☆财务分析☆ ◇300658 延江股份 更新日期：2025-04-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2087.18｜ 2937.73｜ 1684.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.51｜ 2.54｜ 1.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -28.95｜ 62.48｜ -94.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 47.91｜ 48.32｜ 52.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.45%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：82.00%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：30.93%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 270189.34｜ 270849.90｜ 215315.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 129447.30｜ 130861.50｜ 112676.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 91116.66｜ 70997.99｜ 75004.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 23781.33｜ 22191.84｜ 20546.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 21125.44｜ 24644.18｜ 29978.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 942.37｜ 999.15｜ 1304.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 47.91｜ 48.32｜ 52.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 52.09｜ 51.68｜ 47.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.01｜ 1.72｜ 1.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.77｜ 1.35｜ 0.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 132107.93｜ 135872.12｜ 125359.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 27368.23｜ 13173.97｜ 5342.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1789.85｜ 2331.20｜ -9904.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.96｜ 110.43｜ 100.36｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1311.26｜ 448.44｜ 317.19｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 85.75｜ 79.35｜ -588.04｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -9809.24｜ -65966.67｜ -15092.45｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -15649.12｜ 55286.22｜ 237.19｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 125860.98｜ 123040.19｜ 124910.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 103909.50｜ 104389.99｜ 103877.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8837.20｜ 8621.08｜ 10283.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3561.51｜ 1459.92｜ 4361.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2787.02｜ 1375.76｜ 2138.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 804.41｜ 302.64｜ 1008.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -197.59｜ -5.49｜ 20.65｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2589.44｜ 1370.27｜ 2159.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 594.85｜ -1691.87｜ 124.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1994.59｜ 3062.14｜ 2034.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.44｜ 15.16｜ 16.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.52｜ 2.13｜ 1.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0998｜ 0.0800｜ 0.0277｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0819｜ 0.0600｜ 0.0208｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1107｜ 4.1139｜ 4.0898｜ 4.1378｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4200｜ 2.0200｜ 0.6700｜ 1.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8930｜ 1.8930｜ 1.8930｜ 1.8930｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3488｜ 1.3364｜ 1.3149｜ 1.2873｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜105301.152｜66546.4800｜31482.4431｜125860.983｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3551.8944｜ 3677.6626｜ 1329.7204｜ 2787.0248｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 640.1377｜ 474.4409｜ 247.2712｜ 804.4102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3321.7460｜ 2782.6708｜ 920.2526｜ 2087.1767｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0918｜ 0.0700｜ 0.0251｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0729｜ 0.0500｜ 0.0146｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1944｜ 4.1615｜ 4.9395｜ 4.9791｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.2000｜ 1.6400｜ 0.5100｜ 2.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8930｜ 1.8930｜ 2.4715｜ 2.4715｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3211｜ 1.2979｜ 1.5002｜ 1.4752｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜96003.7260｜59905.2927｜31406.5648｜123040.189｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4674.0496｜ 3072.8026｜ 1000.6659｜ 1375.7594｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 593.2938｜ 563.4593｜ 86.6374｜ 302.6432｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3055.7151｜ 2281.7486｜ 695.1162｜ 2937.7334｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.10｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.11｜ 4.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.89｜ 1.89｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.35｜ 1.29｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.85｜ 2.46｜ 1.33｜ 5.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.04｜ 2.85｜ 1.44｜ 5.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.39｜ 0.25｜ 0.12｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 9.68｜ 11.09｜ 0.24｜ 2.29｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -24.01｜ 19.68｜ 32.88｜ 102.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 31406.56｜ 24.95｜ 695.12｜ 33.30｜
｜二季度｜ 28498.73｜ 22.64｜ 1586.63｜ 76.02｜
｜三季度｜ 36098.43｜ 28.68｜ 773.97｜ 37.08｜
｜四季度｜ 29857.26｜ 23.72｜ -968.54｜ -46.40｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 32473.26｜ 26.39｜ 622.59｜ 21.19｜
｜二季度｜ 29058.21｜ 23.62｜ 994.38｜ 33.85｜
｜三季度｜ 29239.88｜ 23.76｜ 445.07｜ 15.15｜
｜四季度｜ 32268.84｜ 26.23｜ 875.69｜ 29.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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