☆财务分析☆ ◇300646 侨源气体 更新日期：2021-12-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 23403.08｜ 26201.36｜ 22837.84｜ 11831.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 34.12｜ 36.55｜ 40.50｜ 30.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -10.68｜ 14.73｜ 93.03｜ 174.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 34.37｜ 24.73｜ 23.92｜ 33.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：9.67%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：529.26%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.79%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 96965.03｜ 99679.44｜ 87563.78｜ 67693.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 33322.75｜ 24648.19｜ 20944.55｜ 22875.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 23776.22｜ 18033.80｜ 15887.76｜ 17416.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 3614.81｜ 2681.92｜ 7507.82｜ 1903.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 9389.95｜ 8625.72｜ 8509.72｜ 8981.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 969.56｜ 11785.54｜ 10063.68｜ 140.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 34.37｜ 24.73｜ 23.92｜ 33.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 65.63｜ 75.27｜ 76.08｜ 66.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.03｜ 2.13｜ 2.10｜ 1.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.81｜ 1.91｜ 1.90｜ 0.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 57635.29｜ 63592.77｜ 61625.79｜ 35287.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 23984.43｜ 26218.84｜ 28023.54｜ 16096.36｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 2032.89｜ -4825.90｜ 4503.85｜ 514.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 78.61｜ 81.60｜ 84.01｜ 66.78｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 102.48｜ 100.07｜ 122.71｜ 136.05｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 8.69｜ -18.42｜ 19.72｜ 4.35｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 595.30｜ -10969.34｜ -12507.09｜ -1285.98｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -22546.84｜ -20075.41｜ -11012.60｜ -14295.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 73316.63｜ 77928.79｜ 73357.95｜ 52844.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 37333.74｜ 31563.19｜ 29672.75｜ 23946.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3951.74｜ 3748.85｜ 3839.07｜ 3522.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 174.47｜ -177.95｜ 461.90｜ 1402.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 28904.49｜ 31911.84｜ 29273.19｜ 15519.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 52.22｜ 20.08｜ 3.40｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -67.31｜ -26.26｜ -793.85｜ -133.54｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 28837.18｜ 31885.59｜ 28479.35｜ 15386.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5434.10｜ 5684.23｜ 5641.50｜ 3554.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 23403.08｜ 26201.36｜ 22837.84｜ 11831.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 49.08｜ 59.50｜ 59.55｜ 54.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 36.77｜ 34.92｜ 34.28｜ 26.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-06-30｜2021-03-31｜2020-12-31｜2020-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.6500｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.6400｜ 0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 1.7700｜ 1.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 34.1200｜ 12.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0070｜ 0.0070｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.4676｜ 0.1913｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40311.3700｜18442.7500｜73316.6265｜33078.0844｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13669.1800｜ 6397.4900｜28904.4889｜12109.2135｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 52.2227｜ 52.2227｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11003.0700｜ 5217.5200｜23403.0774｜ 9805.1165｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-06-30｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ 0.65｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.00｜ 1.77｜ 2.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.00｜ 0.01｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.00｜ 0.47｜ 5.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-06-30｜2021-03-31｜2020-12-31｜2020-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ 11.72｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ 8.14｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.37｜ 0.18｜ 0.75｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 21.87｜ 37.50｜ -5.92｜ -｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 12.88｜ 62.08｜ -9.42｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2020年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13412.82｜ 18.29｜ 3234.40｜ 13.82｜
｜二季度｜ 19665.26｜ 26.82｜ 6570.72｜ 28.08｜
｜三季度｜ 20382.77｜ 27.80｜ 7241.96｜ 30.94｜
｜四季度｜ 19855.78｜ 27.08｜ 6356.00｜ 27.16｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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