☆财务分析☆ ◇300408 三环集团 更新日期：2025-06-19◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 219044.94｜ 158098.60｜ 150470.60｜ 201081.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.50｜ 8.95｜ 9.04｜ 16.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 38.55｜ 5.07｜ -25.17｜ 39.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 16.91｜ 16.44｜ 12.71｜ 13.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.48%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：74.64%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.93%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2391580.31｜2182696.49｜1959337.66｜1862004.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 404403.48｜ 358786.44｜ 248996.47｜ 242847.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 259425.20｜ 240054.23｜ 148329.15｜ 157400.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 306284.52｜ 284161.49｜ 450942.92｜ 555241.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 187175.07｜ 162659.80｜ 119758.19｜ 152832.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2866.27｜ 4423.40｜ 8374.75｜ 15124.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 16.91｜ 16.44｜ 12.71｜ 13.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 83.09｜ 83.56｜ 87.29｜ 86.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.24｜ 4.70｜ 8.64｜ 8.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.18｜ 3.75｜ 7.12｜ 6.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 661879.55｜ 504936.61｜ 515084.15｜ 501040.29｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 240312.23｜ 171896.80｜ 207387.36｜ 115432.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -15679.90｜-189458.52｜-235178.10｜ 259752.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 89.75｜ 88.17｜ 100.03｜ 80.58｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 109.71｜ 108.73｜ 137.83｜ 57.41｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -7.16｜ -119.84｜ -156.30｜ 129.18｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-135393.11｜-377492.50｜-380672.69｜-187676.42｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-120552.71｜ 15393.58｜ -62892.70｜ 332810.90｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 737499.08｜ 572668.85｜ 514938.69｜ 621804.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 420486.37｜ 344552.99｜ 287832.09｜ 318650.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 40984.45｜ 42941.41｜ 47934.91｜ 45323.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -17250.19｜ -16151.13｜ -17427.52｜ -9613.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 252270.53｜ 177764.65｜ 166142.70｜ 229452.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1711.53｜ 5653.34｜ 9772.36｜ 7498.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -376.15｜ 520.11｜ 489.07｜ 900.05｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 251894.39｜ 178284.76｜ 166631.78｜ 230352.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 32871.01｜ 19969.70｜ 16021.46｜ 29021.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 219023.38｜ 158315.06｜ 150610.32｜ 201331.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 42.98｜ 39.83｜ 44.10｜ 48.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 11.03｜ 8.67｜ 8.80｜ 12.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2800｜ 1.1400｜ 0.8400｜ 0.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2359｜ 1.0100｜ 0.7529｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.6519｜ 10.3658｜ 10.0724｜ 9.7523｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.6400｜ 11.5000｜ 8.5000｜ 5.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.2446｜ 3.2446｜ 3.2446｜ 3.2446｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.8309｜ 5.5530｜ 5.2466｜ 4.9451｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜183314.097｜737499.082｜538077.971｜342740.575｜
｜ ｜ 3｜ 1｜ 2｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜61636.0104｜252270.533｜184143.644｜118562.776｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 8｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1041.4741｜ 1711.5331｜ 1161.1056｜ 540.4696｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜53265.1401｜219044.937｜160328.767｜102554.619｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 7｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2300｜ 0.8200｜ 0.6000｜ 0.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2008｜ 0.6400｜ 0.4613｜ 0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.7247｜ 9.5138｜ 9.2675｜ 9.0687｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5000｜ 8.9500｜ 6.5200｜ 4.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.2446｜ 3.2446｜ 3.2446｜ 3.2446｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.9159｜ 4.6900｜ 4.4610｜ 4.2466｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜156361.532｜572668.854｜410580.987｜262918.943｜
｜ ｜ 6｜ 7｜ 6｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜50558.7527｜177764.651｜128570.614｜82086.0204｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 295.3482｜ 5653.3430｜ 5106.3797｜ 4058.3331｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜43297.8974｜158098.598｜114210.284｜73115.4773｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 4｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1700｜ 0.7900｜ 0.6500｜ 0.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1276｜ 0.6400｜ 0.5452｜ 0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.0911｜ 8.9224｜ 8.7675｜ 8.6102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8500｜ 9.0400｜ 7.4900｜ 5.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.2446｜ 3.2446｜ 3.2446｜ 3.2446｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.2821｜ 4.1151｜ 4.0273｜ 3.8690｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜118911.119｜514938.693｜395371.819｜289368.230｜
｜ ｜ 0｜ 6｜ 0｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜37298.1484｜166142.702｜142761.653｜107715.720｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 2｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2263.8832｜ 9772.3600｜ 8531.9766｜ 4908.1823｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜31999.2380｜150470.595｜124271.657｜93929.3552｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 9｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.28｜ 1.14｜ 0.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.65｜ 10.37｜ 9.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.24｜ 3.24｜ 3.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.83｜ 5.55｜ 4.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.50｜ 2.14｜ 1.59｜ 1.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.00｜ 4.22｜ 3.16｜ 2.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.32｜ 0.24｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 17.24｜ 28.78｜ 31.05｜ 30.36｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 21.91｜ 41.91｜ 43.22｜ 44.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 156361.53｜ 21.20｜ 43297.90｜ 19.77｜
｜二季度｜ 186379.04｜ 25.27｜ 59256.72｜ 27.05｜
｜三季度｜ 195337.40｜ 26.49｜ 57774.15｜ 26.38｜
｜四季度｜ 199421.11｜ 27.04｜ 58716.17｜ 26.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 118911.12｜ 20.76｜ 31999.24｜ 20.24｜
｜二季度｜ 144007.82｜ 25.15｜ 41116.24｜ 26.01｜
｜三季度｜ 147662.04｜ 25.78｜ 41094.81｜ 25.99｜
｜四季度｜ 162087.87｜ 28.30｜ 43888.31｜ 27.76｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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