☆财务分析☆ ◇300664 鹏鹞环保 更新日期：2025-04-11◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 25787.13｜ 23297.07｜ 31149.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.06｜ 5.96｜ 8.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 10.81｜ -25.21｜ -19.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 44.57｜ 45.34｜ 44.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.51%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-124.38%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.60%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 792062.54｜ 807225.07｜ 707646.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 353038.84｜ 366024.33｜ 314011.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 236221.09｜ 240938.48｜ 212300.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 37689.99｜ 90470.96｜ 44724.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 130511.58｜ 104735.56｜ 89473.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 15841.17｜ 20163.49｜ 7568.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 44.57｜ 45.34｜ 44.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 55.43｜ 54.66｜ 55.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.35｜ 1.33｜ 1.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.15｜ 1.16｜ 0.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 220932.26｜ 186578.86｜ 172679.62｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8896.92｜ 23540.89｜ -20780.84｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -54311.34｜ 46417.46｜ -24239.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.39｜ 99.15｜ 82.50｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 34.50｜ 101.16｜ -66.71｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -210.61｜ 199.46｜ -77.82｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -12584.03｜ -32195.76｜ -3907.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -50623.95｜ 55069.93｜ 448.56｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 207671.37｜ 188180.18｜ 209311.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 134543.64｜ 123341.26｜ 139127.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 17048.17｜ 12356.91｜ 12095.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 8183.94｜ 7689.77｜ 8354.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 37648.68｜ 28749.49｜ 39316.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 11425.51｜ 3552.95｜ 2113.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1682.06｜ 193.35｜ 466.91｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 35966.62｜ 28942.85｜ 39783.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 11226.49｜ 7580.79｜ 8239.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 24740.13｜ 21362.05｜ 31544.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 35.21｜ 34.46｜ 33.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.06｜ 5.46｜ 8.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2770｜ 0.2121｜ 0.1271｜ 0.3375｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2250｜ 0.1561｜ 0.0923｜ 0.2206｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.6094｜ 5.5268｜ 5.4292｜ 5.3697｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.8900｜ 3.7600｜ 2.2600｜ 6.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4379｜ 1.5022｜ 1.5029｜ 1.5032｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3319｜ 3.3122｜ 3.1824｜ 3.0602｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜131291.258｜92249.2280｜52280.4242｜207671.371｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜26894.3777｜20800.1251｜12777.1160｜37648.6799｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 347.5339｜ 126.7635｜ 63.5291｜11425.5051｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜20947.8490｜16117.4802｜ 9728.0335｜25787.1261｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4069｜ 0.3136｜ 0.0867｜ 0.3281｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2690｜ 0.1757｜ 0.0796｜ 0.2833｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.4273｜ 5.3365｜ 5.4361｜ 5.5146｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.2200｜ 5.5800｜ 1.5500｜ 5.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4814｜ 1.4814｜ 1.4907｜ 1.4837｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.1239｜ 3.0377｜ 2.9476｜ 2.9507｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜141743.019｜88332.6899｜35337.7540｜188180.183｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜40083.9366｜31227.8353｜ 8438.8876｜28749.4931｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜11848.7959｜11931.0614｜ 90.3947｜ 3552.9544｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜31169.9561｜24339.1532｜ 6667.1414｜23297.0727｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.28｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.61｜ 5.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.44｜ 1.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.33｜ 3.06｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.16｜ 3.51｜ 2.50｜ 11.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.00｜ 0.70｜ 0.41｜ 1.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.12｜ 0.07｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.37｜ 4.43｜ 47.95｜ 10.36｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -32.90｜ -33.39｜ 51.41｜ 30.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 35337.75｜ 17.02｜ 6667.14｜ 25.85｜
｜二季度｜ 52994.94｜ 25.52｜ 17672.01｜ 68.53｜
｜三季度｜ 53410.33｜ 25.72｜ 6830.80｜ 26.49｜
｜四季度｜ 65928.35｜ 31.75｜ -5382.83｜ -20.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 42932.92｜ 22.81｜ 7186.00｜ 30.88｜
｜二季度｜ 51309.77｜ 27.27｜ 12045.14｜ 51.76｜
｜三季度｜ 61418.35｜ 32.64｜ 9636.95｜ 41.41｜
｜四季度｜ 32519.13｜ 17.28｜ -5596.43｜ -24.05｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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