☆财务分析☆ ◇300730 科创信息 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -16184.64｜ 2478.15｜ 3855.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -36.15｜ 4.86｜ 8.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -753.09｜ -35.72｜ 18.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 59.44｜ 41.02｜ 39.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.78%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-117.47%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.46%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 93982.22｜ 91114.23｜ 82950.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 55866.38｜ 37374.38｜ 32436.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 54081.22｜ 35306.09｜ 30073.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 19463.92｜ 22585.49｜ 18959.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 21047.89｜ 28332.28｜ 23937.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 844.71｜ 802.30｜ 1126.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 59.44｜ 41.02｜ 39.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 40.56｜ 58.98｜ 60.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.40｜ 2.04｜ 2.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.85｜ 1.68｜ 1.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 34726.12｜ 40744.79｜ 47276.36｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -14981.17｜ -9323.99｜ -3433.33｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3109.43｜ 2546.51｜ 227.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 148.41｜ 75.80｜ 95.17｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 92.56｜ -376.25｜ -89.06｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 19.21｜ 102.76｜ 5.91｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 1860.26｜ 1803.22｜ -138.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 10011.48｜ 10067.28｜ 3799.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 23398.68｜ 53753.26｜ 49677.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 18010.66｜ 37537.06｜ 34580.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4073.52｜ 3859.97｜ 3938.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 630.03｜ -196.73｜ -93.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -18001.11｜ 2401.39｜ 3804.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -8.96｜ -195.90｜ -17.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -68.32｜ 21.22｜ 0.03｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -18069.43｜ 2422.60｜ 3804.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1827.96｜ 44.18｜ -32.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -16241.47｜ 2378.43｜ 3837.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.03｜ 30.17｜ 30.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -43.38｜ 4.68｜ 7.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2600｜ -0.1700｜ -0.0700｜ -0.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2614｜ -0.1700｜ -0.0701｜ -0.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.2897｜ 1.3827｜ 1.4781｜ 1.5479｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -18.5600｜ -11.3400｜ -4.6400｜ -36.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1656｜ 0.1629｜ 0.1623｜ 0.1619｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0230｜ 0.0726｜ 0.1686｜ 0.2388｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14765.6868｜11506.7083｜ 7898.1256｜23398.6829｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6313.6938｜-3930.6923｜-1620.2064｜-18001.109｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1.4010｜ -0.6963｜ -4.1834｜ -8.9628｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6310.3056｜-4003.6305｜-1690.1458｜-16184.644｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.5000｜ -0.2900｜ -0.0900｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.5121｜ -0.3000｜ -0.0954｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7028｜ 1.9049｜ 2.1193｜ 2.2025｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -26.4100｜ -13.8700｜ -4.2700｜ 4.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1660｜ 0.1494｜ 0.1498｜ 0.1460｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4081｜ 0.6265｜ 0.8405｜ 0.9275｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12494.3211｜ 8880.6925｜ 3039.7857｜53753.2563｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-13799.827｜-7909.9668｜-2114.5597｜ 2401.3878｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 20.4988｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -195.8994｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-12103.050｜-6870.2896｜-2089.9883｜ 2478.1506｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.26｜ -0.67｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.29｜ 1.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.17｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.02｜ 0.24｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.38｜ 0.31｜ 0.22｜ 0.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.72｜ 0.53｜ 0.37｜ 0.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.13｜ 0.09｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 18.18｜ 29.57｜ 159.83｜ -56.47｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 54.25｜ 50.31｜ 23.38｜ -849.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3039.79｜ 12.99｜ -2089.99｜ 12.91｜
｜二季度｜ 5840.91｜ 24.96｜ -4780.30｜ 29.54｜
｜三季度｜ 3613.63｜ 15.44｜ -5232.76｜ 32.33｜
｜四季度｜ 10904.36｜ 46.60｜ -4081.59｜ 25.22｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5416.12｜ 10.08｜ -1855.72｜ -74.88｜
｜二季度｜ 8437.37｜ 15.70｜ 525.26｜ 21.20｜
｜三季度｜ 9307.59｜ 17.32｜ 661.25｜ 26.68｜
｜四季度｜ 30592.18｜ 56.91｜ 3147.36｜ 127.00｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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