☆财务分析☆ ◇300554 三超新材 更新日期：2025-07-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -14093.84｜ 2691.50｜ 1283.07｜ -7501.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -19.23｜ 3.56｜ 2.37｜ -14.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -623.64｜ 109.77｜ 117.11｜ -474.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 31.04｜ 31.45｜ 33.34｜ 35.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.26%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.27%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 97174.27｜ 118461.39｜ 99766.26｜ 76583.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 30162.73｜ 37260.27｜ 33265.96｜ 27067.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 21972.31｜ 32363.91｜ 31304.31｜ 10347.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 11452.54｜ 11061.78｜ 9745.74｜ 3414.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 12629.67｜ 17761.31｜ 16196.84｜ 8933.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 143.30｜ 164.56｜ 216.21｜ 121.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 31.04｜ 31.45｜ 33.34｜ 35.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 68.96｜ 68.55｜ 66.66｜ 64.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.23｜ 1.97｜ 1.67｜ 4.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.54｜ 1.24｜ 1.03｜ 3.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 30295.74｜ 36614.24｜ 19538.33｜ 32417.48｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 1106.48｜ -2437.71｜ -12853.50｜ 10326.31｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 879.27｜ 4492.34｜ 4358.61｜ -4891.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 86.85｜ 76.11｜ 48.06｜ 130.48｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -7.85｜ -90.57｜ -1001.78｜ -137.66｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -6.24｜ 166.91｜ 339.70｜ 65.21｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6597.76｜ -8195.91｜ 10801.66｜ -6563.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 6355.12｜ 15120.48｜ 6390.20｜ -8652.16｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 34882.83｜ 48104.78｜ 40653.24｜ 24845.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 28643.45｜ 33977.41｜ 30945.30｜ 17692.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3868.82｜ 4516.87｜ 3184.74｜ 2964.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 335.99｜ 312.91｜ 1152.16｜ 884.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -17946.90｜ 2474.43｜ 497.22｜ -8962.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 73.50｜ 18.61｜ 274.65｜ 138.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -117.28｜ -35.85｜ -38.71｜ -82.30｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -18064.18｜ 2438.58｜ 458.51｜ -9044.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -3732.58｜ 72.20｜ -784.75｜ -1543.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -14331.60｜ 2366.38｜ 1243.26｜ -7501.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.89｜ 29.37｜ 23.88｜ 28.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -21.41｜ 3.32｜ 1.93｜ -15.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0548｜ -1.2340｜ -0.4085｜ -0.1726｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0694｜ -1.2691｜ -0.4360｜ -0.1916｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.7097｜ 5.7634｜ 6.5686｜ 6.8628｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.9500｜ -19.2300｜ -5.9400｜ -2.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.6372｜ 4.6372｜ 4.6141｜ 4.6748｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0833｜ -0.0285｜ 0.7970｜ 1.0328｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5039.8979｜34882.8326｜27808.8156｜21395.8634｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -884.7880｜-17946.901｜-6324.6485｜-2860.9963｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 30.0941｜ 73.5041｜ 30.5512｜ 15.5489｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -625.5829｜-14093.841｜-4665.7479｜-1971.8323｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0327｜ 0.2423｜ 0.2254｜ 0.0421｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0211｜ 0.2276｜ 0.2079｜ 0.0302｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.1387｜ 7.0966｜ 7.1018｜ 6.9509｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4600｜ 3.5600｜ 3.3300｜ 0.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.6634｜ 4.6521｜ 4.6753｜ 4.7005｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3182｜ 1.2855｜ 1.2740｜ 1.0966｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11145.7657｜48104.7822｜35973.7713｜21890.2691｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 227.7753｜ 2474.4303｜ 2109.2208｜ -47.0447｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 10.1928｜ 18.6106｜ 12.4230｜ -1.4206｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 373.5486｜ 2691.5042｜ 2479.9316｜ 454.5849｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.05｜ -1.23｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.71｜ 5.76｜ 7.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.64｜ 4.64｜ 4.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.08｜ -0.03｜ 1.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.32｜ 1.63｜ 1.16｜ 0.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.44｜ 2.30｜ 1.80｜ 1.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.32｜ 0.25｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -54.78｜ -27.49｜ -22.70｜ -2.26｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -488.45｜ -825.29｜ -399.86｜ -5981.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11145.77｜ 31.95｜ 373.55｜ -2.65｜
｜二季度｜ 10250.10｜ 29.38｜ -2345.38｜ 16.64｜
｜三季度｜ 6412.95｜ 18.38｜ -2693.92｜ 19.11｜
｜四季度｜ 7074.02｜ 20.28｜ -9428.09｜ 66.90｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10454.60｜ 21.73｜ 98.28｜ 3.65｜
｜二季度｜ 11435.67｜ 23.77｜ 356.30｜ 13.24｜
｜三季度｜ 14083.50｜ 29.28｜ 2025.35｜ 75.25｜
｜四季度｜ 12131.01｜ 25.22｜ 211.57｜ 7.86｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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