☆财务分析☆ ◇300505 川金诺 更新日期：2025-04-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 17605.59｜ -9145.95｜ 34704.22｜ 18906.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.12｜ -4.45｜ 20.97｜ 16.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 292.50｜ -126.35｜ 83.56｜ 355.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 28.11｜ 31.25｜ 38.22｜ 33.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：30.63%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.54%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 360915.33｜ 355389.26｜ 305665.73｜ 234525.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 101458.87｜ 111047.15｜ 116818.72｜ 78817.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 90522.68｜ 89163.87｜ 90361.13｜ 50980.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 73642.95｜ 77189.68｜ 28520.33｜ 25999.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 14368.93｜ 18506.84｜ 5812.40｜ 7514.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2059.10｜ 3518.07｜ 1274.56｜ 225.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 28.11｜ 31.25｜ 38.22｜ 33.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 71.89｜ 68.75｜ 61.78｜ 66.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.00｜ 1.98｜ 1.49｜ 1.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.20｜ 1.36｜ 0.47｜ 0.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 311693.16｜ 247759.73｜ 247048.92｜ 156936.88｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 14281.18｜ 2748.14｜ 12175.88｜ 15199.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -34590.30｜ 44581.88｜ 3373.27｜ -14586.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.18｜ 91.38｜ 98.04｜ 102.18｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 81.12｜ -30.05｜ 35.08｜ 80.39｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -196.47｜ -487.45｜ 9.72｜ -77.15｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -38829.49｜ -21243.39｜ -26880.68｜ -36063.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -10501.50｜ 63238.86｜ 17946.19｜ 6242.08｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 320747.70｜ 271134.01｜ 251984.41｜ 153587.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 277997.52｜ 265834.50｜ 199465.05｜ 121968.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11217.32｜ 8008.62｜ 6068.89｜ 5795.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 676.65｜ 3247.87｜ 1377.24｜ 1701.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 21515.91｜ -13639.25｜ 40918.16｜ 22182.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -37.48｜ 362.24｜ -｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 163.54｜ 311.85｜ 381.07｜ 148.23｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 21679.45｜ -13327.39｜ 41299.23｜ 22330.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3140.11｜ -3480.57｜ 5088.54｜ 2922.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 18539.34｜ -9846.82｜ 36210.69｜ 19408.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.33｜ 1.95｜ 20.84｜ 20.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.93｜ -3.81｜ 19.09｜ 12.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6405｜ 0.4018｜ 0.2423｜ 0.0741｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6085｜ 0.3683｜ 0.2175｜ 0.0673｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.2437｜ 9.0230｜ 8.8586｜ 8.8064｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.1200｜ 4.5000｜ 2.7400｜ 0.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.6643｜ 4.6643｜ 4.6643｜ 4.6643｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2441｜ 3.0229｜ 2.8634｜ 2.8052｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜320747.695｜220010.482｜136343.881｜58136.0512｜
｜ ｜ 2｜ 4｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜21515.9082｜13286.6661｜ 8118.6875｜ 2421.8439｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -37.4819｜ 29.5867｜ 10.9954｜ 10.9954｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜17605.5944｜11045.2127｜ 6660.0054｜ 2037.8980｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3724｜ -0.4583｜ -0.1585｜ 0.0177｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4252｜ -0.4934｜ -0.1878｜ 0.0075｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.7271｜ 8.6530｜ 7.9509｜ 8.1188｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.4500｜ -5.6500｜ -1.9800｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.6643｜ 4.6511｜ 2.9529｜ 2.9529｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7311｜ 2.6685｜ 3.5880｜ 3.7610｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜271134.009｜191478.010｜113250.737｜52017.3669｜
｜ ｜ 2｜ 6｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-13639.246｜-14890.457｜-6339.6135｜ 430.5397｜
｜ ｜ 6｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 362.2409｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-9145.9452｜-10809.124｜-3560.5238｜ 397.7701｜
｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.64｜ -0.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.24｜ 8.73｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.66｜ 4.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.24｜ 2.73｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.85｜ 3.89｜ 2.45｜ 1.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 19.51｜ 15.26｜ 8.71｜ 3.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.90｜ 0.61｜ 0.39｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 18.30｜ 14.90｜ 20.39｜ 11.76｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 257.75｜ 189.23｜ 228.06｜ 462.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 58136.05｜ 18.13｜ 2037.90｜ 11.58｜
｜二季度｜ 78207.83｜ 24.38｜ 4622.11｜ 26.25｜
｜三季度｜ 83666.60｜ 26.08｜ 4385.21｜ 24.91｜
｜四季度｜ 100737.21｜ 31.41｜ 6560.38｜ 37.26｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 52017.37｜ 19.19｜ 397.77｜ -4.35｜
｜二季度｜ 61233.37｜ 22.58｜ -3958.29｜ 43.28｜
｜三季度｜ 78227.27｜ 28.85｜ -7248.60｜ 79.25｜
｜四季度｜ 79656.00｜ 29.38｜ 1663.18｜ -18.18｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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