☆财务分析☆ ◇300381 溢多利 更新日期：2025-04-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1074.97｜ 1823.20｜ -11891.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.40｜ 0.65｜ -4.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -158.96｜ 115.33｜ -173.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 11.62｜ 11.23｜ 31.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.69%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-38.69%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：30.71%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 309493.53｜ 317214.36｜ 447993.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 35978.63｜ 35626.24｜ 143192.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 30886.34｜ 24870.08｜ 116704.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 66915.95｜ 87257.87｜ 27270.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 22247.43｜ 24221.43｜ 48672.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 844.41｜ 510.05｜ 2273.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 11.62｜ 11.23｜ 31.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 88.38｜ 88.77｜ 68.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.49｜ 8.21｜ 1.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.77｜ 7.30｜ 0.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 82972.69｜ 115905.09｜ 170640.66｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 15439.99｜ 24977.38｜ 21692.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 8296.77｜ -8258.04｜ -130.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.23｜ 98.73｜ 90.18｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -1436.32｜ 1369.97｜ -182.43｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -771.81｜ -452.94｜ 1.10｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 14221.56｜ -41131.02｜ -25453.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -21425.05｜ 7687.30｜ 3662.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 79602.20｜ 117400.67｜ 189216.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 44898.34｜ 80210.10｜ 116927.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9750.00｜ 15970.55｜ 26725.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -2507.89｜ -2237.45｜ 4400.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1592.20｜ 10541.66｜ -8313.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -575.56｜ 14792.99｜ -227.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1464.01｜ -34.73｜ -558.15｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 128.19｜ 10506.93｜ -8871.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 12.72｜ 6754.82｜ -329.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 115.47｜ 3752.10｜ -8542.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 43.60｜ 31.68｜ 38.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -0.41｜ 0.67｜ -4.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0873｜ 0.0853｜ 0.0401｜ -0.0219｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0286｜ 0.0385｜ 0.0290｜ -0.0402｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3471｜ 5.3394｜ 5.3512｜ 5.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6200｜ 1.5900｜ 0.7500｜ -0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3019｜ 3.3019｜ 3.3018｜ 3.3022｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0506｜ 1.0485｜ 1.0625｜ 1.0224｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜60844.9755｜39722.5587｜19884.1583｜79602.1979｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4323.9278｜ 3433.7709｜ 1983.8702｜ 1592.2004｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 155.2396｜ 61.0468｜ -142.2107｜ -575.5611｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4279.8763｜ 4178.3518｜ 1963.0210｜-1074.9721｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0253｜ 0.0151｜ -0.0279｜ 0.0372｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0265｜ 0.0208｜ -0.0148｜ -0.1841｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3563｜ 5.4485｜ 5.4661｜ 5.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4600｜ 0.2700｜ -0.5100｜ 0.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3011｜ 3.2996｜ 3.2981｜ 3.2943｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0696｜ 1.1570｜ 1.1140｜ 1.1419｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜60140.4536｜38246.6694｜18085.9695｜117400.669｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3656.8935｜ 2587.3892｜ -48.5469｜10541.6572｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -154.2617｜ 155.6939｜ 23.7565｜14792.9892｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1239.3425｜ 740.7072｜-1367.7121｜ 1823.2004｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.09｜ -0.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.35｜ 5.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.30｜ 3.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.05｜ 1.02｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.75｜ 1.08｜ 0.51｜ 2.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.89｜ 1.92｜ 0.96｜ 3.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.13｜ 0.07｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 1.17｜ 3.86｜ 9.94｜ -32.20｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 18.24｜ 32.71｜ 4186.50｜ -84.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18085.97｜ 22.72｜ -1367.71｜ 127.23｜
｜二季度｜ 20160.70｜ 25.33｜ 2108.42｜ -196.14｜
｜三季度｜ 21893.78｜ 27.50｜ 498.64｜ -46.39｜
｜四季度｜ 19461.74｜ 24.45｜ -2314.31｜ 215.29｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 42352.47｜ 36.08｜ -3178.27｜ -174.32｜
｜二季度｜ 33035.67｜ 28.14｜ 4734.00｜ 259.65｜
｜三季度｜ 20091.37｜ 17.11｜ 1110.17｜ 60.89｜
｜四季度｜ 21921.16｜ 18.67｜ -842.71｜ -46.22｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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