☆财务分析☆ ◇300427 红相股份 更新日期：2025-06-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -35306.61｜ -45888.67｜ 6545.31｜ -61183.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -36.28｜ -37.87｜ 4.00｜ -30.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 23.06｜ -705.52｜ 110.25｜ -491.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 28.98｜ 65.20｜ 60.39｜ 57.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.60%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-879.78%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.39%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 171201.17｜ 276301.62｜ 422358.74｜ 381579.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 49609.80｜ 180159.47｜ 255066.89｜ 219775.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 48840.42｜ 112130.42｜ 171090.92｜ 144088.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 27934.21｜ 58418.44｜ 50393.76｜ 73578.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 44642.73｜ 46678.32｜ 108010.24｜ 73613.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1036.96｜ 36089.40｜ 3216.97｜ 6606.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 28.98｜ 65.20｜ 60.39｜ 57.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 71.02｜ 34.80｜ 39.61｜ 42.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.39｜ 1.74｜ 1.59｜ 1.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.57｜ 1.30｜ 1.02｜ 1.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 67419.57｜ 161426.22｜ 108001.88｜ 164422.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -6516.08｜ 27676.57｜ -30276.74｜ 23116.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -29873.73｜ 19946.34｜ -25858.83｜ 16014.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.19｜ 139.93｜ 66.72｜ 119.32｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 18.46｜ -60.31｜ -399.51｜ -37.78｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 84.61｜ -43.47｜ -341.22｜ -26.17｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 33335.93｜ 5045.75｜ -9235.32｜ 22535.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -56685.05｜ -12571.61｜ 13743.65｜ -29589.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 63489.99｜ 115364.55｜ 163668.08｜ 137799.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 42578.25｜ 88623.21｜ 115951.17｜ 88640.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10108.75｜ 13285.06｜ 10022.27｜ 10644.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3407.54｜ 8443.16｜ 7253.21｜ 10927.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -35252.72｜ -43452.99｜ 7575.45｜ -60505.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 343.28｜ 7308.37｜ -432.82｜ 1732.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 36.87｜ -2509.06｜ -98.56｜ -22.36｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -35215.85｜ -45962.06｜ 7476.89｜ -60528.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 43.98｜ 1457.16｜ 250.00｜ 529.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -35259.83｜ -47419.22｜ 7226.90｜ -61057.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 32.94｜ 23.18｜ 29.15｜ 35.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -29.09｜ -47.93｜ 3.95｜ -38.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0304｜ -0.9166｜ -0.1341｜ 0.0229｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0308｜ -0.9436｜ -0.1552｜ 0.0127｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4208｜ 2.3864｜ 2.5897｜ 2.7265｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2700｜ -36.2800｜ -5.4400｜ 0.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7158｜ 2.7119｜ 2.5347｜ 2.5275｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.3990｜ -1.4294｜ -1.0438｜ -0.9004｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11378.0789｜63489.9882｜44502.4871｜33773.8211｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2015.3400｜-35252.719｜-5475.4234｜ 1069.5768｜
｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -4.4836｜ 343.2821｜ -0.4052｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1548.0562｜-35306.607｜-5210.1833｜ 871.6765｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0906｜ -1.2685｜ -0.1323｜ 0.0803｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0910｜ -1.4192｜ -0.1586｜ 0.0601｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5249｜ 2.4886｜ 4.3040｜ 4.5063｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.4600｜ -37.8700｜ -2.9300｜ 1.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4752｜ 2.4103｜ 2.4097｜ 2.4097｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0548｜ -1.0332｜ 0.5629｜ 0.7754｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 6496.1425｜115364.552｜95369.6393｜69856.6855｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3567.2207｜-43452.993｜-4018.6281｜ 4061.5988｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 7308.3721｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3278.8141｜-45888.671｜-4784.5165｜ 2905.3900｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1173｜ 0.1791｜ 0.2125｜ 0.1362｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1077｜ 0.1273｜ 0.1615｜ 0.1002｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5553｜ 4.4268｜ 4.7344｜ 4.6515｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5200｜ 4.0000｜ 4.4200｜ 2.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4097｜ 2.4097｜ 2.4322｜ 2.3937｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8124｜ 0.6951｜ 0.9378｜ 0.8654｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36888.0338｜163668.076｜132359.075｜73703.5859｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5228.8912｜ 7575.4500｜ 9503.7371｜ 6118.8852｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ -432.8160｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4243.3688｜ 6545.3119｜ 7654.3384｜ 4905.3659｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ -0.92｜ -1.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.42｜ 2.39｜ 2.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.72｜ 2.71｜ 2.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.40｜ -1.43｜ -1.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.16｜ 1.01｜ 0.57｜ 0.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.26｜ 1.39｜ 0.89｜ 0.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.28｜ 0.18｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 75.15｜ -44.97｜ -46.18｜ -40.92｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 156.50｜ 18.87｜ -36.01｜ -69.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6496.14｜ 10.23｜ -3278.81｜ 9.29｜
｜二季度｜ 27277.68｜ 42.96｜ 4150.49｜ -11.76｜
｜三季度｜ 10728.67｜ 16.90｜ -6081.86｜ 17.23｜
｜四季度｜ 18987.50｜ 29.91｜ -30096.42｜ 85.24｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 32667.67｜ 28.32｜ 4236.15｜ -9.23｜
｜二季度｜ 24502.59｜ 21.24｜ -1780.73｜ 3.88｜
｜三季度｜ 25512.95｜ 22.12｜ -7173.62｜ 15.63｜
｜四季度｜ 32681.34｜ 28.33｜ -41170.48｜ 89.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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