☆财务分析☆ ◇300591 万里马 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -17589.80｜ -7155.28｜ -21256.35｜ -13095.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -43.74｜ -13.71｜ -37.45｜ -30.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -145.83｜ 66.33｜ -62.32｜ 9.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 56.15｜ 49.56｜ 39.34｜ 49.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.51%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：27.12%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.90%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 75412.04｜ 100418.24｜ 95026.83｜ 76453.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 42341.46｜ 49763.44｜ 37382.76｜ 38006.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 40099.08｜ 47382.75｜ 36094.31｜ 36472.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 15847.67｜ 14911.39｜ 11788.74｜ 3590.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 16171.78｜ 35159.34｜ 31888.78｜ 24721.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2744.57｜ 3718.04｜ 3734.62｜ 3525.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 56.15｜ 49.56｜ 39.34｜ 49.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 43.85｜ 50.44｜ 60.66｜ 50.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.14｜ 1.43｜ 1.70｜ 1.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.87｜ 1.14｜ 1.31｜ 0.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 78903.31｜ 62042.43｜ 41215.77｜ 47336.29｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 7844.18｜ 780.91｜ -15081.80｜ 7682.66｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 979.58｜ 3130.78｜ 8241.25｜ -3601.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 134.52｜ 100.41｜ 86.66｜ 139.52｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -44.60｜ -10.91｜ 70.96｜ -58.67｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -5.57｜ -43.75｜ -38.77｜ 27.50｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1287.92｜ -1661.68｜ -9570.60｜ -1316.68｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5579.80｜ 4011.13｜ 32889.74｜ -9954.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 58657.09｜ 61789.30｜ 47560.32｜ 33928.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 50694.48｜ 50591.29｜ 41087.94｜ 28978.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4617.54｜ 4228.33｜ 4148.19｜ 3274.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1167.90｜ 785.42｜ 967.26｜ 1556.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -12526.09｜ -8144.36｜ -20951.84｜ -13072.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ 15.09｜ 136.63｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -3624.27｜ 344.48｜ -1631.54｜ -576.01｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -16150.36｜ -7799.88｜ -22583.37｜ -13648.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1404.90｜ -205.17｜ -889.47｜ -453.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -17555.27｜ -7594.71｜ -21693.90｜ -13195.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.57｜ 18.12｜ 13.61｜ 14.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -56.04｜ -14.60｜ -38.26｜ -36.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0318｜ -0.4336｜ -0.1606｜ -0.0633｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0323｜ -0.3458｜ -0.1615｜ -0.0643｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.7420｜ 0.7737｜ 1.0475｜ 1.1444｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.2000｜ -43.7400｜ -14.2500｜ -5.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3432｜ 1.3432｜ 1.3432｜ 1.3432｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.6440｜ -1.6121｜ -1.3392｜ -1.2419｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8431.7163｜58657.0864｜43369.5009｜26707.4733｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1205.7923｜-12526.092｜-6649.5686｜-2510.1680｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0662｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1292.0188｜-17589.803｜-6517.0462｜-2569.3972｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0149｜ -0.1764｜ 0.0157｜ 0.0120｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0159｜ -0.2037｜ 0.0133｜ 0.0107｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1931｜ 1.2080｜ 1.3844｜ 1.3805｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.2400｜ -13.7100｜ 1.1400｜ 0.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3432｜ 1.3432｜ 1.3281｜ 1.3281｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.1935｜ -1.1785｜ -0.9866｜ -0.9904｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12492.1173｜61789.3004｜43008.0451｜25469.2939｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -554.0417｜-8144.3628｜ 841.5400｜ 736.4256｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 15.0863｜ 27.2014｜ 27.2014｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -605.5994｜-7155.2794｜ 636.4128｜ 484.8149｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0219｜ -0.5497｜ -0.0309｜ -0.0236｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0224｜ -0.5241｜ -0.0193｜ -0.0241｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.3483｜ 1.3696｜ 1.8648｜ 1.8742｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.6100｜ -37.4500｜ -1.9800｜ -1.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3281｜ 1.3281｜ 1.3281｜ 1.3281｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0242｜ -1.0023｜ -0.5067｜ -0.4990｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8521.4395｜47560.3171｜40069.2629｜22074.2886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -759.6371｜-20951.836｜ -814.5794｜-1059.0965｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 10.5732｜ 136.6281｜ 98.9829｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -888.9388｜-21256.345｜-1150.6092｜ -837.3139｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ -0.43｜ -0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.74｜ 0.77｜ 1.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.34｜ 1.34｜ 1.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.64｜ -1.61｜ -1.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.59｜ 4.64｜ 3.12｜ 1.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.51｜ 2.29｜ 1.25｜ 0.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.67｜ 0.45｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -32.50｜ -5.07｜ 0.84｜ 4.86｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -117.64｜ -53.80｜ -890.17｜ -440.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12492.12｜ 21.30｜ -605.60｜ 3.44｜
｜二季度｜ 14215.36｜ 24.23｜ -1963.80｜ 11.16｜
｜三季度｜ 16662.03｜ 28.41｜ -3947.65｜ 22.44｜
｜四季度｜ 15287.59｜ 26.06｜ -11072.76｜ 62.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8521.44｜ 13.79｜ -888.94｜ 12.42｜
｜二季度｜ 16947.85｜ 27.43｜ 1373.75｜ -19.20｜
｜三季度｜ 17538.75｜ 28.38｜ 151.60｜ -2.12｜
｜四季度｜ 18781.26｜ 30.40｜ -7791.69｜ 108.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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