☆财务分析☆ ◇300743 天地数码 更新日期：2025-08-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9236.44｜ 5564.16｜ 3662.71｜ 2600.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.02｜ 11.77｜ 8.62｜ 6.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 66.00｜ 51.91｜ 40.87｜ 14.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 40.68｜ 32.60｜ 50.23｜ 40.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.83%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-24.07%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.57%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 106201.68｜ 91335.73｜ 89394.90｜ 65135.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 43206.35｜ 29775.99｜ 44900.60｜ 26168.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 34993.19｜ 20816.17｜ 29405.93｜ 25914.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 28653.19｜ 25437.21｜ 22520.82｜ 8203.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 18994.05｜ 16400.43｜ 14500.55｜ 11583.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 474.09｜ 182.64｜ 245.81｜ 130.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 40.68｜ 32.60｜ 50.23｜ 40.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 59.32｜ 67.40｜ 49.77｜ 59.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.88｜ 2.70｜ 1.86｜ 1.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.39｜ 2.03｜ 1.29｜ 1.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 78887.67｜ 65847.64｜ 64741.98｜ 55120.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9827.02｜ 11617.50｜ 8556.02｜ -2156.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 2841.10｜ 4691.48｜ 13930.77｜ 1742.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 103.36｜ 102.23｜ 108.72｜ 101.75｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 106.39｜ 208.79｜ 233.60｜ -82.94｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 30.76｜ 84.32｜ 380.34｜ 67.00｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -7264.67｜ -5133.93｜ -359.22｜ 936.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 1657.57｜ -2445.92｜ 5610.22｜ 3098.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 76324.68｜ 64411.29｜ 59546.89｜ 54174.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 49365.99｜ 44704.34｜ 45940.25｜ 41907.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4639.14｜ 4514.33｜ 3738.77｜ 4489.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 849.09｜ 343.77｜ -1190.70｜ 398.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 10822.19｜ 6196.98｜ 4094.20｜ 2698.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 37.90｜ 50.85｜ 57.72｜ 202.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1.97｜ 11.42｜ -15.34｜ -14.75｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10820.22｜ 6208.40｜ 4078.86｜ 2684.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1583.78｜ 644.25｜ 413.18｜ 89.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9236.44｜ 5564.16｜ 3665.68｜ 2594.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 35.32｜ 30.60｜ 22.85｜ 22.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 14.66｜ 9.04｜ 8.23｜ 6.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2100｜ 0.6200｜ 0.4800｜ 0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1905｜ 0.6200｜ 0.4692｜ 0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3243｜ 4.1051｜ 3.9723｜ 3.7947｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.9500｜ 15.0200｜ 12.0800｜ 7.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9347｜ 1.9261｜ 1.9434｜ 1.9392｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3012｜ 1.0925｜ 1.0228｜ 0.8482｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜19963.2002｜76324.6752｜55507.3157｜36037.8226｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3708.7677｜10822.1919｜ 8624.6576｜ 5626.2419｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1.1797｜ 37.8960｜ 12.1000｜ 2.2747｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3203.5895｜ 9236.4406｜ 7408.8421｜ 4729.7696｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1500｜ 0.4000｜ 0.2900｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1364｜ 0.3500｜ 0.2704｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9768｜ 4.0123｜ 3.0890｜ 3.0055｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.6300｜ 11.7700｜ 8.5200｜ 5.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9318｜ 1.9268｜ 1.0095｜ 0.9607｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0310｜ 0.8824｜ 0.8977｜ 0.8094｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16679.8087｜64411.2920｜46307.0741｜29533.0461｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2692.9315｜ 6196.9832｜ 4873.5726｜ 3214.3561｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -0.4687｜ 50.8489｜ -137.5641｜ -131.4143｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2280.3128｜ 5564.1570｜ 3994.2055｜ 2686.8051｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.21｜ 0.62｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.32｜ 4.11｜ 4.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.93｜ 1.93｜ 1.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.30｜ 1.09｜ 0.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.80｜ 3.74｜ 2.79｜ 1.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.05｜ 4.31｜ 3.25｜ 2.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.77｜ 0.59｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 19.68｜ 18.50｜ 19.87｜ 22.03｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 37.72｜ 74.64｜ 76.97｜ 75.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16679.81｜ 21.85｜ 2280.31｜ 24.69｜
｜二季度｜ 19358.01｜ 25.36｜ 2449.46｜ 26.52｜
｜三季度｜ 19469.49｜ 25.51｜ 2679.07｜ 29.01｜
｜四季度｜ 20817.36｜ 27.27｜ 1827.60｜ 19.79｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14121.84｜ 21.92｜ 1084.96｜ 19.50｜
｜二季度｜ 15411.21｜ 23.93｜ 1601.84｜ 28.79｜
｜三季度｜ 16774.03｜ 26.04｜ 1307.40｜ 23.50｜
｜四季度｜ 18104.22｜ 28.11｜ 1569.95｜ 28.22｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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