☆财务分析☆ ◇300647 超频三 更新日期：2025-04-06◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -23949.28｜ 1935.80｜ -16166.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -20.02｜ 1.59｜ -17.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1337.17｜ 111.97｜ -1146.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 56.13｜ 45.29｜ 46.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.94%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：188.83%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 223870.70｜ 240505.64｜ 208856.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 125653.94｜ 108917.99｜ 98037.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 104516.38｜ 97671.83｜ 94795.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 29843.52｜ 44983.16｜ 19660.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 28165.83｜ 38219.07｜ 34451.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3057.36｜ 2019.22｜ 1851.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 56.13｜ 45.29｜ 46.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 43.87｜ 54.71｜ 53.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.01｜ 1.50｜ 1.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.67｜ 0.98｜ 0.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 61330.07｜ 100086.29｜ 58737.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -966.10｜ -14421.58｜ -11199.08｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -9108.01｜ 19608.28｜ 10812.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 96.53｜ 87.01｜ 101.34｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 4.03｜ -744.99｜ 69.27｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 38.03｜ 1012.93｜ -66.88｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -26976.91｜ 14311.59｜ -31480.56｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 19219.49｜ 19442.25｜ 53671.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 63533.99｜ 115033.68｜ 57958.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 53470.34｜ 94578.75｜ 44978.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8660.33｜ 9657.97｜ 9391.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4166.22｜ 1916.07｜ 3152.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -36533.05｜ 931.04｜ -19932.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -130.04｜ 261.74｜ 152.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -521.59｜ -1.82｜ 38.19｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -37054.64｜ 929.23｜ -19894.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1728.75｜ -92.93｜ -956.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -35325.90｜ 1022.16｜ -18938.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.84｜ 17.78｜ 22.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -24.21｜ 1.57｜ -15.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1000｜ -0.0392｜ 0.0100｜ -0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1077｜ -0.0419｜ 0.0128｜ -0.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0552｜ 2.1216｜ 2.1661｜ 2.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.8300｜ -1.8200｜ 0.3200｜ -20.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6664｜ 1.6664｜ 1.6664｜ 1.6664｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6310｜ -0.5679｜ -0.5217｜ -0.5255｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜54097.4183｜40041.6872｜23225.2926｜63533.9910｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-10433.642｜-4582.0696｜ 202.6297｜-36533.054｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 183.5148｜ 183.5148｜ 0.0000｜ -130.0375｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4682.0670｜-1794.6521｜ 316.5798｜-23949.282｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1200｜ -0.0629｜ -0.0300｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1419｜ -0.0829｜ -0.0320｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5624｜ 2.6246｜ 2.6594｜ 2.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.3000｜ -2.3700｜ -1.1500｜ 1.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6668｜ 1.6661｜ 1.6669｜ 1.6662｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1253｜ -0.0647｜ -0.0315｜ -0.0018｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜52813.0600｜34763.3818｜14473.5518｜115033.679｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-13318.631｜-8345.6976｜-4139.1643｜ 931.0417｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 26.5503｜ 26.5503｜ 14.6731｜ 261.7407｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5644.5682｜-2876.6310｜-1405.6762｜ 1935.8046｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.10｜ -0.52｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.06｜ 2.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.67｜ 1.67｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.63｜ -0.53｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.77｜ 1.24｜ 0.74｜ 1.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.75｜ 1.20｜ 0.66｜ 1.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.18｜ 0.10｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -22.86｜ -4.63｜ 60.47｜ -44.77｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 21.73｜ 44.00｜ 104.85｜ -4023.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14473.55｜ 22.78｜ -1435.17｜ 5.99｜
｜二季度｜ 27511.79｜ 43.30｜ -1322.51｜ 5.52｜
｜三季度｜ 28146.19｜ 44.30｜ -2773.80｜ 11.58｜
｜四季度｜ -6597.54｜ -10.38｜ -18417.81｜ 76.90｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 33454.05｜ 29.08｜ 2640.74｜ 136.42｜
｜二季度｜ 24561.59｜ 21.35｜ 388.68｜ 20.08｜
｜三季度｜ 24069.61｜ 20.92｜ 495.99｜ 25.62｜
｜四季度｜ 32948.43｜ 28.64｜ -1589.61｜ -82.12｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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