☆财务分析☆ ◇300678 中科信息 更新日期：2025-05-20◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 957.77｜ 3846.54｜ 5026.59｜ 4312.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.11｜ 4.53｜ 6.27｜ 6.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -75.10｜ -23.35｜ 16.57｜ -18.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 27.92｜ 31.55｜ 29.21｜ 35.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-23.97%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.49%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 119279.06｜ 126304.43｜ 117903.45｜ 98559.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 33301.50｜ 39847.12｜ 34439.30｜ 35145.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 32127.99｜ 39206.03｜ 33180.34｜ 34021.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 47609.25｜ 50129.82｜ 43234.98｜ 26003.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 18438.68｜ 25122.33｜ 21614.71｜ 29896.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1431.44｜ 1913.05｜ 2156.30｜ 2530.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 27.92｜ 31.55｜ 29.21｜ 35.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 72.08｜ 68.45｜ 70.79｜ 64.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.04｜ 2.68｜ 2.94｜ 2.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.38｜ 2.18｜ 2.41｜ 1.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 54176.94｜ 66382.00｜ 70450.83｜ 49035.58｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4864.24｜ 5122.09｜ 13333.56｜ 2795.62｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2429.49｜ 7444.69｜ 17192.52｜ -3418.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.86｜ 112.25｜ 127.00｜ 98.98｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 507.87｜ 133.16｜ 265.71｜ 64.83｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -253.66｜ 193.54｜ 342.61｜ -79.28｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -7184.36｜ 4528.85｜ -6099.85｜ -445.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -109.37｜ -2206.25｜ 9958.81｜ -5768.61｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 50700.13｜ 59140.23｜ 55471.16｜ 49541.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 40244.31｜ 45310.52｜ 40030.77｜ 35435.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3434.03｜ 3774.14｜ 3522.34｜ 3187.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -368.12｜ -268.73｜ -126.74｜ -29.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 215.77｜ 4174.25｜ 5271.69｜ 4693.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1369.07｜ 935.85｜ 860.83｜ 894.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 46.15｜ 72.19｜ 171.64｜ 10.16｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 261.91｜ 4246.44｜ 5443.33｜ 4703.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -458.37｜ 236.72｜ 492.86｜ 372.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 720.28｜ 4009.71｜ 4950.47｜ 4331.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 20.62｜ 23.38｜ 27.84｜ 28.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.12｜ 4.45｜ 6.02｜ 6.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0108｜ 0.0323｜ 0.0209｜ 0.0168｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0072｜ 0.0088｜ 0.0082｜ 0.0065｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9007｜ 2.8899｜ 2.8863｜ 2.8823｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3700｜ 1.1134｜ 0.7200｜ 0.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6614｜ 0.6614｜ 0.6693｜ 0.6693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1010｜ 1.0903｜ 1.0923｜ 1.0882｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5318.5263｜50700.1295｜21823.6370｜15156.8739｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 589.0206｜ 215.7663｜ 1077.8283｜ 1166.9120｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 504.0824｜ 1369.0723｜ 661.2363｜ 289.8519｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 319.0045｜ 957.7684｜ 618.8744｜ 498.8464｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0256｜ 0.1507｜ 0.0919｜ 0.0732｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0178｜ 0.0911｜ 0.0383｜ 0.0431｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9411｜ 2.9155｜ 2.8726｜ 2.8372｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8700｜ 4.5300｜ 2.6400｜ 1.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6693｜ 0.6693｜ 0.6679｜ 0.6679｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1470｜ 1.1214｜ 1.0798｜ 1.0444｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8718.7750｜59140.2263｜19609.2463｜15546.5754｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1087.7911｜ 4174.2464｜ 2428.7797｜ 1698.6245｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 50.3603｜ 935.8501｜ 935.7184｜ 420.0837｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 758.8015｜ 3846.5351｜ 2218.1839｜ 1566.8504｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0474｜ 0.2553｜ 0.1064｜ 0.0726｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0343｜ 0.1851｜ 0.0389｜ 0.0120｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2880｜ 4.2257｜ 4.0863｜ 4.0499｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1200｜ 6.2700｜ 3.4900｜ 2.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5006｜ 1.5006｜ 1.5091｜ 1.5066｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6002｜ 1.5378｜ 1.3934｜ 1.3596｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 7453.5937｜55471.1553｜17933.1848｜12091.6678｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1077.8796｜ 5271.6885｜ 2652.4447｜ 1841.6730｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 215.9490｜ 860.8253｜ 701.2298｜ 353.3873｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 936.9850｜ 5026.5875｜ 2103.3127｜ 1435.3760｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.03｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.90｜ 2.89｜ 2.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.66｜ 0.66｜ 0.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.10｜ 1.09｜ 1.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.33｜ 3.21｜ 1.05｜ 0.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.27｜ 2.33｜ 0.94｜ 0.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.41｜ 0.19｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -39.00｜ -14.27｜ 11.29｜ -2.51｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -45.85｜ -94.83｜ -55.62｜ -31.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8718.78｜ 17.20｜ 758.80｜ 79.23｜
｜二季度｜ 6438.10｜ 12.70｜ -259.96｜ -27.14｜
｜三季度｜ 6666.76｜ 13.15｜ 120.03｜ 12.53｜
｜四季度｜ 28876.49｜ 56.96｜ 338.89｜ 35.38｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7453.59｜ 12.60｜ 936.98｜ 24.36｜
｜二季度｜ 8092.98｜ 13.68｜ 629.87｜ 16.38｜
｜三季度｜ 4062.67｜ 6.87｜ 651.33｜ 16.93｜
｜四季度｜ 39530.98｜ 66.84｜ 1628.35｜ 42.33｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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