☆财务分析☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2025-04-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15025.53｜ 13358.92｜ 11219.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.66｜ 7.58｜ 7.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 12.27｜ 19.07｜ -7.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 32.75｜ 32.08｜ 36.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.84%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-113.95%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.33%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 326845.84｜ 284184.64｜ 263820.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 107031.19｜ 91173.10｜ 96086.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 100139.72｜ 84780.52｜ 89116.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 87301.94｜ 109091.00｜ 82511.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 44687.85｜ 26377.64｜ 15172.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2731.18｜ 1241.99｜ 876.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 32.75｜ 32.08｜ 36.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 67.25｜ 67.92｜ 63.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.82｜ 2.07｜ 1.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.58｜ 1.96｜ 1.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 216102.78｜ 203080.49｜ 190507.50｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 10818.31｜ 19792.00｜ 31670.43｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -21744.29｜ 26849.40｜ 30442.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.01｜ 101.78｜ 106.54｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 72.00｜ 147.88｜ 282.29｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -144.72｜ 200.61｜ 271.34｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -38583.04｜ 12214.61｜ 10260.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 5444.00｜ -5682.26｜ -11351.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 222774.00｜ 199520.43｜ 178813.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 84864.63｜ 69184.35｜ 60253.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 24374.75｜ 23771.47｜ 23010.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -432.23｜ -1187.04｜ -59.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 22844.80｜ 19693.25｜ 16001.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 486.51｜ 851.98｜ 1077.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -0.48｜ 65.80｜ -113.77｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 22844.32｜ 19759.05｜ 15887.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 7330.68｜ 5941.14｜ 4658.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15513.64｜ 13817.91｜ 11228.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 61.91｜ 65.32｜ 66.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.27｜ 7.25｜ 6.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1900｜ 0.1600｜ -0.0400｜ 0.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1732｜ 0.1500｜ -0.0577｜ 0.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.6715｜ 7.5867｜ 7.5864｜ 7.6762｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4000｜ 2.0400｜ -0.4700｜ 7.6601｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4471｜ 3.3818｜ 3.3587｜ 3.3404｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2190｜ 3.2139｜ 3.1370｜ 3.1730｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜157305.813｜100394.663｜40590.3967｜222773.999｜
｜ ｜ 7｜ 1｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7824.6850｜ 5384.0780｜-1419.8264｜22844.8048｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -209.4959｜ -153.3878｜ 181.1644｜ 486.5113｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4988.9369｜ 4244.1335｜ -969.3691｜15025.5339｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1900｜ 0.1400｜ -0.0400｜ 0.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1112｜ 0.1000｜ -0.0662｜ 0.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.2089｜ 7.2059｜ 6.8859｜ 6.8973｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5500｜ 1.8900｜ -0.5800｜ 7.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3107｜ 3.2683｜ 3.0689｜ 3.0260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8479｜ 2.8008｜ 2.7494｜ 2.7857｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜141444.595｜90463.5580｜35834.3821｜199520.433｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6854.1755｜ 5002.8832｜-1034.6479｜19693.2505｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -62.4906｜ 92.4587｜ 16.5289｜ 851.9835｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4884.0424｜ 3612.5685｜-1062.0767｜13358.9164｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.19｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.67｜ 7.68｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.45｜ 3.34｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.22｜ 3.17｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 8.30｜ 6.33｜ 2.82｜ 14.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.30｜ 2.16｜ 0.92｜ 6.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.50｜ 0.32｜ 0.13｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 11.21｜ 10.98｜ 13.27｜ 11.65｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 14.16｜ 7.62｜ -37.23｜ 16.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 35834.38｜ 16.09｜ -1062.08｜ -7.07｜
｜二季度｜ 54629.18｜ 24.52｜ 4674.65｜ 31.11｜
｜三季度｜ 50981.04｜ 22.88｜ 1271.47｜ 8.46｜
｜四季度｜ 81329.40｜ 36.51｜ 10141.49｜ 67.50｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 32564.74｜ 16.32｜ -1694.04｜ -12.66｜
｜二季度｜ 48883.65｜ 24.50｜ 5140.35｜ 38.41｜
｜三季度｜ 46434.39｜ 23.27｜ 1318.46｜ 9.85｜
｜四季度｜ 71637.65｜ 35.90｜ 8619.13｜ 64.40｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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