☆财务分析☆ ◇300720 海川智能 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3618.58｜ 4092.12｜ 7688.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.18｜ 7.01｜ 13.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -11.60｜ -46.78｜ 5.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 9.32｜ 7.65｜ 8.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.05%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 65390.83｜ 63532.24｜ 63016.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 6093.23｜ 4861.86｜ 5298.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 5373.88｜ 4764.53｜ 5298.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 25988.02｜ 38708.58｜ 28582.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 3741.31｜ 2929.70｜ 2366.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 135.92｜ 99.54｜ 79.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 9.32｜ 7.65｜ 8.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 90.68｜ 92.35｜ 91.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 9.62｜ 10.57｜ 9.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.68｜ 8.82｜ 5.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 23372.85｜ 20831.06｜ 26265.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2691.19｜ 3987.33｜ 7233.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -12720.55｜ 10126.03｜ 15519.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 103.65｜ 104.04｜ 103.95｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 74.37｜ 97.41｜ 94.07｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -351.53｜ 247.38｜ 201.84｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -12326.80｜ 8788.49｜ 11715.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3165.67｜ -3112.26｜ -3240.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 22549.95｜ 20022.70｜ 25267.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 11086.26｜ 9532.31｜ 10873.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2434.49｜ 2036.99｜ 2008.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -782.49｜ -1006.37｜ -453.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4202.74｜ 4678.47｜ 8820.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 68.16｜ 94.56｜ 259.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -6.22｜ -0.02｜ 64.92｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4196.52｜ 4678.45｜ 8885.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 637.56｜ 637.22｜ 1209.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3558.96｜ 4041.24｜ 7675.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 50.84｜ 52.39｜ 56.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.12｜ 7.00｜ 13.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1885｜ 0.1016｜ 0.0284｜ 0.1857｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1742｜ 0.0912｜ 0.0233｜ 0.1730｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9610｜ 2.9542｜ 3.0615｜ 3.0341｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.1900｜ 3.3300｜ 0.9300｜ 6.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3686｜ 0.3686｜ 0.3686｜ 0.3686｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3257｜ 1.3188｜ 1.4256｜ 1.3972｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17425.3192｜10554.1320｜ 4304.9035｜22549.9535｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4144.0505｜ 2275.8777｜ 647.5021｜ 4202.7435｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 233.6995｜ 149.4793｜ 92.0744｜ 68.1602｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3673.6138｜ 1979.3639｜ 552.7549｜ 3618.5787｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1444｜ 0.0861｜ 0.0267｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1417｜ 0.0843｜ 0.0258｜ 0.2022｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9932｜ 2.9348｜ 3.0255｜ 2.9989｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.8100｜ 2.8500｜ 0.8900｜ 7.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3686｜ 0.3686｜ 0.3686｜ 0.3686｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3811｜ 1.3228｜ 1.4135｜ 1.3868｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15311.6703｜ 9829.4183｜ 4134.5474｜20022.6952｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3359.7944｜ 2010.1707｜ 642.5919｜ 4678.4709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 13.2902｜ -10.1012｜ 0.0003｜ 94.5569｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2813.3182｜ 1677.2613｜ 520.7172｜ 4092.1217｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.19｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.96｜ 3.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.37｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.33｜ 1.40｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.97｜ 0.55｜ 0.24｜ 1.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.43｜ 2.91｜ 1.19｜ 6.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.27｜ 0.16｜ 0.07｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 13.80｜ 7.37｜ 4.12｜ 12.62｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 23.34｜ 13.22｜ 0.76｜ -10.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4134.55｜ 18.34｜ 520.72｜ 14.39｜
｜二季度｜ 5694.87｜ 25.25｜ 1156.54｜ 31.96｜
｜三季度｜ 5482.25｜ 24.31｜ 1136.06｜ 31.40｜
｜四季度｜ 7238.28｜ 32.10｜ 805.26｜ 22.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4237.88｜ 21.17｜ 804.54｜ 19.66｜
｜二季度｜ 4526.96｜ 22.61｜ 1251.72｜ 30.58｜
｜三季度｜ 5788.15｜ 28.91｜ 1463.69｜ 35.76｜
｜四季度｜ 5469.71｜ 27.32｜ 573.29｜ 14.01｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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