☆财务分析☆ ◇300499 高澜股份 更新日期：2025-05-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5032.21｜ -3182.57｜ 28684.30｜ 6454.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.66｜ -2.23｜ 24.08｜ 6.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -58.12｜ -111.10｜ 344.39｜ -20.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 27.10｜ 22.73｜ 31.99｜ 53.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.31%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.12%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 188033.63｜ 181904.69｜ 215556.71｜ 241531.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 50959.43｜ 41348.25｜ 68956.29｜ 128720.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 48676.36｜ 39257.45｜ 64605.59｜ 98168.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 12351.94｜ 28910.59｜ 51304.69｜ 26545.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 36931.55｜ 26337.53｜ 28715.82｜ 91282.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 557.59｜ 684.73｜ 638.98｜ 1690.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 27.10｜ 22.73｜ 31.99｜ 53.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 72.90｜ 77.27｜ 68.01｜ 46.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.24｜ 2.52｜ 2.14｜ 1.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.26｜ 1.67｜ 1.54｜ 1.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 54601.92｜ 66894.61｜ 158745.28｜ 107836.57｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -6823.73｜ 4935.95｜ -1699.21｜ 1206.02｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -16118.39｜ -20810.64｜ 28125.01｜ -16289.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 78.99｜ 116.68｜ 83.36｜ 64.22｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 135.60｜ -155.09｜ -5.93｜ 18.68｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 320.30｜ 653.89｜ 98.09｜ -252.37｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6424.00｜ -5411.99｜ 10735.87｜ -7154.83｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2851.28｜ -20375.08｜ 19045.24｜ -10239.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 69126.40｜ 57330.29｜ 190434.09｜ 167925.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 52517.73｜ 43053.76｜ 152876.98｜ 123607.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11927.93｜ 10607.43｜ 17371.33｜ 13674.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 38.05｜ -25.88｜ 3760.93｜ 3421.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -4921.49｜ -3752.08｜ 35454.69｜ 11182.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2349.14｜ 1770.66｜ 36002.16｜ 15.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -97.29｜ -83.54｜ -301.03｜ -274.15｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -5018.78｜ -3835.63｜ 35153.66｜ 10908.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -57.46｜ -764.42｜ 2429.90｜ 1065.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4961.32｜ -3071.21｜ 32723.76｜ 9843.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 24.03｜ 24.90｜ 19.72｜ 26.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.72｜ -2.27｜ 19.60｜ 6.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ -0.1600｜ -0.0600｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0291｜ -0.1900｜ -0.0869｜ -0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4703｜ 4.4300｜ 4.5348｜ 4.5870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9600｜ -3.6600｜ -1.2700｜ -0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1882｜ 1.1882｜ 1.1882｜ 1.1882｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0634｜ 2.0208｜ 2.1278｜ 2.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21800.0374｜69126.3985｜36167.3863｜28262.5276｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1163.2109｜-4921.4862｜-3049.4773｜ -755.4136｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 989.3472｜ 2349.1431｜ 1242.0313｜ 545.8821｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1299.0872｜-5032.2088｜-1764.9123｜ -171.3140｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ -0.1000｜ -0.0200｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0097｜ -0.1100｜ -0.0424｜ -0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6110｜ 4.5900｜ 4.6039｜ 4.6116｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4000｜ -2.2300｜ -0.3400｜ -0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1882｜ 1.1882｜ 1.2360｜ 1.2348｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2041｜ 2.1857｜ 2.2492｜ 2.2580｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17864.0617｜57330.2911｜40345.0258｜26017.1763｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 557.2159｜-3752.0848｜ -263.8219｜ 294.2283｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 196.5166｜ 1770.6630｜ 1482.4959｜ 789.2627｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 562.3478｜-3182.5722｜ -495.7576｜ -223.3465｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ 1.0000｜ 0.0100｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0258｜ -0.1900｜ -0.1146｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7244｜ 4.7400｜ 3.8088｜ 3.2205｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.4000｜ 24.0800｜ 0.1500｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2402｜ 1.2402｜ 1.2305｜ 0.4838｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3652｜ 2.3839｜ 1.5338｜ 1.6878｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15071.3384｜190434.087｜142227.415｜84738.6294｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -612.4468｜35454.6867｜ 3847.0746｜ 2777.4111｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 291.2763｜36002.1619｜ -1.9550｜ 1.7533｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -578.0114｜28684.2954｜ 147.4545｜ 178.4498｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ -0.16｜ -0.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.47｜ 4.43｜ 4.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.19｜ 1.19｜ 1.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.06｜ 2.02｜ 2.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.44｜ 1.59｜ 0.72｜ 0.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.59｜ 2.19｜ 1.36｜ 1.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.37｜ 0.20｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 22.03｜ 20.58｜ -10.35｜ 8.63｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 108.75｜ -31.17｜ -1055.88｜ -356.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17864.06｜ 25.84｜ 562.35｜ -11.18｜
｜二季度｜ 10398.47｜ 15.04｜ -733.66｜ 14.58｜
｜三季度｜ 7904.86｜ 11.44｜ -1593.60｜ 31.67｜
｜四季度｜ 32959.01｜ 47.68｜ -3267.30｜ 64.93｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15071.34｜ 26.29｜ -578.01｜ 18.16｜
｜二季度｜ 10945.84｜ 19.09｜ 354.66｜ -11.14｜
｜三季度｜ 14327.85｜ 24.99｜ -272.41｜ 8.56｜
｜四季度｜ 16985.27｜ 29.63｜ -2686.81｜ 84.42｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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