☆财务分析☆ ◇300742 越博退 更新日期：2024-07-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -21304.52｜ -22973.74｜ 801.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ -94.43｜ 2.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 7.27｜ -2964.69｜ 100.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 107.36｜ 89.97｜ 75.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.27%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：25.04%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.79%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 122245.53｜ 138436.17｜ 161093.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 131236.95｜ 124545.78｜ 121540.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 126018.96｜ 119076.51｜ 117653.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 585.91｜ 2040.24｜ 9952.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 22611.01｜ 23930.78｜ 23773.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 943.92｜ 1520.02｜ 7446.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 107.36｜ 89.97｜ 75.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ -7.36｜ 10.03｜ 24.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.54｜ 0.70｜ 0.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.22｜ 0.28｜ 0.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 26263.85｜ 41533.39｜ 39061.06｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -278.24｜ -11235.74｜ -15896.57｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -133.36｜ -6333.91｜ 3490.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 184.57｜ 135.40｜ 117.11｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1.31｜ 48.91｜ -1982.21｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 0.63｜ 27.57｜ 435.20｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1319.41｜ 394.68｜ 13125.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 1464.29｜ 4507.16｜ 6261.61｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 14229.69｜ 30673.59｜ 33354.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 15051.35｜ 27899.24｜ 28790.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4818.07｜ 6918.81｜ 6264.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5762.30｜ 5570.85｜ 5027.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -23050.08｜ -25764.62｜ -3973.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -13.18｜ 420.83｜ 1241.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -876.02｜ -1725.00｜ 44.09｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -23926.10｜ -27489.61｜ -3929.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -941.03｜ -1442.75｜ -4435.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -22985.08｜ -26046.86｜ 506.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -5.77｜ 9.04｜ 13.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ -178.90｜ 2.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.9111｜ -0.5666｜ -0.1356｜ -1.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.9207｜ -0.5713｜ -0.1403｜ -1.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -1.5436｜ -1.1582｜ -0.7527｜ -0.5917｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.8004｜ 5.8306｜ 5.8052｜ 5.8306｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -8.4929｜ -8.1376｜ -7.7067｜ -7.5711｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18032.3943｜12143.1290｜ 6935.4437｜14229.6936｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-13878.431｜-8602.0778｜-2060.7969｜-23050.083｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 65.3061｜ -13.1838｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-12873.686｜-8005.3851｜-1916.1981｜-21304.520｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2022-06-30｜2022-03-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.8210｜ -0.5400｜ -0.2100｜ -2.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.8372｜ -0.5400｜ -0.2328｜ -2.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0878｜ 0.3684｜ 1.4256｜ 1.6359｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -164.7700｜ -84.6200｜ -13.7400｜ -94.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.8306｜ 5.8306｜ 11.2950｜ 11.2950｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -6.8916｜ -6.6110｜ -11.1374｜ -10.9271｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14617.6794｜11902.0709｜10586.7176｜30673.5859｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-12103.897｜-8042.9334｜-1982.3750｜-25764.615｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 420.8334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-11601.032｜-7635.5263｜-1650.8004｜-22973.735｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.91｜ -1.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -1.54｜ -0.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.80｜ 5.83｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -8.49｜ -7.57｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.63｜ 0.39｜ 0.22｜ 0.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.85｜ 0.53｜ 0.27｜ 0.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.15｜ 0.10｜ 0.05｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 23.36｜ 2.03｜ -34.49｜ -53.61｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -14.66｜ -6.95｜ -3.96｜ 10.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10586.72｜ 74.40｜ -1650.80｜ 7.75｜
｜二季度｜ 1315.35｜ 9.24｜ -5984.73｜ 28.09｜
｜三季度｜ 2715.61｜ 19.08｜ -3965.51｜ 18.61｜
｜四季度｜ -387.99｜ -2.73｜ -9703.49｜ 45.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10295.70｜ 33.57｜ 575.92｜ -2.51｜
｜二季度｜ 10504.17｜ 34.25｜ 2084.06｜ -9.07｜
｜三季度｜ 7658.53｜ 24.97｜ -47.81｜ 0.21｜
｜四季度｜ 2215.18｜ 7.22｜ -25585.91｜ 111.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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