☆财务分析☆ ◇300461 田中精机 更新日期：2025-08-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -15355.44｜ 987.58｜ -6347.18｜ 3190.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -25.59｜ 1.47｜ -25.49｜ 17.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1654.86｜ 115.56｜ -298.94｜ -69.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 42.59｜ 27.56｜ 28.35｜ 53.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：22.26%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.36%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 88449.66｜ 92156.82｜ 93047.01｜ 53140.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 37674.63｜ 25397.49｜ 26382.87｜ 28590.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 33878.82｜ 18242.95｜ 20690.62｜ 27903.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 7222.79｜ 6606.96｜ 41264.48｜ 10217.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 15961.00｜ 12783.24｜ 8662.68｜ 14697.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 575.03｜ 981.53｜ 263.50｜ 310.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 42.59｜ 27.56｜ 28.35｜ 53.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 57.41｜ 72.44｜ 71.65｜ 46.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.37｜ 2.38｜ 3.23｜ 1.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.73｜ 1.21｜ 2.50｜ 0.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 21472.66｜ 23434.29｜ 27366.25｜ 33282.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -3961.73｜ -9202.43｜ -1184.50｜ 7051.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 670.64｜ -33956.42｜ 30741.13｜ 304.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 94.99｜ 90.15｜ 143.63｜ 96.78｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 25.80｜ -931.82｜ 18.66｜ 221.01｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -4.37｜ -3438.35｜ -484.33｜ 9.56｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2576.46｜ -22213.16｜ -7519.30｜ -1525.83｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 7235.08｜ -2547.63｜ 39449.19｜ -5144.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 22606.34｜ 25994.70｜ 19053.61｜ 34389.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 13889.35｜ 17351.88｜ 15072.71｜ 20507.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6035.45｜ 5132.99｜ 5445.54｜ 8038.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 436.27｜ -544.16｜ 107.95｜ 374.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -15234.25｜ -1447.54｜ -8157.56｜ 3215.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1994.76｜ -273.30｜ -｜ 11.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 45.24｜ 298.19｜ 182.69｜ 275.92｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -15189.01｜ -1149.34｜ -7974.86｜ 3491.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1782.48｜ -1019.73｜ -1382.43｜ 309.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -16971.49｜ -129.61｜ -6592.44｜ 3182.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 38.56｜ 33.25｜ 20.89｜ 40.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -29.39｜ 1.46｜ -9.56｜ 13.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0500｜ -0.9900｜ -0.2200｜ -0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0585｜ -1.0100｜ -0.2307｜ -0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3070｜ 3.3600｜ 4.1327｜ 4.2168｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.5600｜ -25.5900｜ -5.1500｜ -2.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.4985｜ 4.4985｜ 4.5084｜ 4.5084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.1664｜ -2.1147｜ -1.3474｜ -1.2566｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4025.5539｜22606.3376｜19260.0713｜10764.8530｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1572.8538｜-15234.251｜-3645.9540｜-3472.2948｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -817.3325｜-1994.7647｜-1158.1124｜ -856.8299｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -804.2428｜-15355.441｜-3404.5558｜-1990.2184｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0800｜ 0.0700｜ 0.0300｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0823｜ 0.0200｜ 0.0000｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2643｜ 4.3400｜ 4.2959｜ 4.2894｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.8400｜ 1.4700｜ 0.7800｜ 0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.5084｜ 4.5070｜ 4.4985｜ 4.4985｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2080｜ -1.1288｜ -1.1586｜ -1.1661｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4486.3639｜25994.7042｜19302.9075｜12025.8102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1759.2180｜-1447.5368｜-1345.1983｜ -523.1259｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -318.7359｜ -273.3001｜ -206.4807｜ -142.2988｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1233.6155｜ 987.5789｜ 523.1970｜ 406.8175｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.05｜ -0.99｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.31｜ 3.36｜ 4.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.50｜ 4.50｜ 4.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.17｜ -2.11｜ -1.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.69｜ 0.53｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.32｜ 1.57｜ 1.29｜ 0.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.25｜ 0.20｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -10.27｜ -13.03｜ -0.22｜ -10.49｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 10.59｜ -952.43｜ -171.03｜ -563.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4486.36｜ 19.85｜ -1233.62｜ 8.03｜
｜二季度｜ 6278.49｜ 27.77｜ -756.60｜ 4.93｜
｜三季度｜ 8495.22｜ 37.58｜ -1414.34｜ 9.21｜
｜四季度｜ 3346.27｜ 14.80｜ -11950.89｜ 77.83｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5446.24｜ 20.95｜ 219.99｜ 22.28｜
｜二季度｜ 6579.57｜ 25.31｜ 186.83｜ 18.92｜
｜三季度｜ 7277.10｜ 27.99｜ 116.38｜ 11.78｜
｜四季度｜ 6691.80｜ 25.74｜ 464.38｜ 47.02｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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