☆财务分析☆ ◇300448 浩云科技 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5869.29｜ 2066.37｜ 1464.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.21｜ 1.45｜ 1.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -384.04｜ 41.08｜ 12.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 7.38｜ 7.63｜ 9.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.78%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-117.47%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.46%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 149752.53｜ 158129.78｜ 161495.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 11056.78｜ 12059.63｜ 15588.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 10903.21｜ 11790.64｜ 15053.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 50830.72｜ 33956.32｜ 42703.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 20131.86｜ 29035.45｜ 30119.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2315.25｜ 4859.47｜ 1258.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 7.38｜ 7.63｜ 9.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 92.62｜ 92.37｜ 90.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 9.16｜ 8.34｜ 6.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 7.44｜ 6.61｜ 5.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 49831.39｜ 45593.19｜ 56588.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9008.14｜ 765.41｜ 4375.32｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 18511.24｜ -10495.67｜ -11796.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 136.51｜ 101.97｜ 100.19｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -153.48｜ 37.04｜ 298.73｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -315.39｜ -507.93｜ -805.42｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 10582.47｜ -9873.41｜ -9573.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1079.37｜ -1387.66｜ -6598.52｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 36502.69｜ 44712.60｜ 56481.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 26229.59｜ 25667.98｜ 34300.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6486.40｜ 5694.37｜ 6209.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -91.09｜ -477.37｜ -11.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -7262.48｜ 1362.45｜ -186.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 527.64｜ 929.39｜ 588.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -40.99｜ -55.18｜ 177.47｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -7303.48｜ 1307.27｜ -9.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -943.86｜ -598.63｜ 822.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -6359.62｜ 1905.90｜ -831.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 28.14｜ 42.59｜ 39.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -4.32｜ 1.45｜ 1.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0127｜ 0.0093｜ 0.0046｜ -0.0868｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0100｜ 0.0079｜ 0.0039｜ -0.1128｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9459｜ 1.9574｜ 1.9708｜ 2.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6400｜ 0.4600｜ 0.2300｜ -4.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2453｜ 0.2453｜ 0.2453｜ 0.2453｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6515｜ 0.6630｜ 0.6762｜ 0.6716｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24770.2065｜15532.0319｜ 8209.4731｜36502.6867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 710.4770｜ 734.8946｜ 341.9652｜-7262.4848｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 523.3165｜ 376.7846｜ 157.6660｜ 527.6383｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 848.7917｜ 621.9041｜ 312.6301｜-5869.2910｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0264｜ 0.0078｜ 0.0037｜ 0.0305｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0513｜ -0.0151｜ 0.0016｜ 0.0191｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0708｜ 2.1050｜ 2.1159｜ 2.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.2600｜ 0.3700｜ 0.1800｜ 1.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2453｜ 0.2453｜ 0.2453｜ 0.2453｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7339｜ 0.7682｜ 0.7790｜ 0.7753｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27387.2718｜20436.2021｜ 9998.8373｜44712.5958｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1623.7746｜ 638.5807｜ 396.4929｜ 1362.4479｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 426.3686｜ 282.0127｜ 121.5826｜ 929.3932｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1787.2799｜ 530.1921｜ 251.2567｜ 2066.3736｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.95｜ 2.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.25｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.65｜ 0.67｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.29｜ 0.75｜ 0.40｜ 1.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.09｜ 0.71｜ 0.39｜ 1.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.11｜ 0.06｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -9.56｜ -24.00｜ -17.90｜ -18.36｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 143.75｜ 15.08｜ -13.75｜ -633.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9998.84｜ 27.39｜ 251.26｜ -4.28｜
｜二季度｜ 10437.36｜ 28.59｜ 278.94｜ -4.75｜
｜三季度｜ 6951.07｜ 19.04｜ -2317.47｜ 39.48｜
｜四季度｜ 9115.41｜ 24.97｜ -4082.01｜ 69.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9490.86｜ 21.23｜ 392.52｜ 19.00｜
｜二季度｜ 9791.85｜ 21.90｜ 530.19｜ 25.66｜
｜三季度｜ 9203.77｜ 20.58｜ 226.49｜ 10.96｜
｜四季度｜ 16226.11｜ 36.29｜ 917.17｜ 44.39｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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