☆财务分析☆ ◇300598 诚迈科技 更新日期：2025-04-11◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 18804.08｜ -16772.48｜ 2993.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 14.16｜ -14.75｜ 3.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 212.11｜ -661.65｜ -49.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 35.13｜ 41.94｜ 31.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.82%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-114.01%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.34%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 240445.90｜ 185917.23｜ 174425.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 84465.37｜ 77981.76｜ 54444.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 83639.48｜ 77005.10｜ 53088.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 85981.33｜ 42821.35｜ 29585.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 62639.97｜ 58868.33｜ 52744.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2413.71｜ 2527.88｜ 3538.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 35.13｜ 41.94｜ 31.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 64.87｜ 58.06｜ 68.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.18｜ 1.55｜ 1.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.00｜ 1.38｜ 1.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 180044.24｜ 194164.42｜ 139529.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -528.35｜ -1788.03｜ 1935.40｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 44388.46｜ 12013.67｜ 11720.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 95.90｜ 104.35｜ 97.95｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -2.81｜ 10.66｜ 64.81｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 236.06｜ -71.63｜ 392.47｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 16038.14｜ -4690.31｜ -4151.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 28705.58｜ 18273.92｜ 13888.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 187750.40｜ 186067.06｜ 142443.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 155088.51｜ 151211.65｜ 110630.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 19332.14｜ 11949.50｜ 6732.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1464.73｜ 942.09｜ 896.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 20720.73｜ -18014.13｜ 4262.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 32895.34｜ -18961.93｜ -4984.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -93.67｜ -30.04｜ -232.89｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 20627.05｜ -18044.17｜ 4029.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2279.03｜ -1071.49｜ 1011.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 18348.02｜ -16972.68｜ 3018.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.40｜ 18.73｜ 22.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 12.19｜ -15.60｜ 2.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3793｜ -0.2561｜ -0.2726｜ 1.1492｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4472｜ -0.3260｜ -0.2824｜ -1.2036｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.2695｜ 6.8414｜ 9.4333｜ 9.2412｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.4800｜ -3.6500｜ -2.9900｜ 14.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.5606｜ 3.9867｜ 5.8065｜ 5.3152｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4006｜ 1.5237｜ 2.1606｜ 2.4332｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜140741.457｜86426.6000｜41916.9922｜187750.399｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-11272.020｜-7416.9048｜-5918.8908｜20720.7254｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-6087.6780｜-3015.4264｜-2100.2901｜32895.3418｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8224.8235｜-5554.6984｜-4550.1081｜18804.0800｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.9398｜ -0.6656｜ -0.4063｜ -1.0478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.0026｜ -0.6977｜ -0.4378｜ -1.1227｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.4898｜ 7.5343｜ 7.8129｜ 6.7154｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -13.2500｜ -9.4800｜ -6.2400｜ -14.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.7016｜ 5.4695｜ 5.3989｜ 3.9505｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5074｜ 0.7820｜ 1.1019｜ 1.4760｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜136057.458｜91313.0645｜41575.3213｜186067.058｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-18438.859｜-13026.531｜-8285.7616｜-18014.132｜
｜ ｜ 1｜ 7｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-7214.8985｜-4442.4403｜-2119.0028｜-18961.929｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-15301.335｜-10792.883｜-6505.6774｜-16772.476｜
｜ ｜ 7｜ 0｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.38｜ 1.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.27｜ 9.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.56｜ 5.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.40｜ 2.43｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.53｜ 4.43｜ 2.40｜ 12.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.14｜ 1.36｜ 0.69｜ 3.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.60｜ 0.38｜ 0.18｜ 0.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 3.44｜ -5.35｜ 0.82｜ 0.90｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 38.87｜ 43.06｜ 28.57｜ 215.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 41575.32｜ 22.14｜ -6505.68｜ -34.60｜
｜二季度｜ 49737.74｜ 26.49｜ -4287.21｜ -22.80｜
｜三季度｜ 44744.39｜ 23.83｜ -4508.45｜ -23.98｜
｜四季度｜ 51692.94｜ 27.53｜ 34105.42｜ 181.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 42376.65｜ 22.77｜ -4599.41｜ 27.42｜
｜二季度｜ 49594.04｜ 26.65｜ -3765.06｜ 22.45｜
｜三季度｜ 48994.37｜ 26.33｜ -3094.76｜ 18.45｜
｜四季度｜ 45102.00｜ 24.24｜ -5313.24｜ 31.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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