819.9130｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜62153.2408｜51145.1358｜25794.6148｜-143712.32｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.66｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.43｜ 4.69｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.94｜ 1.94｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.23｜ 1.49｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 518.07｜ 322.26｜ 153.03｜ 583.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.06｜ 4.03｜ 1.87｜ 7.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.38｜ 0.26｜ 0.13｜ 0.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -0.78｜ 0.45｜ -1.74｜ 10.60｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -18.67｜ -19.11｜ -19.97｜ 588.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 152196.02｜ 25.63｜ 25794.61｜ 56.36｜
｜二季度｜ 144989.87｜ 24.42｜ 25350.52｜ 55.39｜
｜三季度｜ 145593.00｜ 24.52｜ 11008.10｜ 24.05｜
｜四季度｜ 151056.82｜ 25.44｜ -16386.94｜ -35.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 158822.71｜ 29.44｜ 25461.93｜ -17.72｜
｜二季度｜ 144064.66｜ 26.71｜ 7600.24｜ -5.29｜
｜三季度｜ 135037.08｜ 25.03｜ 8371.58｜ -5.83｜
｜四季度｜ 101494.55｜ 18.82｜ -185130.79｜ 128.83｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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