☆财务分析☆ ◇300768 迪普科技 更新日期：2025-04-14◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12663.64｜ 14976.41｜ 30926.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.93｜ 4.68｜ 13.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -15.44｜ -51.57｜ 11.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 15.74｜ 12.88｜ 11.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.77%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-114.83%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.41%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 386086.23｜ 366688.84｜ 363287.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 60778.61｜ 47214.25｜ 43312.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 56736.23｜ 44909.37｜ 40584.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 286760.90｜ 286581.80｜ 302008.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 14284.37｜ 11736.27｜ 6121.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1400.22｜ 994.75｜ 769.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 15.74｜ 12.88｜ 11.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 84.26｜ 87.12｜ 88.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.10｜ 7.35｜ 8.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.45｜ 6.69｜ 7.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 110490.78｜ 105916.59｜ 110526.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12589.89｜ 18100.22｜ 29844.39｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 174.23｜ -15387.16｜ 111690.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.86｜ 118.59｜ 107.28｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 99.42｜ 120.86｜ 96.50｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1.38｜ -102.74｜ 361.14｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4822.09｜ -10531.81｜ -9120.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -7525.59｜ -22881.61｜ 90911.45｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 103397.02｜ 89315.80｜ 103025.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 32233.39｜ 28771.55｜ 29415.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3624.08｜ 3333.21｜ 2926.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -5560.83｜ -8886.82｜ -7596.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 12557.95｜ 16699.64｜ 32510.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 23.44｜ -17.43｜ -3.53｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 12581.39｜ 16682.21｜ 32506.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -82.25｜ 1705.80｜ 1579.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12663.64｜ 14976.41｜ 30926.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 68.83｜ 67.79｜ 71.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.89｜ 4.69｜ 9.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1500｜ 0.0800｜ 0.0600｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1318｜ 0.0700｜ 0.0538｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0329｜ 4.9648｜ 4.9731｜ 5.0527｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8600｜ 1.6100｜ 1.1300｜ 3.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2084｜ 2.2030｜ 2.2405｜ 2.2405｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8126｜ 1.7500｜ 1.8047｜ 1.7477｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜81930.2651｜50245.5084｜25465.2723｜103397.022｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9044.9328｜ 5086.0793｜ 3682.8736｜12557.9501｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9238.2141｜ 5205.8322｜ 3668.6120｜12663.6413｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.0600｜ 0.0500｜ 0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0999｜ 0.0500｜ 0.0479｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9931｜ 4.9466｜ 5.0117｜ 4.9621｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0900｜ 1.2300｜ 1.0200｜ 4.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2734｜ 2.2699｜ 2.2663｜ 2.2628｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6736｜ 1.6306｜ 1.6992｜ 1.6485｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜72010.3485｜44220.2091｜23116.2886｜89315.7976｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6896.6324｜ 4152.1852｜ 3525.6803｜16699.6377｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6707.6126｜ 3941.1754｜ 3264.6854｜14976.4088｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.15｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.03｜ 5.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.21｜ 2.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.81｜ 1.75｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.78｜ 0.45｜ 0.22｜ 1.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.27｜ 3.87｜ 1.69｜ 7.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.13｜ 0.07｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 13.78｜ 13.63｜ 10.16｜ 15.77｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 31.15｜ 22.49｜ 4.46｜ -24.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 23116.29｜ 22.36｜ 3264.69｜ 25.78｜
｜二季度｜ 21103.92｜ 20.41｜ 676.49｜ 5.34｜
｜三季度｜ 27790.14｜ 26.88｜ 2766.44｜ 21.85｜
｜四季度｜ 31386.67｜ 30.36｜ 5956.03｜ 47.03｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21375.52｜ 23.93｜ 4541.90｜ 30.33｜
｜二季度｜ 15429.23｜ 17.27｜ -437.33｜ -2.92｜
｜三季度｜ 23837.46｜ 26.69｜ 2712.02｜ 18.11｜
｜四季度｜ 28673.59｜ 32.10｜ 8159.81｜ 54.48｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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