☆财务分析☆ ◇300526 中潜退 更新日期：2023-07-11◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -372.02｜ -14288.77｜ -18923.54｜ 192.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.61｜ -47.18｜ -39.94｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 97.40｜ 24.49｜ -9945.86｜ -91.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 33.30｜ 57.25｜ 42.94｜ 46.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.27%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-91.02%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.17%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 39187.55｜ 54217.38｜ 65519.14｜ 106074.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 13047.84｜ 31038.44｜ 28135.15｜ 48871.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 10803.51｜ 30882.78｜ 27584.17｜ 37658.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 1362.86｜ 325.15｜ 1697.15｜ 4938.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 5197.17｜ 259.75｜ 2859.02｜ 12465.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 280.57｜ 210.74｜ 546.33｜ 873.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 33.30｜ 57.25｜ 42.94｜ 46.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 66.70｜ 42.75｜ 57.06｜ 53.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.00｜ 0.72｜ 0.24｜ 0.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.63｜ 0.62｜ 0.18｜ 0.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 7420.24｜ 5035.54｜ 23204.30｜ 46962.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -10707.58｜ -82.21｜ 224.18｜ 2924.66｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 515.62｜ -633.19｜ -1908.68｜ 1022.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 62.98｜ 194.62｜ 139.07｜ 95.78｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 2878.23｜ 0.58｜ -1.18｜ 1521.69｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -138.60｜ 4.43｜ 10.09｜ 532.17｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 10825.74｜ 16411.55｜ 2690.15｜ -3662.42｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 367.84｜ -16941.08｜ -4972.15｜ 1331.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 11781.98｜ 2587.41｜ 16684.82｜ 49029.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 11431.48｜ 1757.86｜ 16457.84｜ 36183.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5130.48｜ 6196.17｜ 8559.47｜ 4917.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 823.84｜ 1071.11｜ 854.68｜ 1395.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1380.76｜ -12817.74｜ -18437.38｜ 1586.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 115.99｜ 47.09｜ 4983.14｜ 638.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2742.47｜ -1442.41｜ -417.18｜ -14.30｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -1361.70｜ -14260.15｜ -18854.56｜ 1572.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -125.70｜ 28.62｜ 63.65｜ 1380.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1236.01｜ -14288.77｜ -18923.54｜ 192.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 2.97｜ 32.06｜ 1.36｜ 28.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -1.60｜ -61.65｜ -50.62｜ 0.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0550｜ -0.0200｜ 0.1700｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0520｜ -0.3400｜ -0.2106｜ -0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0804｜ 1.1406｜ 1.3330｜ 1.1110｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.9200｜ -1.6100｜ 13.9500｜ -3.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4469｜ 0.4469｜ 0.4480｜ 0.4459｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.5195｜ -0.4645｜ -0.2787｜ -0.4861｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 2023.0985｜11781.9789｜ 4450.3615｜ 2446.5559｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1439.1218｜ 1380.7644｜ 3455.9604｜ -985.8017｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0974｜ 115.9898｜ 2.9528｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1122.8095｜ -372.0194｜ 3423.5627｜ -812.8566｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0400｜ -0.7000｜ -0.2592｜ -0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0599｜ -0.6300｜ -0.2438｜ -0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0993｜ 1.1348｜ 1.5683｜ 1.6513｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.7400｜ -47.1800｜ -15.2600｜ -10.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4440｜ 0.4407｜ 0.3228｜ 0.3228｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.4845｜ -0.4463｜ 0.1033｜ 0.1863｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 559.0088｜ 2587.4147｜ 1859.3798｜ 1404.5690｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -49.7873｜-12817.739｜-4822.5402｜-3246.7595｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -70.6478｜ 47.0881｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -850.4367｜-14288.767｜-5293.7524｜-3598.2887｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ -0.02｜ -0.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.08｜ 1.14｜ 1.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.45｜ 0.45｜ 0.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.52｜ -0.46｜ -0.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.62｜ 4.84｜ 1.16｜ 1.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.39｜ 4.32｜ 10.13｜ 7.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.25｜ 0.09｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 261.91｜ 355.36｜ 139.35｜ 74.19｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -2790.54｜ 110.77｜ 171.66｜ 69.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 559.01｜ 4.74｜ -850.44｜ 228.60｜
｜二季度｜ 1887.55｜ 16.02｜ 37.58｜ -10.10｜
｜三季度｜ 2003.81｜ 17.01｜ 4236.42｜ -1138.76｜
｜四季度｜ 7331.62｜ 62.23｜ -3795.58｜ 1020.26｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 658.07｜ 25.43｜ -1620.04｜ 11.34｜
｜二季度｜ 746.50｜ 28.85｜ -1978.25｜ 13.84｜
｜三季度｜ 454.81｜ 17.58｜ -1695.46｜ 11.87｜
｜四季度｜ 728.03｜ 28.14｜ -8995.01｜ 62.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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