☆财务分析☆ ◇300547 川环科技 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 16199.01｜ 12242.11｜ 10499.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.50｜ 12.68｜ 11.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 32.32｜ 16.60｜ -6.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 19.90｜ 20.68｜ 15.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.16%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：9.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.76%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 135857.92｜ 125708.67｜ 110369.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 27029.82｜ 25998.05｜ 16955.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 26325.13｜ 25221.35｜ 16633.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 14759.92｜ 17925.41｜ 21516.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 36887.89｜ 24886.07｜ 20297.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 194.94｜ 93.40｜ 88.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 19.90｜ 20.68｜ 15.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 80.10｜ 79.32｜ 84.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.62｜ 3.35｜ 4.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.42｜ 2.09｜ 3.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 58666.35｜ 54697.45｜ 55917.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 10092.35｜ 10748.50｜ 16750.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3165.49｜ -3591.11｜ 1009.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 52.88｜ 60.31｜ 72.01｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 62.30｜ 87.80｜ 159.55｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -19.54｜ -29.33｜ 9.61｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6218.49｜ -8420.69｜ -9661.45｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -7024.27｜ -5951.38｜ -6014.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 110932.99｜ 90700.15｜ 77649.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 82275.39｜ 69418.16｜ 58075.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3492.22｜ 3021.19｜ 2742.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -226.72｜ -406.49｜ -22.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 18274.82｜ 13580.62｜ 11850.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 77.57｜ 143.28｜ 26.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -62.87｜ -17.75｜ -187.47｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 18211.96｜ 13562.87｜ 11662.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2012.95｜ 1320.77｜ 1163.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 16199.01｜ 12242.11｜ 10499.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.83｜ 23.46｜ 25.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 14.88｜ 12.28｜ 11.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6801｜ 0.4535｜ 0.2044｜ 0.7474｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6495｜ 0.4327｜ 0.1915｜ 0.7044｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.4213｜ 5.1946｜ 5.2211｜ 5.0210｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.0300｜ 8.8800｜ 3.9800｜ 15.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8503｜ 0.8503｜ 0.8503｜ 0.8503｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.1358｜ 2.9092｜ 2.9356｜ 2.7319｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜93634.8950｜63919.0023｜29899.0700｜110932.986｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16488.4002｜10959.2515｜ 5001.1164｜18274.8232｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -7.3814｜ -7.3814｜ 4.7640｜ 77.5708｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14752.2409｜ 9836.4684｜ 4419.9718｜16199.0110｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5012｜ 0.2830｜ 0.1038｜ 0.5644｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4870｜ 0.2804｜ 0.1032｜ 0.5277｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7717｜ 4.6029｜ 4.7008｜ 4.5970｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.7000｜ 6.1500｜ 2.2300｜ 12.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8503｜ 0.8503｜ 0.8503｜ 0.8503｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5708｜ 2.3554｜ 2.4533｜ 2.3495｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜74601.8777｜45956.5205｜20504.2922｜90700.1522｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12199.5422｜ 6754.4485｜ 2465.3764｜13580.6197｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 143.2805｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10871.8663｜ 6137.9236｜ 2251.9736｜12242.1078｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.68｜ 0.75｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.42｜ 5.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.85｜ 0.85｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.14｜ 2.73｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.59｜ 1.83｜ 0.80｜ 2.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.66｜ 1.88｜ 0.89｜ 3.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.67｜ 0.47｜ 0.22｜ 0.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 25.51｜ 39.09｜ 45.82｜ 22.31｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 35.16｜ 62.25｜ 102.85｜ 34.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20504.29｜ 18.48｜ 2251.97｜ 13.90｜
｜二季度｜ 25452.23｜ 22.94｜ 3885.95｜ 23.99｜
｜三季度｜ 28645.36｜ 25.82｜ 4733.94｜ 29.22｜
｜四季度｜ 36331.11｜ 32.75｜ 5327.14｜ 32.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19256.68｜ 21.23｜ 2105.11｜ 17.20｜
｜二季度｜ 19610.39｜ 21.62｜ 3061.12｜ 25.00｜
｜三季度｜ 24095.11｜ 26.57｜ 3306.50｜ 27.01｜
｜四季度｜ 27737.97｜ 30.58｜ 3769.38｜ 30.79｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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