☆财务分析☆ ◇300392 腾信退 更新日期：2023-07-09◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -96288.03｜ -10048.35｜ -10509.48｜ 3426.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ -26.42｜ -22.30｜ 6.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -858.25｜ 4.39｜ -406.73｜ 116.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 189.59｜ 78.06｜ 73.88｜ 66.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.08%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-86.21%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.66%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 70842.81｜ 149999.74｜ 165053.21｜ 160536.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 134313.53｜ 117089.33｜ 121945.44｜ 106318.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 134313.53｜ 116512.63｜ 56823.36｜ 43470.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 1431.63｜ 2925.38｜ 35206.14｜ 44667.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 16235.97｜ 9813.41｜ 17899.99｜ 41629.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1375.93｜ 66061.43｜ 57150.98｜ 11114.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 189.59｜ 78.06｜ 73.88｜ 66.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ -89.59｜ 21.94｜ 26.12｜ 33.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.28｜ 0.95｜ 2.23｜ 2.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.17｜ 0.69｜ 1.98｜ 2.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 6844.00｜ 13453.13｜ 103365.17｜ 151478.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -1832.86｜ -37021.49｜ 2647.34｜ -18582.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -609.28｜ -5653.61｜ -36481.15｜ 22336.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 42.70｜ 39.15｜ 116.03｜ 102.31｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1.90｜ 368.43｜ -25.19｜ -542.34｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 0.63｜ 56.26｜ 347.13｜ 651.91｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 1110.93｜ 25111.50｜ -23167.24｜ 7892.77｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 112.65｜ 6256.38｜ -15961.25｜ 33025.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 16027.38｜ 34364.80｜ 89083.16｜ 148059.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 15507.53｜ 33547.32｜ 87039.13｜ 129175.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3813.73｜ 3394.24｜ 3913.38｜ 4283.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4807.10｜ 4784.55｜ 6308.27｜ 7039.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -96287.65｜ -10847.98｜ -12743.63｜ 6205.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 415.18｜ -｜ 527.64｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2711.67｜ -917.02｜ -23.44｜ -113.88｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -98999.32｜ -11765.00｜ -12767.07｜ 6091.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2614.15｜ -1567.64｜ -1821.29｜ 1416.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -96385.17｜ -10197.36｜ -10945.77｜ 4674.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.24｜ 2.38｜ 2.29｜ 12.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ -31.56｜ -25.09｜ 6.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1125｜ -2.5075｜ -0.4118｜ -0.3534｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1099｜ -2.3400｜ -0.2365｜ -0.1903｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -1.7909｜ -1.6784｜ 0.4173｜ 0.4756｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -66.0900｜ -54.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2130｜ 0.2130｜ 0.2130｜ 0.2130｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.1272｜ -3.0147｜ -0.9190｜ -0.8607｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 69.4469｜16027.3836｜ 7763.2267｜ 4329.8743｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4863.0004｜-96287.649｜-16197.509｜-14098.531｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 9｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 415.1786｜ 415.1786｜ 415.1786｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4321.1347｜-96288.026｜-15813.160｜-13569.678｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 4｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0535｜ -0.2600｜ -0.1054｜ -0.1064｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0480｜ -0.2900｜ -0.1296｜ -0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.7755｜ 0.8290｜ 0.9853｜ 0.9843｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.6700｜ -26.4200｜ -12.4900｜ -10.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2130｜ 0.2130｜ 0.2130｜ 0.2130｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.5608｜ -0.5073｜ -0.3510｜ -0.3520｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 3584.8861｜34364.8008｜28653.3288｜28082.6070｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2244.1236｜-10847.978｜-4703.2650｜-4665.7060｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 415.1786｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2053.9621｜-10048.347｜-4047.5788｜-4085.4306｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.11｜ -2.51｜ -0.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -1.79｜ -1.68｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.21｜ 0.21｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.13｜ -3.01｜ -0.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.00｜ 1.23｜ 0.74｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.00｜ 0.15｜ 0.05｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -98.06｜ -53.36｜ -72.91｜ -84.58｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -116.70｜ -787.61｜ -244.39｜ -202.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3584.89｜ 22.37｜ -2053.96｜ 2.13｜
｜二季度｜ 744.99｜ 4.65｜ -11515.72｜ 11.96｜
｜三季度｜ 3433.35｜ 21.42｜ -2243.48｜ 2.33｜
｜四季度｜ 8264.16｜ 51.56｜ -80474.87｜ 83.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22092.18｜ 64.29｜ -2923.91｜ 29.10｜
｜二季度｜ 5990.43｜ 17.43｜ -1161.52｜ 11.56｜
｜三季度｜ 570.72｜ 1.66｜ 37.85｜ -0.38｜
｜四季度｜ 5711.47｜ 16.62｜ -6000.77｜ 59.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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