☆财务分析☆ ◇300470 中密控股 更新日期：2025-04-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 39245.44｜ 34667.55｜ 30928.78｜ 28745.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 14.91｜ 13.86｜ 13.25｜ 13.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 13.21｜ 12.09｜ 7.59｜ 36.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 16.71｜ 15.63｜ 14.04｜ 15.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.03%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.84%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.83%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 322690.57｜ 302997.32｜ 278070.39｜ 266858.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 53906.13｜ 47370.57｜ 39047.47｜ 40870.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 51040.74｜ 45240.96｜ 36533.20｜ 37401.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 39434.84｜ 22334.74｜ 25145.63｜ 42873.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 63094.89｜ 60057.70｜ 58739.74｜ 49713.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 855.56｜ 777.88｜ 1086.15｜ 1057.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 16.71｜ 15.63｜ 14.04｜ 15.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 83.29｜ 84.37｜ 85.96｜ 84.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.59｜ 5.01｜ 5.84｜ 5.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.17｜ 4.07｜ 4.91｜ 4.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 116558.45｜ 107310.71｜ 94954.43｜ 86300.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 32234.30｜ 31286.35｜ 26737.79｜ 26503.29｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 15579.86｜ -2620.70｜ -17572.66｜ -33960.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 74.41｜ 78.37｜ 78.17｜ 76.26｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 82.14｜ 90.25｜ 86.45｜ 92.20｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 39.70｜ -7.56｜ -56.82｜ -118.14｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 3234.52｜ -16041.52｜ -24892.13｜ -56835.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -19783.37｜ -17937.45｜ -19547.74｜ -3582.21｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 156652.37｜ 136935.98｜ 121468.35｜ 113159.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 80920.30｜ 68949.24｜ 59102.20｜ 54511.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10241.01｜ 9129.93｜ 9311.44｜ 9310.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -294.21｜ -291.95｜ -610.44｜ -358.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 44734.54｜ 39991.44｜ 35621.01｜ 33203.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1858.77｜ 2351.93｜ 1812.61｜ 1760.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1.58｜ 139.38｜ -92.27｜ -9.77｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 44732.96｜ 40130.82｜ 35528.74｜ 33193.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5417.24｜ 5426.60｜ 4576.37｜ 4426.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 39315.72｜ 34704.22｜ 30952.37｜ 28767.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 48.34｜ 49.65｜ 51.34｜ 51.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 14.68｜ 13.58｜ 12.96｜ 12.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.9216｜ 1.3246｜ 0.8451｜ 0.4036｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.7910｜ 1.2363｜ 0.7794｜ 0.3709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.8600｜ 12.2516｜ 12.2626｜ 12.6585｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 14.9100｜ 10.3200｜ 6.5800｜ 3.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.7157｜ 4.1583｜ 4.1521｜ 4.1521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.5693｜ 6.9856｜ 7.0056｜ 7.1171｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜156652.372｜114287.388｜72393.7961｜33648.4525｜
｜ ｜ 8｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜44734.5400｜31178.5238｜19889.9278｜ 9619.6270｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1858.7696｜ 1565.7465｜ 1185.6356｜ 639.4588｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜39245.4378｜27093.0956｜17343.4432｜ 8288.5498｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.6914｜ 1.2118｜ 0.7876｜ 0.3954｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.5327｜ 1.0867｜ 0.6951｜ 0.3561｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.4300｜ 11.7870｜ 11.8619｜ 11.9682｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.8600｜ 9.9600｜ 6.5000｜ 3.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.1521｜ 4.1521｜ 4.1521｜ 4.1521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.7190｜ 6.3116｜ 6.3865｜ 6.5547｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜136935.979｜98901.3729｜61310.5617｜28734.7513｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜39991.4398｜28220.2000｜18311.1910｜ 8987.3268｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2351.9335｜ 1488.6677｜ 1131.5736｜ 537.1398｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜34667.5536｜24821.4829｜16111.9835｜ 8056.4010｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.92｜ 1.69｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.86｜ 12.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.72｜ 4.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.57｜ 6.72｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.84｜ 1.34｜ 0.90｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.54｜ 1.70｜ 1.13｜ 0.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.50｜ 0.37｜ 0.24｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 14.40｜ 15.56｜ 18.08｜ 17.10｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 11.86｜ 10.48｜ 8.62｜ 7.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 33648.45｜ 21.48｜ 8288.55｜ 21.12｜
｜二季度｜ 38745.34｜ 24.73｜ 9054.89｜ 23.07｜
｜三季度｜ 41893.59｜ 26.74｜ 9749.65｜ 24.84｜
｜四季度｜ 42364.98｜ 27.04｜ 12152.34｜ 30.96｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28734.75｜ 20.98｜ 8056.40｜ 23.24｜
｜二季度｜ 32575.81｜ 23.79｜ 8055.58｜ 23.24｜
｜三季度｜ 37590.81｜ 27.45｜ 8709.50｜ 25.12｜
｜四季度｜ 38034.61｜ 27.78｜ 9846.07｜ 28.40｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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