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金太阳 财务分析

☆财务分析☆ ◇300606 金太阳 更新日期:2025-07-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  -1639.78|   5233.37|   2584.29|   6750.28|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |     -2.41|      8.29|      4.31|     12.75|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%)   |   -131.33|    102.51|    -61.72|     -5.30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%)   |     45.19|     36.21|     27.57|     32.31|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:0.85%

净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:-10.10%

资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:38.22%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)    | 123401.33| 110586.23|  83354.97|  89406.74|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元)    |  55762.95|  40043.86|  22983.39|  28883.56|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元)    |  38210.17|  31257.75|  21433.90|  26972.36|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元)    |  14759.40|   8775.01|   6579.42|  17793.87|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元)    |  19710.90|  24691.99|  22775.31|  27177.83|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元)  |    107.12|    134.00|    166.34|     81.01|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%)     |     45.19|     36.21|     27.57|     32.31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%)   |     54.81|     63.79|     72.43|     67.69|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%)       |      1.61|      1.82|      2.31|      2.37|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%)       |      1.09|      1.30|      1.50|      1.71|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金|  48534.92|  46022.45|  39470.50|  38371.28|
|(万元)            |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量|   5399.26|  11401.28|   2107.48|    -81.98|
|(万元)            |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元)  |   4951.55|   2454.62| -12688.58|  -5986.55|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与|     98.54|     81.44|     99.87|     85.84|
|主营收入比(%)     |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与|   -329.27|    217.86|     81.55|     -1.21|
|净利润比(%)       |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润|   -301.96|     46.90|   -490.99|    -88.69|
|比(%)             |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流| -14478.70| -16823.31| -10102.48|  -3089.76|
|量(万元)          |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流|  14003.46|   7855.32|  -4798.91|  -2787.96|
|量(万元)          |          |          |          |          |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|  49254.51|  56514.03|  39522.63|  44702.19|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元)    |  38145.31|  40469.62|  30193.24|  28951.97|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元)    |   3559.56|   3253.37|   1943.42|   2141.39|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元)    |    258.54|    215.58|   -171.89|     92.33|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元)    |  -2046.96|   5794.03|   2566.52|   7736.59|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |   -176.65|    -82.43|     38.57|    421.47|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 |    -77.38|     32.51|      0.00|     -6.88|
|元)               |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元)    |  -2124.35|   5826.54|   2566.52|   7729.71|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元)      |   -495.57|    524.70|    -61.22|    896.56|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  -1628.77|   5301.84|   2627.74|   6833.15|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%)     |     22.55|     28.39|     23.61|     35.23|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率      |     -2.47|      7.48|      4.32|     11.15|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |    0.0674|   -0.1170|    0.1500|    0.1200|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|    0.0647|   -0.1292|    0.1410|    0.1100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |    4.8536|    4.7293|    4.9919|    4.9623|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |    1.4200|   -2.4100|    2.9000|    2.3000|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    0.6825|    0.6825|    0.6825|    0.6825|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|    2.5924|    2.5328|    2.8019|    2.7798|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|12029.3037|49254.5069|34756.4373|23304.1172|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)| 1198.9431|-2046.9618| 2402.6431| 1954.6922|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |  -30.9919| -176.6531| -107.0881|  -64.0672|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  944.7337|-1639.7812| 2039.7351| 1622.7387|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |    0.0408|    0.3735|    0.2300|    0.0600|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|    0.0412|    0.3652|    0.2156|    0.0500|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |    5.0352|    4.9944|    4.5754|    4.4044|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |    0.8100|    8.2900|    5.1500|    1.3300|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    0.6825|    0.6825|    0.6764|    0.6764|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|    2.8632|    2.8283|    2.6948|    2.5307|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 9426.5374|56514.0268|39514.0444|19798.8234|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|  687.5424| 5794.0280| 3530.3898| 1129.6980|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |  -31.5409|  -82.4314|  -58.8326|  -40.6532|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  571.6543| 5233.3716| 3199.2495|  802.7434|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |      0.07|     -0.12|      0.37|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |      4.85|      4.73|      4.99|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|      0.68|      0.68|      0.68|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|      2.59|      2.53|      2.83|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)     |      0.48|      2.25|      1.46|      1.01|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率    |      0.62|      2.22|      1.72|      1.11|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%)   |      0.10|      0.42|      0.31|      0.21|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率|     27.61|    -12.85|    -12.04|     17.70|
|(%)               |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) |     74.38|   -135.33|    -31.94|     73.03|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2024年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|       9426.54|         19.14|        571.65|        -34.86|
|二季度|      13877.58|         28.18|       1051.08|        -64.10|
|三季度|      11452.32|         23.25|        417.00|        -25.43|
|四季度|      14498.07|         29.44|      -3679.52|        224.39|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐
|                               2023年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|       6458.50|         11.43|         40.51|          0.77|
|二季度|      13340.33|         23.61|        762.23|         14.56|
|三季度|      19715.22|         34.89|       2396.51|         45.79|
|四季度|      16999.98|         30.08|       2034.12|         38.87|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

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