☆财务分析☆ ◇300393 中来股份 更新日期：2025-08-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -85639.76｜ 52654.81｜ 40138.80｜ -31336.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -21.92｜ 12.70｜ 11.07｜ -8.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -262.64｜ 31.18｜ 228.09｜ -424.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 75.33｜ 69.43｜ 72.76｜ 66.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.75%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-862.16%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.36%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1661655.89｜1709951.50｜1700327.58｜1213915.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1251675.29｜1187288.16｜1237209.96｜ 807214.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 921881.26｜ 845361.74｜1053964.60｜ 699658.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 121325.15｜ 230592.59｜ 298735.38｜ 248852.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 294047.32｜ 314451.71｜ 287988.96｜ 133129.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4028.76｜ 8252.70｜ 8119.79｜ 2762.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 75.33｜ 69.43｜ 72.76｜ 66.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 24.67｜ 30.57｜ 27.24｜ 33.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.72｜ 1.02｜ 1.01｜ 0.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.52｜ 0.76｜ 0.66｜ 0.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 587731.99｜ 946970.41｜ 713251.29｜ 381608.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 24144.74｜ 124576.46｜-116094.77｜ 35080.39｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -71709.20｜ 91828.23｜ 14361.51｜ 13230.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 96.41｜ 77.24｜ 74.48｜ 65.57｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -28.19｜ 236.59｜ -289.23｜ -111.95｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 83.73｜ 174.40｜ 35.78｜ -42.22｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-123105.93｜-144338.82｜ -85410.58｜ -64103.96｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 24934.89｜ 112605.32｜ 211190.40｜ 43784.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 609601.68｜1225946.27｜ 957679.45｜ 581953.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 590171.41｜1037613.47｜ 808016.07｜ 514932.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 31478.92｜ 35499.32｜ 34007.78｜ 24511.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5371.92｜ 866.82｜ -3820.02｜ -3828.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-102755.66｜ 77221.59｜ 64230.50｜ -41763.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6485.48｜ 7396.89｜ 6937.89｜ -8191.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 19.31｜ -163.89｜ -683.51｜ -25.46｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-102736.35｜ 77057.70｜ 63547.00｜ -41788.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -8871.77｜ 17614.27｜ 16750.88｜ -542.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -93864.58｜ 59443.43｜ 46796.12｜ -41245.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.19｜ 15.36｜ 15.63｜ 11.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -25.40｜ 11.92｜ 10.33｜ -9.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1200｜ -0.7900｜ -0.2787｜ -0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1342｜ -0.8400｜ -0.3203｜ -0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9670｜ 3.0939｜ 3.6400｜ 3.6414｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.0400｜ -21.9200｜ -7.2300｜ -7.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8021｜ 1.8021｜ 1.8339｜ 1.8339｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0336｜ 0.1561｜ 0.6633｜ 0.6613｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜162984.283｜609601.683｜454389.820｜308041.049｜
｜ ｜ 6｜ 4｜ 4｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-15139.473｜-102755.66｜-31328.715｜-35068.610｜
｜ ｜ 2｜ 22｜ 6｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 897.7204｜ 6485.4755｜ 6287.8869｜ 4745.0555｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-13342.266｜-85639.760｜-30370.261｜-30588.121｜
｜ ｜ 0｜ 3｜ 9｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1600｜ 0.4800｜ 0.4400｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1795｜ 0.4500｜ 0.4929｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9039｜ 4.0534｜ 4.0610｜ 3.8181｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.9800｜ 12.7000｜ 11.6400｜ 5.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8343｜ 1.8344｜ 1.8714｜ 1.8580｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9220｜ 1.0800｜ 1.0505｜ 0.8237｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜128833.683｜1225946.26｜974073.541｜576115.642｜
｜ ｜ 5｜ 60｜ 6｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-20523.132｜77221.5917｜74704.8900｜35551.6364｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3260.0178｜ 7396.8913｜ 1404.1768｜ 49.9283｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-17247.562｜52654.8122｜48353.8846｜23643.7873｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.12｜ -0.79｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.97｜ 3.09｜ 4.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.80｜ 1.80｜ 1.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.03｜ 0.16｜ 1.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.53｜ 3.86｜ 2.75｜ 1.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.50｜ 2.00｜ 1.39｜ 0.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.36｜ 0.26｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 26.51｜ -50.27｜ -53.35｜ -46.53｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 26.23｜ -233.07｜ -141.94｜ -198.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 128833.68｜ 21.13｜ -17247.56｜ 20.14｜
｜二季度｜ 179207.37｜ 29.40｜ -13340.56｜ 15.58｜
｜三季度｜ 146348.77｜ 24.01｜ 217.86｜ -0.25｜
｜四季度｜ 155211.86｜ 25.46｜ -55269.50｜ 64.54｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 270841.39｜ 22.09｜ 10259.97｜ 19.49｜
｜二季度｜ 305274.25｜ 24.90｜ 13383.82｜ 25.42｜
｜三季度｜ 397957.90｜ 32.46｜ 24710.10｜ 46.93｜
｜四季度｜ 251872.72｜ 20.55｜ 4300.93｜ 8.17｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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