☆财务分析☆ ◇300684 中石科技 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7375.65｜ 19343.30｜ 13167.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.30｜ 11.52｜ 7.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -61.87｜ 46.90｜ -29.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 16.24｜ 24.19｜ 15.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.92%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：188.89%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 226218.03｜ 229092.25｜ 196347.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 36728.10｜ 55427.62｜ 29905.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 35999.69｜ 55088.66｜ 29070.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 30088.77｜ 36917.99｜ 66833.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 32336.20｜ 39958.38｜ 34859.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 268.17｜ 369.37｜ 371.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 16.24｜ 24.19｜ 15.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 83.76｜ 75.81｜ 84.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.31｜ 2.84｜ 4.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.77｜ 2.45｜ 4.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 142489.85｜ 166817.59｜ 136895.80｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 18968.52｜ 34915.68｜ 15845.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6689.80｜ -30699.64｜ 844.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 113.27｜ 104.77｜ 109.73｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 257.18｜ 180.51｜ 120.34｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -90.70｜ -158.71｜ 6.41｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -23427.30｜ -52486.49｜ 4311.75｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1946.33｜ -11808.58｜ -18446.06｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 125791.17｜ 159217.43｜ 124759.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 94211.12｜ 114335.51｜ 92138.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10031.88｜ 9226.18｜ 8226.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -74.32｜ -245.85｜ 225.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9261.40｜ 21680.06｜ 14614.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 285.59｜ 459.89｜ 1595.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -33.38｜ 30.59｜ -39.46｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9228.01｜ 21710.65｜ 14574.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2035.20｜ 2487.56｜ 1486.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7192.82｜ 19223.09｜ 13088.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.11｜ 28.19｜ 26.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.89｜ 11.20｜ 7.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4432｜ 0.2102｜ 0.1006｜ 0.2594｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3274｜ 0.1494｜ 0.0600｜ 0.1869｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4980｜ 6.2565｜ 6.4156｜ 6.3306｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.8500｜ 3.2800｜ 1.5700｜ 4.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9183｜ 3.9183｜ 3.9183｜ 3.9183｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3469｜ 1.1153｜ 1.2549｜ 1.1547｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜109601.002｜64422.0302｜29965.3705｜125791.174｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15258.8756｜ 7249.4507｜ 3540.5676｜ 9261.3965｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 949.9163｜ 257.0375｜ 231.1501｜ 285.5881｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13206.4245｜ 6269.8757｜ 3000.9376｜ 7375.6522｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1940｜ 0.1238｜ 0.0754｜ 0.6887｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1451｜ 0.1072｜ 0.0579｜ 0.6512｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.2572｜ 5.5617｜ 6.1539｜ 6.1515｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9900｜ 1.9700｜ 1.2200｜ 11.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.8687｜ 3.1455｜ 3.1989｜ 3.1991｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1350｜ 1.1403｜ 1.7427｜ 1.6675｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜95474.4894｜64357.2951｜31373.4868｜159217.430｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6377.3233｜ 4031.4161｜ 2372.3396｜21680.0567｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 308.9847｜ 558.1692｜ 202.5471｜ 459.8913｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5434.0093｜ 3466.1474｜ 2110.9335｜19343.3028｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.44｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.50｜ 6.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.92｜ 3.92｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.35｜ 1.15｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.40｜ 2.89｜ 1.31｜ 5.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.61｜ 1.79｜ 0.92｜ 3.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.46｜ 0.28｜ 0.13｜ 0.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 14.80｜ 0.10｜ -4.49｜ -20.99｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 139.27｜ 79.82｜ 49.24｜ -57.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 31373.49｜ 24.94｜ 2110.93｜ 28.62｜
｜二季度｜ 32983.81｜ 26.22｜ 1355.21｜ 18.37｜
｜三季度｜ 31117.19｜ 24.74｜ 1967.86｜ 26.68｜
｜四季度｜ 30316.69｜ 24.10｜ 1941.64｜ 26.33｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27070.12｜ 17.00｜ 2417.63｜ 12.50｜
｜二季度｜ 29607.25｜ 18.60｜ 2988.12｜ 15.45｜
｜三季度｜ 55848.11｜ 35.08｜ 8970.14｜ 46.37｜
｜四季度｜ 46691.95｜ 29.33｜ 4967.41｜ 25.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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