☆财务分析☆ ◇300720 海川智能 更新日期：2025-08-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4782.86｜ 3618.58｜ 4092.12｜ 7688.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.10｜ 6.18｜ 7.01｜ 13.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 32.18｜ -11.60｜ -46.78｜ 5.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 8.89｜ 9.32｜ 7.65｜ 8.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.88%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-6.44%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.12%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 64725.67｜ 65390.83｜ 63532.24｜ 63016.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 5757.23｜ 6093.23｜ 4861.86｜ 5298.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 5461.46｜ 5373.88｜ 4764.53｜ 5298.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 21512.94｜ 25988.02｜ 38708.58｜ 28582.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4131.88｜ 3741.31｜ 2929.70｜ 2366.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 98.93｜ 135.92｜ 99.54｜ 79.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 8.89｜ 9.32｜ 7.65｜ 8.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 91.11｜ 90.68｜ 92.35｜ 91.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 9.50｜ 9.62｜ 10.57｜ 9.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.81｜ 5.68｜ 8.82｜ 5.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 25997.45｜ 23372.85｜ 20831.06｜ 26265.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4582.75｜ 2691.19｜ 3987.33｜ 7233.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4494.33｜ -12720.55｜ 10126.03｜ 15519.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.96｜ 103.65｜ 104.04｜ 103.95｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 95.82｜ 74.37｜ 97.41｜ 94.07｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -93.97｜ -351.53｜ 247.38｜ 201.84｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3846.35｜ -12326.80｜ 8788.49｜ 11715.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5331.91｜ -3165.67｜ -3112.26｜ -3240.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 23642.96｜ 22549.95｜ 20022.70｜ 25267.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 11327.98｜ 11086.26｜ 9532.31｜ 10873.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2640.24｜ 2434.49｜ 2036.99｜ 2008.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -735.93｜ -782.49｜ -1006.37｜ -453.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5607.67｜ 4202.74｜ 4678.47｜ 8820.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 273.06｜ 68.16｜ 94.56｜ 259.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -｜ -6.22｜ -0.02｜ 64.92｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5536.56｜ 4196.52｜ 4678.45｜ 8885.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 789.35｜ 637.56｜ 637.22｜ 1209.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4747.21｜ 3558.96｜ 4041.24｜ 7675.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 52.09｜ 50.84｜ 52.39｜ 56.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.13｜ 6.12｜ 7.00｜ 13.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0374｜ 0.2454｜ 0.1885｜ 0.1016｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0339｜ 0.2293｜ 0.1742｜ 0.0912｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0516｜ 3.0180｜ 2.9610｜ 2.9542｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2300｜ 8.1000｜ 6.1900｜ 3.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3656｜ 0.3675｜ 0.3686｜ 0.3686｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3933｜ 1.3559｜ 1.3257｜ 1.3188｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4517.1099｜23642.9561｜17425.3192｜10554.1320｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 896.9938｜ 5607.6666｜ 4144.0505｜ 2275.8777｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 62.4960｜ 273.0579｜ 233.6995｜ 149.4793｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 728.8054｜ 4782.8615｜ 3673.6138｜ 1979.3639｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0284｜ 0.1857｜ 0.1444｜ 0.0861｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0233｜ 0.1730｜ 0.1417｜ 0.0843｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0615｜ 3.0341｜ 2.9932｜ 2.9348｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9300｜ 6.1800｜ 4.8100｜ 2.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3686｜ 0.3686｜ 0.3686｜ 0.3686｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4256｜ 1.3972｜ 1.3811｜ 1.3228｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4304.9035｜22549.9535｜15311.6703｜ 9829.4183｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 647.5021｜ 4202.7435｜ 3359.7944｜ 2010.1707｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 92.0744｜ 68.1602｜ 13.2902｜ -10.1012｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 552.7549｜ 3618.5787｜ 2813.3182｜ 1677.2613｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.25｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.05｜ 3.02｜ 3.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.37｜ 0.37｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.39｜ 1.36｜ 1.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.24｜ 1.29｜ 0.97｜ 0.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.14｜ 6.01｜ 4.43｜ 2.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.36｜ 0.27｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.93｜ 4.85｜ 13.80｜ 7.37｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 38.53｜ 33.43｜ 23.34｜ 13.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4304.90｜ 18.21｜ 552.75｜ 11.56｜
｜二季度｜ 6249.23｜ 26.43｜ 1426.61｜ 29.83｜
｜三季度｜ 6871.19｜ 29.06｜ 1694.25｜ 35.42｜
｜四季度｜ 6217.64｜ 26.30｜ 1109.25｜ 23.19｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4134.55｜ 18.34｜ 520.72｜ 14.39｜
｜二季度｜ 5694.87｜ 25.25｜ 1156.54｜ 31.96｜
｜三季度｜ 5482.25｜ 24.31｜ 1136.06｜ 31.40｜
｜四季度｜ 7238.28｜ 32.10｜ 805.26｜ 22.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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