☆财务分析☆ ◇300665 飞鹿股份 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2066.99｜ -10236.76｜ 1261.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.79｜ -19.74｜ 2.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 120.19｜ -911.48｜ -47.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 69.11｜ 69.97｜ 65.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.09%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：39.85%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.58%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 182475.62｜ 181350.35｜ 168657.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 126117.55｜ 126883.38｜ 110843.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 82781.63｜ 73936.94｜ 72318.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 12855.65｜ 11632.30｜ 22236.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 54773.63｜ 48331.03｜ 41142.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2129.27｜ 1357.33｜ 1103.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 69.11｜ 69.97｜ 65.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 30.89｜ 30.03｜ 34.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.20｜ 1.37｜ 1.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.00｜ 1.12｜ 1.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 58806.78｜ 61640.91｜ 43647.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3824.73｜ -18807.54｜ 5921.94｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1192.72｜ -7448.95｜ -2554.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 71.28｜ 92.79｜ 69.82｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 185.04｜ 183.73｜ 469.44｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 57.70｜ 72.77｜ -202.47｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6902.56｜ -9920.28｜ -19457.21｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 4270.55｜ 21364.43｜ 10981.15｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 82504.08｜ 66431.76｜ 62510.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 65530.56｜ 59034.52｜ 49633.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4493.48｜ 6123.19｜ 4314.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3813.67｜ 3421.92｜ 1558.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2177.87｜ -12319.23｜ 1183.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 535.36｜ 263.66｜ -37.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 173.76｜ 292.63｜ 137.80｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2351.63｜ -12026.60｜ 1320.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 263.48｜ -1043.92｜ 109.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2088.15｜ -10982.68｜ 1211.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 20.57｜ 11.14｜ 20.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.72｜ -19.20｜ 2.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3496｜ -0.2518｜ -0.0715｜ 0.1092｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3624｜ -0.2638｜ -0.0842｜ 0.0369｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4124｜ 2.5548｜ 2.6833｜ 2.7480｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -12.6700｜ -8.9700｜ -2.4700｜ 3.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1649｜ 1.1622｜ 1.1398｜ 1.1620｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2091｜ 0.3553｜ 0.5355｜ 0.6071｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜31432.6388｜16003.2593｜ 6825.5012｜82504.0833｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6565.6762｜-4775.9939｜-1407.6127｜ 2177.8684｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 92.3371｜ 3.3684｜ 0.0000｜ 535.3581｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6624.1587｜-4771.7083｜-1355.6950｜ 2066.9897｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0803｜ 0.0213｜ 0.0191｜ -0.5831｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1077｜ -0.0009｜ 0.0181｜ -0.6195｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5652｜ 2.6419｜ 2.6380｜ 2.6106｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.9900｜ 0.7600｜ 0.6800｜ -19.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1488｜ 1.1706｜ 1.1765｜ 1.1732｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4189｜ 0.5178｜ 0.5156｜ 0.4965｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜51476.8572｜33990.4430｜10612.3018｜66431.7597｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1579.9122｜ 432.7945｜ 320.0775｜-12319.230｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 568.9738｜ 527.9018｜ 0.0000｜ 263.6647｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1530.0066｜ 406.8872｜ 365.1541｜-10236.763｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.35｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.41｜ 2.75｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.16｜ 1.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.21｜ 0.61｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.41｜ 0.69｜ 0.33｜ 4.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.59｜ 0.32｜ 0.13｜ 1.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.09｜ 0.04｜ 0.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -38.94｜ -52.92｜ -35.68｜ 24.19｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -315.57｜ -1203.52｜ -539.77｜ 117.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10612.30｜ 12.86｜ 365.15｜ 17.67｜
｜二季度｜ 23378.14｜ 28.34｜ 41.73｜ 2.02｜
｜三季度｜ 17486.41｜ 21.19｜ -1936.89｜ -93.71｜
｜四季度｜ 31027.23｜ 37.61｜ 3597.00｜ 174.02｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4917.24｜ 7.40｜ -1041.96｜ 10.18｜
｜二季度｜ 20465.54｜ 30.81｜ -341.52｜ 3.34｜
｜三季度｜ 12593.49｜ 18.96｜ -1519.18｜ 14.84｜
｜四季度｜ 28455.49｜ 42.83｜ -7334.11｜ 71.64｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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