☆财务分析☆ ◇300696 爱乐达 更新日期：2025-07-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2494.25｜ 6885.58｜ 21263.02｜ 25502.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.34｜ 3.67｜ 11.94｜ 20.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -136.22｜ -67.62｜ -16.62｜ 86.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 11.37｜ 13.64｜ 12.48｜ 10.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.25%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-53.81%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.17%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 209087.33｜ 218714.12｜ 214491.68｜ 190183.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 23779.30｜ 29835.46｜ 26769.36｜ 19853.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 17424.42｜ 23559.14｜ 20546.11｜ 15549.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 38956.42｜ 67179.59｜ 47816.44｜ 56346.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 33544.74｜ 34594.35｜ 72537.29｜ 43646.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 51.50｜ 76.09｜ 119.34｜ 5.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 11.37｜ 13.64｜ 12.48｜ 10.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 88.63｜ 86.36｜ 87.52｜ 89.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 8.25｜ 6.80｜ 7.76｜ 9.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 7.09｜ 5.93｜ 6.79｜ 8.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 38121.91｜ 75206.42｜ 33171.69｜ 56018.94｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4378.46｜ 45017.33｜ -4440.63｜ 24553.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -28223.17｜ 19363.15｜ -8530.49｜ 41363.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 126.62｜ 215.05｜ 59.11｜ 91.23｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -175.54｜ 653.79｜ -20.88｜ 96.28｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1131.53｜ 281.21｜ -40.12｜ 162.20｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -28308.75｜ -20342.10｜ 845.05｜ -28901.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4292.88｜ -5312.08｜ -4934.92｜ 45711.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 30106.60｜ 34971.37｜ 56122.78｜ 61400.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 31225.98｜ 26500.34｜ 26942.20｜ 26629.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2413.81｜ 2055.09｜ 1939.77｜ 2133.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -977.97｜ -1316.67｜ -716.22｜ -127.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -2984.65｜ 8188.67｜ 24799.02｜ 29912.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3268.08｜ 18.45｜ 737.63｜ -18.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -66.15｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -3050.80｜ 8121.27｜ 24656.37｜ 29906.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -364.29｜ 1235.68｜ 3393.34｜ 4403.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2686.51｜ 6885.58｜ 21263.02｜ 25502.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -3.72｜ 24.22｜ 51.99｜ 56.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -1.36｜ 3.65｜ 11.33｜ 14.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ -0.0900｜ -0.0600｜ -0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0013｜ -0.2300｜ -0.0798｜ -0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.2709｜ 6.2594｜ 6.2827｜ 6.2850｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1700｜ -1.3400｜ -1.0000｜ -0.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7715｜ 2.7715｜ 2.7715｜ 2.7715｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1042｜ 2.0934｜ 2.1149｜ 2.1185｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8482.4232｜30106.6040｜19905.2221｜13747.3936｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 133.1911｜-2984.6456｜-1838.2528｜-1712.6967｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -26.3772｜ 3268.0828｜ -362.1578｜ -246.1903｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 315.7766｜-2494.2532｜-1863.9641｜-1758.7240｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ 0.2300｜ 0.3500｜ 0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0273｜ 0.2100｜ 0.3302｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4231｜ 6.4430｜ 6.5414｜ 6.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.3200｜ 3.6700｜ 5.3400｜ 5.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7715｜ 2.7715｜ 2.7715｜ 2.7715｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2579｜ 2.2785｜ 2.3984｜ 2.3795｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5472.4272｜34971.3686｜28080.9640｜24548.4756｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -547.9983｜ 8188.6661｜12215.0864｜11281.3734｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -19.9850｜ 18.4493｜ 153.2151｜ 285.4746｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -604.3838｜ 6885.5825｜10197.6802｜ 9644.4496｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.09｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.27｜ 6.26｜ 6.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.77｜ 2.77｜ 2.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.10｜ 2.09｜ 2.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.34｜ 1.65｜ 0.95｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.25｜ 0.88｜ 0.57｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.14｜ 0.09｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 55.00｜ -13.91｜ -29.11｜ -44.00｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 124.31｜ -136.45｜ -115.05｜ -115.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5472.43｜ 18.18｜ -604.38｜ 24.23｜
｜二季度｜ 8274.97｜ 27.49｜ -1154.34｜ 46.28｜
｜三季度｜ 6157.83｜ 20.45｜ -105.24｜ 4.22｜
｜四季度｜ 10201.38｜ 33.88｜ -630.29｜ 25.27｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15010.15｜ 42.92｜ 5639.78｜ 81.91｜
｜二季度｜ 9538.32｜ 27.27｜ 4004.67｜ 58.16｜
｜三季度｜ 3532.49｜ 10.10｜ 553.23｜ 8.03｜
｜四季度｜ 6890.40｜ 19.70｜ -3312.10｜ -48.10｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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