☆财务分析☆ ◇300575 中旗股份 更新日期：2025-06-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1172.10｜ 19162.31｜ 42003.08｜ 21361.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.55｜ 9.24｜ 23.04｜ 13.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -93.88｜ -54.38｜ 96.63｜ 8.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 49.60｜ 41.21｜ 49.10｜ 47.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.25%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.71%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 441225.80｜ 385649.10｜ 404020.46｜ 315471.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 218850.07｜ 158928.10｜ 198368.57｜ 149176.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 154569.30｜ 104465.89｜ 123913.94｜ 106902.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 46688.60｜ 42777.25｜ 48161.49｜ 40227.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 47395.20｜ 29574.80｜ 58251.85｜ 43844.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 80.21｜ 120.32｜ 1221.65｜ 75.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 49.60｜ 41.21｜ 49.10｜ 47.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 50.40｜ 58.79｜ 50.90｜ 52.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.17｜ 1.29｜ 1.45｜ 1.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.76｜ 0.79｜ 0.92｜ 0.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 179958.23｜ 250507.64｜ 265650.30｜ 177683.73｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 23512.30｜ 40331.19｜ 51567.81｜ 14061.96｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -304.76｜ 4421.50｜ 7760.69｜ -38035.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 74.30｜ 104.81｜ 89.46｜ 81.03｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 2005.99｜ 210.47｜ 122.77｜ 65.83｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -26.00｜ 23.07｜ 18.48｜ -178.06｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -38487.97｜ -40767.07｜ -52734.45｜ -45141.63｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 13110.64｜ 3268.95｜ 8039.74｜ -7064.04｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 242219.81｜ 239001.33｜ 296958.17｜ 219280.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 206129.06｜ 185441.42｜ 221077.39｜ 171415.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 17764.54｜ 17548.12｜ 15458.26｜ 13541.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 28.27｜ -500.77｜ -2238.37｜ 845.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 228.77｜ 21509.29｜ 49054.66｜ 24210.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -59.61｜ -3523.94｜ -1791.25｜ 412.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -193.70｜ -308.85｜ -379.86｜ -239.19｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 35.07｜ 21200.45｜ 48674.80｜ 23971.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1048.84｜ 1971.28｜ 6296.33｜ 2401.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1083.91｜ 19229.17｜ 42378.48｜ 21570.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.90｜ 22.41｜ 25.55｜ 21.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.55｜ 8.85｜ 20.53｜ 12.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0700｜ 0.0300｜ 0.0600｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0711｜ 0.0500｜ 0.0651｜ 0.0932｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4979｜ 4.5663｜ 4.5984｜ 4.6313｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.5900｜ 0.5500｜ 1.2200｜ 1.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4278｜ 0.4278｜ 0.4278｜ 0.4278｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6708｜ 2.7442｜ 2.7803｜ 2.8157｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜52929.8407｜242219.806｜177906.275｜120345.904｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 9｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3817.1238｜ 228.7692｜ 2493.6077｜ 4979.6163｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -13.0578｜ -59.6061｜ -62.1444｜ -84.5813｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3410.2227｜ 1172.1037｜ 2651.7616｜ 4293.7630｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ 0.4100｜ 0.4400｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0190｜ 0.4800｜ 0.4941｜ 0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6381｜ 4.6578｜ 4.6892｜ 4.6210｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.4600｜ 9.2400｜ 9.7000｜ 8.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4278｜ 0.4278｜ 0.4368｜ 0.4368｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8220｜ 2.8433｜ 2.9088｜ 2.8425｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜45417.4061｜239001.326｜197982.128｜142475.957｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 2｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -729.3420｜21509.2947｜23652.1297｜20221.3719｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -115.8516｜-3523.9429｜-2889.0700｜-1950.6881｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -988.3434｜19162.3058｜20293.1564｜17214.3610｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3000｜ 1.3500｜ 0.9700｜ 0.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2797｜ 1.3800｜ 0.9999｜ 0.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.9045｜ 6.5997｜ 6.2051｜ 5.8119｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.4300｜ 23.0400｜ 16.9100｜ 10.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1568｜ 1.1519｜ 1.1446｜ 1.1399｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.3343｜ 4.0353｜ 3.7410｜ 3.3533｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜74220.8239｜296958.168｜216483.825｜134233.079｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 4｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10911.3760｜49054.6650｜35269.6973｜20467.3954｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -287.2860｜-1791.2525｜ -831.5565｜ -663.7057｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9269.7365｜42003.0805｜29940.9851｜17919.9165｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.07｜ 0.03｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.50｜ 4.57｜ 4.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.43｜ 0.43｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.67｜ 2.74｜ 2.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.82｜ 4.33｜ 3.22｜ 2.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.02｜ 6.29｜ 4.88｜ 3.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.59｜ 0.44｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 16.54｜ 1.35｜ -10.14｜ -15.53｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -423.37｜ -98.94｜ -89.46｜ -75.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 45417.41｜ 18.75｜ -988.34｜ -84.32｜
｜二季度｜ 74928.50｜ 30.93｜ 5282.11｜ 450.65｜
｜三季度｜ 57560.37｜ 23.76｜ -1642.00｜ -140.09｜
｜四季度｜ 64313.53｜ 26.55｜ -1479.66｜ -126.24｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 74220.82｜ 31.05｜ 9269.74｜ 48.37｜
｜二季度｜ 68255.13｜ 28.56｜ 7944.62｜ 41.46｜
｜三季度｜ 55506.17｜ 23.22｜ 3078.80｜ 16.07｜
｜四季度｜ 41019.20｜ 17.16｜ -1130.85｜ -5.90｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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