☆财务分析☆ ◇300587 天铁科技 更新日期：2025-08-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1520.42｜ -65360.79｜ 41023.41｜ 30240.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.63｜ -24.56｜ 14.81｜ 17.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 102.33｜ -259.39｜ 35.66｜ 54.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 56.98｜ 54.07｜ 40.68｜ 35.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：49.88%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.41%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 577188.63｜ 527093.70｜ 512306.01｜ 408199.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 328895.82｜ 284981.36｜ 208395.04｜ 146762.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 199812.20｜ 178598.02｜ 138939.10｜ 98657.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 21951.11｜ 25549.70｜ 50783.45｜ 62164.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 156391.98｜ 138848.38｜ 153941.78｜ 116128.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 7311.78｜ 5945.65｜ 5709.62｜ 4180.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 56.98｜ 54.07｜ 40.68｜ 35.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 43.02｜ 45.93｜ 59.32｜ 64.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.39｜ 1.62｜ 2.20｜ 2.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.04｜ 1.10｜ 1.65｜ 2.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 184733.95｜ 167490.78｜ 109293.71｜ 126628.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -13964.01｜ -86164.87｜ -12832.86｜ 13441.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 700.66｜ -24918.61｜ -12886.91｜ 37235.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 86.50｜ 111.12｜ 63.53｜ 73.91｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -918.43｜ 131.83｜ -31.29｜ 44.45｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 46.08｜ 38.12｜ -31.43｜ 123.13｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -41618.43｜ -8526.94｜ -94422.51｜ -63971.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 56325.22｜ 69999.67｜ 94334.15｜ 87784.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 213566.11｜ 150729.56｜ 172042.68｜ 171327.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 163949.39｜ 130431.99｜ 72872.90｜ 83961.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 25861.74｜ 25500.98｜ 20994.94｜ 17172.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 7052.74｜ 5596.07｜ 3946.76｜ 3580.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 420.22｜ -73223.80｜ 49916.03｜ 39229.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5025.99｜ -3015.69｜ -1699.11｜ -1143.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -135.55｜ -131.93｜ -2391.14｜ 13.07｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 284.67｜ -73355.73｜ 47524.90｜ 39242.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -870.94｜ -6037.66｜ 7537.31｜ 7359.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1155.61｜ -67318.07｜ 39987.59｜ 31882.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.23｜ 13.47｜ 57.64｜ 50.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.63｜ -27.53｜ 13.75｜ 11.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ 0.0100｜ 0.0200｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0055｜ -0.0400｜ -0.0222｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0990｜ 2.0677｜ 2.1950｜ 2.2451｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4200｜ 0.6300｜ 0.9800｜ 3.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7295｜ 0.7144｜ 0.7081｜ 0.7072｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3960｜ 0.3800｜ 0.3860｜ 0.4334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜35829.6480｜213566.112｜177680.473｜101603.590｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 3｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 493.8252｜ 420.2206｜ 1853.7116｜ 9659.6574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -140.4001｜ 5025.9860｜ 4886.4124｜ 3821.8908｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1025.9754｜ 1520.4174｜ 2416.3198｜ 7966.4271｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ -0.6000｜ -0.0400｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0180｜ -0.5800｜ -0.0513｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1934｜ 2.1751｜ 2.6846｜ 2.7924｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7900｜ -24.5600｜ -1.4600｜ 1.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6720｜ 0.6709｜ 0.6787｜ 0.6360｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4092｜ 0.3919｜ 0.9498｜ 1.0419｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜59632.3738｜150729.555｜123313.921｜92715.2328｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6747.9009｜-73223.800｜-7081.9922｜ 4065.3862｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -105.2569｜-3015.6897｜ 1749.1107｜ 290.2397｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1886.0889｜-65360.792｜-4347.5275｜ 4271.4185｜
｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.01｜ -0.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.10｜ 2.07｜ 2.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.73｜ 0.71｜ 0.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.40｜ 0.38｜ 0.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.51｜ 2.72｜ 2.11｜ 0.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.24｜ 1.45｜ 1.25｜ 0.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.39｜ 0.32｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -39.92｜ 41.69｜ 44.09｜ 9.59｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -92.68｜ 100.57｜ 126.17｜ 137.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 59632.37｜ 27.92｜ 1886.09｜ 124.05｜
｜二季度｜ 41971.22｜ 19.65｜ 6080.34｜ 399.91｜
｜三季度｜ 76076.88｜ 35.62｜ -5550.11｜ -365.04｜
｜四季度｜ 35885.64｜ 16.80｜ -895.90｜ -58.92｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22324.99｜ 14.81｜ -882.81｜ 1.35｜
｜二季度｜ 70390.25｜ 46.70｜ 5154.23｜ -7.89｜
｜三季度｜ 30598.69｜ 20.30｜ -8618.95｜ 13.19｜
｜四季度｜ 27415.63｜ 18.19｜ -61013.27｜ 93.35｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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