☆财务分析☆ ◇300606 金太阳 更新日期：2025-07-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1639.78｜ 5233.37｜ 2584.29｜ 6750.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.41｜ 8.29｜ 4.31｜ 12.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -131.33｜ 102.51｜ -61.72｜ -5.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 45.19｜ 36.21｜ 27.57｜ 32.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.10%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.22%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 123401.33｜ 110586.23｜ 83354.97｜ 89406.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 55762.95｜ 40043.86｜ 22983.39｜ 28883.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 38210.17｜ 31257.75｜ 21433.90｜ 26972.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 14759.40｜ 8775.01｜ 6579.42｜ 17793.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 19710.90｜ 24691.99｜ 22775.31｜ 27177.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 107.12｜ 134.00｜ 166.34｜ 81.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 45.19｜ 36.21｜ 27.57｜ 32.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 54.81｜ 63.79｜ 72.43｜ 67.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.61｜ 1.82｜ 2.31｜ 2.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.09｜ 1.30｜ 1.50｜ 1.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 48534.92｜ 46022.45｜ 39470.50｜ 38371.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 5399.26｜ 11401.28｜ 2107.48｜ -81.98｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 4951.55｜ 2454.62｜ -12688.58｜ -5986.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.54｜ 81.44｜ 99.87｜ 85.84｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -329.27｜ 217.86｜ 81.55｜ -1.21｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -301.96｜ 46.90｜ -490.99｜ -88.69｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -14478.70｜ -16823.31｜ -10102.48｜ -3089.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 14003.46｜ 7855.32｜ -4798.91｜ -2787.96｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 49254.51｜ 56514.03｜ 39522.63｜ 44702.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 38145.31｜ 40469.62｜ 30193.24｜ 28951.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3559.56｜ 3253.37｜ 1943.42｜ 2141.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 258.54｜ 215.58｜ -171.89｜ 92.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -2046.96｜ 5794.03｜ 2566.52｜ 7736.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -176.65｜ -82.43｜ 38.57｜ 421.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -77.38｜ 32.51｜ 0.00｜ -6.88｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -2124.35｜ 5826.54｜ 2566.52｜ 7729.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -495.57｜ 524.70｜ -61.22｜ 896.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1628.77｜ 5301.84｜ 2627.74｜ 6833.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.55｜ 28.39｜ 23.61｜ 35.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -2.47｜ 7.48｜ 4.32｜ 11.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0674｜ -0.1170｜ 0.1500｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0647｜ -0.1292｜ 0.1410｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8536｜ 4.7293｜ 4.9919｜ 4.9623｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4200｜ -2.4100｜ 2.9000｜ 2.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6825｜ 0.6825｜ 0.6825｜ 0.6825｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5924｜ 2.5328｜ 2.8019｜ 2.7798｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12029.3037｜49254.5069｜34756.4373｜23304.1172｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1198.9431｜-2046.9618｜ 2402.6431｜ 1954.6922｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -30.9919｜ -176.6531｜ -107.0881｜ -64.0672｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 944.7337｜-1639.7812｜ 2039.7351｜ 1622.7387｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0408｜ 0.3735｜ 0.2300｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0412｜ 0.3652｜ 0.2156｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0352｜ 4.9944｜ 4.5754｜ 4.4044｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8100｜ 8.2900｜ 5.1500｜ 1.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6825｜ 0.6825｜ 0.6764｜ 0.6764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8632｜ 2.8283｜ 2.6948｜ 2.5307｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9426.5374｜56514.0268｜39514.0444｜19798.8234｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 687.5424｜ 5794.0280｜ 3530.3898｜ 1129.6980｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -31.5409｜ -82.4314｜ -58.8326｜ -40.6532｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 571.6543｜ 5233.3716｜ 3199.2495｜ 802.7434｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ -0.12｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.85｜ 4.73｜ 4.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.68｜ 0.68｜ 0.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.59｜ 2.53｜ 2.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.48｜ 2.25｜ 1.46｜ 1.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.62｜ 2.22｜ 1.72｜ 1.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.42｜ 0.31｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 27.61｜ -12.85｜ -12.04｜ 17.70｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 74.38｜ -135.33｜ -31.94｜ 73.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9426.54｜ 19.14｜ 571.65｜ -34.86｜
｜二季度｜ 13877.58｜ 28.18｜ 1051.08｜ -64.10｜
｜三季度｜ 11452.32｜ 23.25｜ 417.00｜ -25.43｜
｜四季度｜ 14498.07｜ 29.44｜ -3679.52｜ 224.39｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6458.50｜ 11.43｜ 40.51｜ 0.77｜
｜二季度｜ 13340.33｜ 23.61｜ 762.23｜ 14.56｜
｜三季度｜ 19715.22｜ 34.89｜ 2396.51｜ 45.79｜
｜四季度｜ 16999.98｜ 30.08｜ 2034.12｜ 38.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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