☆财务分析☆ ◇300694 蠡湖股份 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5552.19｜ 6762.93｜ 4768.82｜ -1878.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.09｜ 5.22｜ 3.84｜ -1.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -17.90｜ 41.82｜ 353.81｜ -141.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 32.01｜ 38.08｜ 35.04｜ 39.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.48%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.05%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.82%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 203231.95｜ 215397.23｜ 194958.95｜ 200893.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 65059.39｜ 82014.45｜ 68322.24｜ 79291.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 59230.49｜ 75929.77｜ 65814.69｜ 75779.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 24859.20｜ 24974.04｜ 11417.98｜ 11659.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 43859.16｜ 46800.22｜ 48004.79｜ 42790.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 121.93｜ 83.29｜ 35.67｜ 68.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 32.01｜ 38.08｜ 35.04｜ 39.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 67.99｜ 61.92｜ 64.96｜ 60.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.04｜ 1.77｜ 1.77｜ 1.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.21｜ 1.05｜ 0.98｜ 0.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 161151.95｜ 168559.08｜ 155884.22｜ 144968.35｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 24283.93｜ 20514.26｜ 6161.16｜ 11145.92｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 872.95｜ 15529.40｜ 804.40｜ 2599.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.89｜ 105.28｜ 105.01｜ 104.00｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 437.38｜ 303.33｜ 129.20｜ -593.22｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 15.72｜ 229.63｜ 16.87｜ -138.37｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -11482.05｜ -5423.08｜ -4082.56｜ -11373.95｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -12985.68｜ 153.09｜ -2073.38｜ 2899.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 152185.38｜ 160109.57｜ 148446.32｜ 139395.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 129347.38｜ 134698.61｜ 126822.66｜ 123602.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7167.00｜ 7585.27｜ 6107.61｜ 5647.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -722.63｜ 380.62｜ 301.25｜ 861.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5317.93｜ 7075.13｜ 5015.07｜ -1960.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -320.12｜ -434.00｜ -471.66｜ -415.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -131.55｜ -220.05｜ -218.25｜ -2.82｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5186.38｜ 6855.08｜ 4796.83｜ -1963.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -239.55｜ 192.22｜ 81.67｜ -84.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5425.93｜ 6662.85｜ 4715.16｜ -1878.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.01｜ 15.87｜ 14.57｜ 11.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.02｜ 5.07｜ 3.77｜ -1.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2600｜ 0.2000｜ 0.1800｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2700｜ 0.2113｜ 0.2000｜ 0.1143｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4209｜ 6.3750｜ 6.3495｜ 6.3140｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.0900｜ 3.1300｜ 2.9000｜ 1.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1224｜ 3.1379｜ 3.1255｜ 3.1134｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0016｜ 1.9564｜ 1.9422｜ 1.9189｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜152185.383｜116456.402｜78453.6668｜39572.6511｜
｜ ｜ 1｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5317.9299｜ 4034.5301｜ 3758.9057｜ 2477.7573｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -320.1162｜ -269.8042｜ -149.9413｜ -40.4274｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5552.1891｜ 4230.3382｜ 3924.2548｜ 2345.5415｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3200｜ 0.2800｜ 0.1800｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3400｜ 0.2908｜ 0.2000｜ 0.0436｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.1926｜ 6.1138｜ 6.0082｜ 5.9282｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.2200｜ 4.6200｜ 2.9100｜ 0.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1009｜ 3.0840｜ 3.0825｜ 3.0780｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8100｜ 1.7868｜ 1.6831｜ 1.6081｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜160109.574｜120114.487｜79973.5906｜37215.1702｜
｜ ｜ 9｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7075.1251｜ 6199.4552｜ 3977.0049｜ 1133.8891｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -434.0027｜ -328.8772｜ -287.2583｜ -134.4779｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6762.9343｜ 5973.6389｜ 3741.1086｜ 1053.1989｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.26｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.42｜ 6.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.12｜ 3.10｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.00｜ 1.81｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.57｜ 1.96｜ 1.27｜ 0.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.36｜ 2.53｜ 1.65｜ 0.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.73｜ 0.55｜ 0.37｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.95｜ -3.05｜ -1.90｜ 6.33｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -24.84｜ -34.92｜ -5.48｜ 118.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 39572.65｜ 26.00｜ 2345.54｜ 42.25｜
｜二季度｜ 38881.02｜ 25.55｜ 1578.71｜ 28.43｜
｜三季度｜ 38002.74｜ 24.97｜ 306.08｜ 5.51｜
｜四季度｜ 35728.98｜ 23.48｜ 1321.85｜ 23.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 37215.17｜ 23.24｜ 1053.20｜ 15.57｜
｜二季度｜ 42758.42｜ 26.71｜ 2687.91｜ 39.74｜
｜三季度｜ 40140.90｜ 25.07｜ 2232.53｜ 33.01｜
｜四季度｜ 39995.09｜ 24.98｜ 789.30｜ 11.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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