☆财务分析☆ ◇300426 唐德影视 更新日期：2025-04-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2783.14｜ 1705.95｜ 3085.90｜ 1884.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -22.54｜ 13.13｜ 27.97｜ 20.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -263.14｜ -44.72｜ 63.74｜ 123.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 97.23｜ 95.52｜ 96.18｜ 97.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.65%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-163.51%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.93%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 196387.08｜ 198213.34｜ 204041.47｜ 231621.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 190950.81｜ 189341.51｜ 196248.77｜ 225940.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 189909.53｜ 187619.14｜ 193530.35｜ 223018.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 23775.17｜ 23221.87｜ 15629.71｜ 44714.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 24718.39｜ 31619.76｜ 22700.04｜ 30728.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1528.98｜ 1255.77｜ 457.25｜ 833.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 97.23｜ 95.52｜ 96.18｜ 97.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 2.77｜ 4.48｜ 3.82｜ 2.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.02｜ 1.04｜ 1.03｜ 1.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.26｜ 0.30｜ 0.20｜ 0.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 22742.56｜ 26512.61｜ 39115.68｜ 51780.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3808.83｜ 2300.84｜ -8839.92｜ 12209.04｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 627.80｜ 7562.70｜ -29413.67｜ 26396.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 118.85｜ 77.76｜ 95.34｜ 108.69｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -136.85｜ 134.87｜ -286.46｜ 647.83｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -22.56｜ 443.31｜ -953.16｜ 1400.64｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 33.89｜ 4600.70｜ 1174.94｜ 13952.06｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3216.44｜ 664.20｜ -21760.17｜ 269.08｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 19135.28｜ 34094.65｜ 41027.14｜ 47639.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 10904.29｜ 16762.15｜ 27437.99｜ 32378.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3913.99｜ 4586.68｜ 4124.25｜ 3297.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6005.16｜ 6312.52｜ 6527.65｜ 7832.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -3285.06｜ 1622.22｜ 2465.87｜ 776.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -30.33｜ -55.23｜ -126.29｜ -237.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -48.40｜ -402.44｜ 201.06｜ -7.05｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -3333.46｜ 1219.78｜ 2666.93｜ 769.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 12.97｜ 28.97｜ 94.52｜ -1.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3346.44｜ 1190.82｜ 2572.41｜ 771.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 43.01｜ 50.84｜ 33.12｜ 32.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -25.60｜ 12.42｜ 25.43｜ 19.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0687｜ -0.1840｜ -0.1122｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0710｜ -0.1827｜ -0.1121｜ 0.0398｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.2685｜ 0.1559｜ 0.2292｜ 0.3806｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -22.5400｜ -74.3800｜ -39.6300｜ 11.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3018｜ 0.3018｜ 0.3018｜ 0.3018｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0309｜ -1.1460｜ -1.0743｜ -0.9209｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜19135.2844｜ 5770.3878｜ 5530.1181｜ 4897.1967｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3285.0578｜-7584.5170｜-4636.6935｜ 1583.1479｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -30.3250｜ -19.2936｜ -7.3156｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2783.1387｜-7447.6677｜-4543.4970｜ 1665.2613｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.0058｜ -0.1382｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0300｜ 0.0040｜ -0.1400｜ -0.0401｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.3393｜ 0.3040｜ 0.1598｜ 0.2536｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.1300｜ 1.9500｜ -60.7100｜ -13.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3018｜ 0.3231｜ 0.3231｜ 0.3231｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.9621｜ -0.9882｜ -1.1322｜ -1.0320｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34094.6492｜22805.1632｜ 8984.5345｜ 3615.6742｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1622.2246｜ 67.3206｜-5786.4067｜-1552.2549｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -55.2282｜ 16.9922｜ 16.9922｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1705.9547｜ 238.7090｜-5651.9335｜-1552.8021｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.07｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.27｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.30｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.03｜ -0.96｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.02｜ 0.01｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.68｜ 0.21｜ 0.20｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.03｜ 0.03｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -43.88｜ -74.70｜ -38.45｜ 35.44｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -302.50｜ -11366.27｜ 19.87｜ 201.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4897.20｜ 25.59｜ 1665.26｜ -59.83｜
｜二季度｜ 632.92｜ 3.31｜ -6208.76｜ 223.08｜
｜三季度｜ 240.27｜ 1.26｜ -2904.17｜ 104.35｜
｜四季度｜ 13364.90｜ 69.84｜ 4664.53｜ -167.60｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3615.67｜ 10.60｜ -1552.80｜ -91.02｜
｜二季度｜ 5368.86｜ 15.75｜ -4099.13｜ -240.28｜
｜三季度｜ 13820.63｜ 40.54｜ 5890.64｜ 345.30｜
｜四季度｜ 11289.49｜ 33.11｜ 1467.25｜ 86.01｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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