☆财务分析☆ ◇300588 熙菱信息 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -6055.25｜ -4015.40｜ -6087.34｜ -8545.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -17.28｜ -9.99｜ -13.49｜ -32.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -50.80｜ 34.04｜ 28.77｜ 37.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 50.56｜ 49.15｜ 52.21｜ 51.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-23.97%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.49%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 64725.35｜ 75600.42｜ 87907.18｜ 99532.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 32722.27｜ 37156.17｜ 45897.78｜ 51263.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 30715.14｜ 34625.42｜ 43718.63｜ 48408.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 24106.60｜ 28254.64｜ 32112.91｜ 27279.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 19301.80｜ 24033.32｜ 33966.57｜ 32218.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 214.95｜ 317.74｜ 657.22｜ 861.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 50.56｜ 49.15｜ 52.21｜ 51.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 49.44｜ 50.85｜ 47.79｜ 48.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.64｜ 1.79｜ 1.79｜ 1.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.50｜ 1.57｜ 1.58｜ 1.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 21891.84｜ 30893.88｜ 26441.68｜ 39519.21｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -2465.15｜ 3144.87｜ 2594.20｜ 5433.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4262.35｜ -3600.80｜ 4816.23｜ 18902.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 134.52｜ 194.28｜ 147.91｜ 271.91｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 40.71｜ -78.32｜ -42.62｜ -63.58｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 70.39｜ 89.67｜ -79.12｜ -221.19｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -692.54｜ -4940.55｜ 10486.40｜ -10962.54｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1104.66｜ -1805.12｜ -8264.37｜ 24432.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 16274.29｜ 15901.80｜ 17876.81｜ 14533.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 10196.57｜ 10955.37｜ 13436.97｜ 9775.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5176.19｜ 5950.67｜ 4780.70｜ 4902.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -137.34｜ -284.10｜ -354.46｜ -352.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -6129.61｜ -4206.95｜ -7403.49｜ -9118.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 289.51｜ 583.55｜ 664.13｜ 375.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -52.39｜ -23.96｜ 5.12｜ -14.52｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -6182.00｜ -4230.91｜ -7398.37｜ -9133.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -126.74｜ -215.50｜ -1311.03｜ -587.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -6055.25｜ -4015.40｜ -6087.34｜ -8545.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 37.35｜ 31.11｜ 24.84｜ 32.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -18.92｜ -10.44｜ -14.49｜ -17.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0790｜ -0.3180｜ -0.1338｜ -0.1106｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0828｜ -0.3830｜ -0.1879｜ -0.1346｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.5713｜ 1.6700｜ 1.8668｜ 1.8839｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.8500｜ -17.2800｜ -6.9000｜ -5.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6070｜ 1.6070｜ 1.6322｜ 1.6237｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0846｜ -1.0061｜ -0.8232｜ -0.8002｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4347.9133｜16274.2890｜11410.8733｜ 6597.0982｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1810.0151｜-6129.6060｜-2982.9529｜-2367.0936｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 22.1532｜ 289.5149｜ 158.7453｜ 111.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1501.8271｜-6055.2546｜-2552.8444｜-2112.1944｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0781｜ -0.2090｜ -0.1741｜ -0.0571｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0922｜ -0.2540｜ -0.2029｜ -0.0775｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9169｜ 2.0100｜ 2.0295｜ 2.1468｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.9700｜ -9.9900｜ -8.2800｜ -2.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6127｜ 1.6037｜ 1.6012｜ 1.6012｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.7680｜ -0.6899｜ -0.6548｜ -0.5376｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 2879.6926｜15901.8024｜11111.2947｜ 8259.2753｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1730.9129｜-4206.9516｜-3868.0297｜-1428.7613｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 59.3211｜ 583.5536｜ 299.0779｜ 151.6672｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1494.7214｜-4015.4048｜-3344.2100｜-1099.1732｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0129｜ -0.3160｜ -0.2492｜ -0.1459｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0213｜ -0.4300｜ -0.2831｜ -0.1701｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1709｜ 2.1800｜ 2.2567｜ 2.3588｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.5900｜ -13.4900｜ -10.5000｜ -6.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6120｜ 1.6120｜ 1.6236｜ 1.6223｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.4908｜ -0.4779｜ -0.4117｜ -0.3082｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 3360.0899｜17876.8067｜11443.0140｜ 7060.9836｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -445.6897｜-7403.4896｜-5584.3609｜-3352.9072｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 79.6192｜ 664.1257｜ 341.9099｜ 257.6688｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -247.5463｜-6087.3399｜-4812.6003｜-2822.9185｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.08｜ -0.32｜ -0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.57｜ 1.67｜ 2.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.61｜ 1.61｜ 1.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.08｜ -1.01｜ -0.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.00｜ 2.32｜ 1.32｜ 0.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.19｜ 0.75｜ 0.48｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.23｜ 0.16｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 50.99｜ 2.34｜ 2.70｜ -20.12｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -4.57｜ -45.70｜ 22.88｜ -65.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2879.69｜ 17.69｜ -1494.72｜ 24.68｜
｜二季度｜ 3717.41｜ 22.84｜ -617.47｜ 10.20｜
｜三季度｜ 4813.78｜ 29.58｜ -440.65｜ 7.28｜
｜四季度｜ 4863.42｜ 29.88｜ -3502.41｜ 57.84｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3360.09｜ 21.13｜ -247.55｜ 6.16｜
｜二季度｜ 4899.19｜ 30.81｜ -851.63｜ 21.21｜
｜三季度｜ 2852.02｜ 17.94｜ -2245.04｜ 55.91｜
｜四季度｜ 4790.51｜ 30.13｜ -671.19｜ 16.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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