☆财务分析☆ ◇300399 天利科技 更新日期：2025-04-11◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3836.13｜ 1688.44｜ 676.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.60｜ 3.52｜ 1.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 127.21｜ 149.72｜ -74.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 8.55｜ 8.76｜ 15.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.82%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-114.01%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.34%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 58187.14｜ 54151.69｜ 56405.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 4972.90｜ 4741.70｜ 8463.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 4347.79｜ 4514.05｜ 8397.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 38187.95｜ 30564.49｜ 28950.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4794.90｜ 4315.70｜ 7854.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 612.29｜ 528.37｜ 577.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 8.55｜ 8.76｜ 15.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 91.45｜ 91.24｜ 85.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 12.77｜ 10.06｜ 5.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 11.79｜ 9.36｜ 5.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 53478.88｜ 74199.47｜ 56828.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -2734.13｜ 8344.12｜ -6426.02｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 7623.33｜ 4316.56｜ -1897.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 120.35｜ 164.85｜ 111.78｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -71.27｜ 494.22｜ -950.43｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 198.72｜ 255.67｜ -280.65｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 10656.52｜ -3713.70｜ 5141.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -299.06｜ -313.86｜ -612.98｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 44435.58｜ 45010.56｜ 50839.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 42414.30｜ 41775.63｜ 47269.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2908.79｜ 3119.44｜ 3406.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -800.34｜ -695.35｜ -615.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4492.00｜ 2008.06｜ 291.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4690.00｜ 1827.87｜ 215.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 5.96｜ -1.55｜ 453.07｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4497.95｜ 2006.51｜ 744.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 717.71｜ 315.77｜ 106.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3780.25｜ 1690.75｜ 638.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 4.55｜ 7.19｜ 7.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.33｜ 3.47｜ 1.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0400｜ -0.0900｜ -0.0200｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0729｜ -0.0500｜ -0.0220｜ -0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5693｜ 2.5183｜ 2.6249｜ 2.6489｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.4900｜ -3.4500｜ -0.9100｜ 7.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1077｜ 0.1077｜ 0.1077｜ 0.1077｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2686｜ 1.2177｜ 1.3243｜ 1.3483｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜37829.2364｜23944.8316｜10200.9854｜44435.5771｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -730.3200｜-1987.5406｜ -490.8859｜ 4491.9962｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 57.3006｜ -8.6669｜ 12.1042｜ 4689.9988｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -783.8143｜-1790.5669｜ -474.9468｜ 3836.1340｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ -0.0100｜ 0.0400｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0574｜ -0.0300｜ -0.0255｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4259｜ 2.4469｜ 2.5014｜ 2.4659｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7400｜ -0.4400｜ 1.4300｜ 3.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1077｜ 0.1077｜ 0.1077｜ 0.1077｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1406｜ 1.1616｜ 1.2161｜ 1.1806｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34881.5465｜21440.2063｜ 8733.9608｜45010.5603｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -480.8280｜ -153.7456｜ 887.3384｜ 2008.0638｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 634.6365｜ 523.5969｜ 1358.9540｜ 1827.8678｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -593.6787｜ -178.6535｜ 701.2905｜ 1688.4355｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.04｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.57｜ 2.65｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.11｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.27｜ 1.35｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 8.14｜ 5.99｜ 2.28｜ 9.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.66｜ 0.42｜ 0.17｜ 0.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 8.45｜ 11.68｜ 16.80｜ -1.28｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -51.89｜ -1192.75｜ -155.32｜ 123.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8733.96｜ 19.66｜ 701.29｜ 18.28｜
｜二季度｜ 12706.25｜ 28.59｜ -879.94｜ -22.94｜
｜三季度｜ 13441.34｜ 30.25｜ -415.03｜ -10.82｜
｜四季度｜ 9554.03｜ 21.50｜ 4429.81｜ 115.48｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14057.20｜ 31.23｜ 106.61｜ 6.31｜
｜二季度｜ 10906.23｜ 24.23｜ -5.62｜ -0.33｜
｜三季度｜ 11061.47｜ 24.58｜ 248.87｜ 14.74｜
｜四季度｜ 8985.67｜ 19.96｜ 1338.50｜ 79.28｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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