☆财务分析☆ ◇300606 金太阳 更新日期:2025-07-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | -1639.78| 5233.37| 2584.29| 6750.28|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | -2.41| 8.29| 4.31| 12.75|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%) | -131.33| 102.51| -61.72| -5.30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%) | 45.19| 36.21| 27.57| 32.31|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:0.85%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:-10.10%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:38.22%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) | 123401.33| 110586.23| 83354.97| 89406.74|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元) | 55762.95| 40043.86| 22983.39| 28883.56|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元) | 38210.17| 31257.75| 21433.90| 26972.36|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元) | 14759.40| 8775.01| 6579.42| 17793.87|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元) | 19710.90| 24691.99| 22775.31| 27177.83|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元) | 107.12| 134.00| 166.34| 81.01|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%) | 45.19| 36.21| 27.57| 32.31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%) | 54.81| 63.79| 72.43| 67.69|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%) | 1.61| 1.82| 2.31| 2.37|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%) | 1.09| 1.30| 1.50| 1.71|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 48534.92| 46022.45| 39470.50| 38371.28|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量| 5399.26| 11401.28| 2107.48| -81.98|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元) | 4951.55| 2454.62| -12688.58| -5986.55|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与| 98.54| 81.44| 99.87| 85.84|
|主营收入比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与| -329.27| 217.86| 81.55| -1.21|
|净利润比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润| -301.96| 46.90| -490.99| -88.69|
|比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流| -14478.70| -16823.31| -10102.48| -3089.76|
|量(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流| 14003.46| 7855.32| -4798.91| -2787.96|
|量(万元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 49254.51| 56514.03| 39522.63| 44702.19|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元) | 38145.31| 40469.62| 30193.24| 28951.97|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元) | 3559.56| 3253.37| 1943.42| 2141.39|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元) | 258.54| 215.58| -171.89| 92.33|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元) | -2046.96| 5794.03| 2566.52| 7736.59|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | -176.65| -82.43| 38.57| 421.47|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 | -77.38| 32.51| 0.00| -6.88|
|元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元) | -2124.35| 5826.54| 2566.52| 7729.71|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元) | -495.57| 524.70| -61.22| 896.56|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | -1628.77| 5301.84| 2627.74| 6833.15|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%) | 22.55| 28.39| 23.61| 35.23|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率 | -2.47| 7.48| 4.32| 11.15|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0674| -0.1170| 0.1500| 0.1200|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.0647| -0.1292| 0.1410| 0.1100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 4.8536| 4.7293| 4.9919| 4.9623|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 1.4200| -2.4100| 2.9000| 2.3000|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.6825| 0.6825| 0.6825| 0.6825|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 2.5924| 2.5328| 2.8019| 2.7798|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|12029.3037|49254.5069|34756.4373|23304.1172|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)| 1198.9431|-2046.9618| 2402.6431| 1954.6922|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | -30.9919| -176.6531| -107.0881| -64.0672|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 944.7337|-1639.7812| 2039.7351| 1622.7387|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0408| 0.3735| 0.2300| 0.0600|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.0412| 0.3652| 0.2156| 0.0500|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 5.0352| 4.9944| 4.5754| 4.4044|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 0.8100| 8.2900| 5.1500| 1.3300|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.6825| 0.6825| 0.6764| 0.6764|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 2.8632| 2.8283| 2.6948| 2.5307|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 9426.5374|56514.0268|39514.0444|19798.8234|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)| 687.5424| 5794.0280| 3530.3898| 1129.6980|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | -31.5409| -82.4314| -58.8326| -40.6532|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 571.6543| 5233.3716| 3199.2495| 802.7434|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.07| -0.12| 0.37|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 4.85| 4.73| 4.99|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.68| 0.68| 0.68|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 2.59| 2.53| 2.83|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 0.48| 2.25| 1.46| 1.01|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率 | 0.62| 2.22| 1.72| 1.11|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%) | 0.10| 0.42| 0.31| 0.21|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率| 27.61| -12.85| -12.04| 17.70|
|(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) | 74.38| -135.33| -31.94| 73.03|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2024年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 9426.54| 19.14| 571.65| -34.86|
|二季度| 13877.58| 28.18| 1051.08| -64.10|
|三季度| 11452.32| 23.25| 417.00| -25.43|
|四季度| 14498.07| 29.44| -3679.52| 224.39|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2023年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 6458.50| 11.43| 40.51| 0.77|
|二季度| 13340.33| 23.61| 762.23| 14.56|
|三季度| 19715.22| 34.89| 2396.51| 45.79|
|四季度| 16999.98| 30.08| 2034.12| 38.87|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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