☆财务分析☆ ◇300504 天邑股份 更新日期：2025-07-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2642.54｜ 10069.52｜ 19343.85｜ 18069.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.17｜ 4.49｜ 9.17｜ 9.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -126.24｜ -47.95｜ 7.05｜ 64.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 16.70｜ 25.19｜ 29.35｜ 32.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.16%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：2507.02%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.35%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 261017.88｜ 304722.10｜ 312720.24｜ 299702.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 43600.87｜ 76769.01｜ 91779.63｜ 97169.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 42970.06｜ 76092.71｜ 91202.64｜ 96667.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 42636.70｜ 59191.02｜ 70545.11｜ 89875.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 47730.80｜ 44863.64｜ 50247.04｜ 38943.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 737.52｜ 864.36｜ 1026.99｜ 1347.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 16.70｜ 25.19｜ 29.35｜ 32.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 83.30｜ 74.81｜ 70.65｜ 67.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.59｜ 3.16｜ 2.88｜ 2.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.70｜ 1.55｜ 1.37｜ 1.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 188617.21｜ 275631.76｜ 297959.17｜ 243219.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4983.47｜ 14270.20｜ 5117.14｜ -15287.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -14557.45｜ -12190.72｜ -16323.68｜ 13390.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.73｜ 107.90｜ 99.57｜ 101.42｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -188.59｜ 141.72｜ 26.45｜ -84.60｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 550.89｜ -121.07｜ -84.38｜ 74.11｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -12262.02｜ -20325.11｜ -14830.51｜ 30122.67｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -6623.49｜ -5719.47｜ -6201.78｜ -1570.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 176731.38｜ 255442.85｜ 299243.29｜ 239810.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 154502.95｜ 212595.77｜ 240723.58｜ 190705.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5385.97｜ 6468.60｜ 7432.49｜ 6766.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 433.92｜ 173.58｜ 689.59｜ -429.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -3429.04｜ 11407.66｜ 21303.06｜ 20244.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 478.49｜ 311.29｜ 243.22｜ 1416.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -910.97｜ -130.41｜ -162.53｜ -366.27｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -4340.01｜ 11277.25｜ 21140.54｜ 19878.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1697.47｜ 1207.73｜ 1796.68｜ 1808.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2642.54｜ 10069.52｜ 19343.85｜ 18069.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 12.58｜ 16.77｜ 19.56｜ 20.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -1.22｜ 4.42｜ 8.76｜ 8.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0900｜ -0.1000｜ 0.1417｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1061｜ -0.1000｜ 0.1496｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.9300｜ 8.0200｜ 8.2413｜ 8.2117｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.0800｜ -1.1700｜ 1.7000｜ 1.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0116｜ 3.0116｜ 3.0274｜ 3.0367｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3555｜ 3.4413｜ 3.6808｜ 3.6431｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜33088.3844｜176731.384｜144970.410｜105319.039｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 2｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2724.8519｜-3429.0373｜ 5067.8502｜ 4482.4944｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 278.4632｜ 478.4889｜ 125.4458｜ 110.2943｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2327.0669｜-2642.5411｜ 3847.4238｜ 3337.9681｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.3700｜ 0.4571｜ 0.3520｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0873｜ 0.3500｜ 0.4435｜ 0.3377｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.3582｜ 8.3700｜ 8.4730｜ 8.3624｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8100｜ 4.4900｜ 5.5000｜ 4.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0691｜ 3.0666｜ 3.0620｜ 3.0580｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7860｜ 3.7196｜ 3.8113｜ 3.7065｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜53842.4355｜255442.846｜200221.527｜138016.727｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 9｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2599.4817｜11407.6614｜14305.7066｜11004.7045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3.1160｜ 311.2863｜ 81.8337｜ 34.9105｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1835.3040｜10069.5248｜12363.0873｜ 9529.5138｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.09｜ -0.10｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.93｜ 8.02｜ 8.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.01｜ 3.01｜ 3.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.36｜ 3.44｜ 3.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.47｜ 1.76｜ 1.26｜ 0.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.69｜ 3.82｜ 2.77｜ 2.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.62｜ 0.50｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -38.55｜ -30.81｜ -27.59｜ -23.69｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -204.82｜ -130.06｜ -64.57｜ -59.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 53842.44｜ 30.47｜ 1835.30｜ -69.45｜
｜二季度｜ 51476.60｜ 29.13｜ 1502.66｜ -56.86｜
｜三季度｜ 39651.37｜ 22.44｜ 509.46｜ -19.28｜
｜四季度｜ 31760.97｜ 17.97｜ -6489.96｜ 245.60｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 75780.86｜ 29.67｜ 6171.48｜ 61.29｜
｜二季度｜ 62235.87｜ 24.36｜ 3358.04｜ 33.35｜
｜三季度｜ 62204.80｜ 24.35｜ 2833.57｜ 28.14｜
｜四季度｜ 55221.32｜ 21.62｜ -2293.56｜ -22.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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