☆财务分析☆ ◇300618 寒锐钴业 更新日期：2025-04-11◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13823.97｜ 21241.10｜ 66316.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.69｜ 4.33｜ 15.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -34.92｜ -67.97｜ 98.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 31.96｜ 31.82｜ 35.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.33%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：5.93%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.42%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 777313.85｜ 743248.02｜ 737864.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 248426.96｜ 236472.89｜ 264728.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 227199.63｜ 180416.07｜ 227616.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 173888.87｜ 206307.97｜ 125613.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 34509.64｜ 28159.21｜ 53429.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3527.18｜ 246.80｜ 19581.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 31.96｜ 31.82｜ 35.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 68.04｜ 68.18｜ 64.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.92｜ 2.49｜ 2.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.99｜ 1.43｜ 1.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 476203.62｜ 570183.73｜ 407362.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 17614.46｜ 162151.44｜ -64651.84｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -1232.94｜ 45201.46｜ -24652.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.44｜ 112.09｜ 93.65｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 127.42｜ 763.39｜ -97.49｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -8.92｜ 212.80｜ -37.17｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -9248.22｜-102964.14｜ -5453.24｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -10327.56｜ -17978.70｜ 45925.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 478875.23｜ 508702.06｜ 434971.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 402355.73｜ 418999.52｜ 301300.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 18161.54｜ 23400.25｜ 16949.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1791.96｜ 3200.15｜ 4811.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 17034.33｜ 30841.64｜ 85755.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 931.45｜ 2171.24｜ 2611.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -560.42｜ -247.62｜ -494.28｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 16473.91｜ 30594.02｜ 85261.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 935.22｜ 9372.86｜ 18965.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15538.69｜ 21221.16｜ 66296.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.98｜ 17.63｜ 30.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.66｜ 4.19｜ 14.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5400｜ 0.2000｜ 0.1000｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6676｜ 0.4085｜ 0.1991｜ 0.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.2152｜ 16.8909｜ 16.7303｜ 16.6718｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1800｜ 1.2000｜ 0.5900｜ 2.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.4161｜ 8.4772｜ 8.4162｜ 8.4074｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.0176｜ 6.6243｜ 6.6204｜ 6.5222｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜418121.067｜255952.499｜131059.923｜478875.233｜
｜ ｜ 3｜ 1｜ 4｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜24755.7100｜ 9105.8805｜ 5074.3484｜17034.3341｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1378.5728｜ 202.7779｜ 94.0547｜ 931.4455｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜16716.5305｜ 6270.7533｜ 3066.3376｜13823.9712｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4200｜ 0.2100｜ 0.0600｜ 0.6860｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5324｜ 0.3013｜ 0.1213｜ 0.7245｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.8148｜ 16.8100｜ 16.2916｜ 16.3743｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5300｜ 1.2800｜ 0.3500｜ 4.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.4006｜ 8.3342｜ 8.3342｜ 8.3342｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.5065｜ 6.3530｜ 6.3473｜ 6.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜371713.824｜229877.876｜113052.838｜508702.060｜
｜ ｜ 0｜ 5｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14383.5858｜ 5332.5231｜ 167.0601｜30841.6378｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 575.0023｜ 575.0023｜ 114.4143｜ 2171.2430｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13050.9756｜ 6595.0752｜ 1774.1671｜21241.1009｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.54｜ 0.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.22｜ 16.67｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.42｜ 8.41｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.02｜ 6.52｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.80｜ 1.04｜ 0.58｜ 2.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 11.15｜ 7.45｜ 4.16｜ 15.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.50｜ 0.31｜ 0.16｜ 0.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 12.48｜ 11.34｜ 15.93｜ -5.86｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 72.11｜ 70.76｜ 2937.44｜ -44.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 113052.84｜ 23.61｜ 1774.17｜ 12.83｜
｜二季度｜ 116825.04｜ 24.40｜ 4820.91｜ 34.87｜
｜三季度｜ 141835.95｜ 29.62｜ 6455.90｜ 46.70｜
｜四季度｜ 107161.41｜ 22.38｜ 773.00｜ 5.59｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 157292.91｜ 30.92｜ 17361.60｜ 81.74｜
｜二季度｜ 121967.42｜ 23.98｜ 13151.54｜ 61.92｜
｜三季度｜ 116732.99｜ 22.95｜ -5143.08｜ -24.21｜
｜四季度｜ 112708.74｜ 22.16｜ -4128.96｜ -19.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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