☆财务分析☆ ◇300556 丝路视觉 更新日期：2025-08-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -36364.40｜ 2301.73｜ 4612.85｜ 7183.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -47.40｜ 2.51｜ 5.51｜ 10.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1679.87｜ -50.39｜ -35.79｜ 18.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 67.63｜ 56.78｜ 55.26｜ 53.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.65%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-21.21%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.03%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 180222.19｜ 219221.45｜ 195519.03｜ 168518.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 121879.82｜ 124474.81｜ 108050.34｜ 89668.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 93085.43｜ 98380.70｜ 80752.07｜ 83374.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 53645.89｜ 65030.82｜ 58450.48｜ 38961.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 39825.02｜ 65560.53｜ 55363.41｜ 50101.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2021.61｜ 2522.22｜ 2818.74｜ 2623.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 67.63｜ 56.78｜ 55.26｜ 53.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 32.37｜ 43.22｜ 44.74｜ 46.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.50｜ 1.76｜ 1.93｜ 1.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.36｜ 1.66｜ 1.79｜ 1.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 96029.80｜ 122970.99｜ 119917.61｜ 125728.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -14208.93｜ 1555.44｜ -1441.70｜ 12313.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -11798.06｜ 5591.86｜ 20784.05｜ 103.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 163.33｜ 85.94｜ 92.88｜ 90.52｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 39.07｜ 67.58｜ -31.25｜ 171.41｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 32.44｜ 242.94｜ 450.57｜ 1.43｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 1137.53｜ -252.19｜ -1329.58｜ -2477.75｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 1275.75｜ 4262.98｜ 23479.82｜ -9739.04｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 58794.20｜ 143090.10｜ 129115.67｜ 138893.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 68035.35｜ 100293.33｜ 91688.75｜ 94335.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11423.38｜ 9693.78｜ 8841.58｜ 12230.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1542.20｜ 1287.66｜ 703.85｜ 558.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -42206.33｜ 1896.43｜ 5166.14｜ 7853.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -609.77｜ -736.36｜ -810.04｜ 427.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -46.78｜ 116.86｜ -120.55｜ -58.78｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -42253.11｜ 2013.29｜ 5045.59｜ 7794.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -5432.91｜ -180.65｜ 605.07｜ 689.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -36820.20｜ 2193.94｜ 4413.28｜ 7104.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -15.72｜ 29.91｜ 28.99｜ 32.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -61.81｜ 2.43｜ 5.28｜ 9.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.6600｜ -0.2200｜ -3.0000｜ -1.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.6800｜ -0.2191｜ -3.0800｜ -1.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0146｜ 4.4410｜ 4.6525｜ 5.8580｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -14.6100｜ -4.7000｜ -47.4000｜ -25.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.7974｜ 3.7861｜ 3.7753｜ 3.7676｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0531｜ -0.6152｜ -0.3928｜ 0.8195｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27694.7975｜10880.0295｜58794.2038｜44185.3932｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9420.8867｜-2992.1911｜-42206.329｜-25568.172｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -372.0654｜ -313.8189｜ -609.7703｜ 154.1565｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8026.0289｜-2702.7111｜-36364.399｜-21634.936｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.9000｜ -0.5400｜ 0.1922｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.9500｜ -0.5604｜ 0.1130｜ -0.0464｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.7218｜ 7.0867｜ 7.6251｜ 7.4381｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -12.1400｜ -7.1200｜ 2.5100｜ 0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.7453｜ 3.7183｜ 3.7213｜ 3.7105｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7060｜ 2.0990｜ 2.6390｜ 2.4854｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜29550.9584｜ 8809.0161｜143090.101｜95104.6920｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-12909.581｜-7761.0592｜ 1896.4270｜ -190.8773｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 334.1822｜ -109.6864｜ -736.3554｜ -594.1287｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-10866.079｜-6516.9644｜ 2301.7313｜ 452.3511｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ -0.3000｜ 0.3896｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0800｜ -0.3503｜ 0.2862｜ 0.0440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.3365｜ 7.0867｜ 7.1228｜ 6.8479｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.2500｜ -4.1100｜ 5.5100｜ 1.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6530｜ 3.6213｜ 3.4189｜ 3.4408｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4404｜ 2.2201｜ 2.5365｜ 2.2619｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜57871.4954｜15468.7896｜129115.670｜78269.7892｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -707.7473｜-4432.2199｜ 5166.1437｜ 1475.3947｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -455.4077｜ -191.7344｜ -810.0369｜ 93.8646｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -220.8397｜-3561.6552｜ 4612.8535｜ 1523.9539｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.66｜ -3.00｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.01｜ 4.65｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.80｜ 3.78｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.05｜ -0.39｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.36｜ 1.57｜ 13.07｜ 8.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.72｜ 0.28｜ 1.12｜ 0.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.06｜ 0.29｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -6.28｜ 23.51｜ -58.91｜ -53.54｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 27.02｜ 61.45｜ -2325.57｜ -13295.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8809.02｜ 14.98｜ -6516.96｜ 17.92｜
｜二季度｜ 20741.94｜ 35.28｜ -4349.12｜ 11.96｜
｜三季度｜ 14634.43｜ 24.89｜ -10768.86｜ 29.61｜
｜四季度｜ 14608.81｜ 24.85｜ -14729.46｜ 40.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15468.79｜ 10.81｜ -3561.66｜ -154.74｜
｜二季度｜ 42402.71｜ 29.63｜ 3340.82｜ 145.14｜
｜三季度｜ 37233.20｜ 26.02｜ 673.19｜ 29.25｜
｜四季度｜ 47985.41｜ 33.54｜ 1849.38｜ 80.35｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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