☆财务分析☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2025-06-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15564.44｜ 15025.53｜ 13358.92｜ 11219.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.34｜ 7.66｜ 7.58｜ 7.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 3.59｜ 12.27｜ 19.07｜ -7.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 31.34｜ 32.75｜ 32.08｜ 36.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-23.97%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.49%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 339531.80｜ 326845.84｜ 284184.64｜ 263820.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 106413.21｜ 107031.19｜ 91173.10｜ 96086.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 99650.39｜ 100139.72｜ 84780.52｜ 89116.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 75896.04｜ 87301.94｜ 109091.00｜ 82511.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 60277.29｜ 44687.85｜ 26377.64｜ 15172.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2391.18｜ 2731.18｜ 1241.99｜ 876.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 31.34｜ 32.75｜ 32.08｜ 36.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 68.66｜ 67.25｜ 67.92｜ 63.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.74｜ 1.82｜ 2.07｜ 1.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.60｜ 1.58｜ 1.96｜ 1.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 232086.28｜ 216102.78｜ 203080.49｜ 190507.50｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4992.60｜ 10818.31｜ 19792.00｜ 31670.43｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -11353.21｜ -21744.29｜ 26849.40｜ 30442.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.58｜ 97.01｜ 101.78｜ 106.54｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 32.08｜ 72.00｜ 147.88｜ 282.29｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -72.94｜ -144.72｜ 200.61｜ 271.34｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -12504.93｜ -38583.04｜ 12214.61｜ 10260.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3094.27｜ 5444.00｜ -5682.26｜ -11351.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 233067.29｜ 222774.00｜ 199520.43｜ 178813.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 97295.34｜ 84864.63｜ 69184.35｜ 60253.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 22691.84｜ 24374.75｜ 23771.47｜ 23010.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -422.05｜ -432.23｜ -1187.04｜ -59.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 24410.08｜ 22844.80｜ 19693.25｜ 16001.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 677.38｜ 486.51｜ 851.98｜ 1077.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -491.71｜ -0.48｜ 65.80｜ -113.77｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 23918.37｜ 22844.32｜ 19759.05｜ 15887.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 8075.57｜ 7330.68｜ 5941.14｜ 4658.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15842.80｜ 15513.64｜ 13817.91｜ 11228.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 58.25｜ 61.91｜ 65.32｜ 66.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.09｜ 7.27｜ 7.25｜ 6.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ 0.5800｜ 0.1900｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0343｜ 0.5100｜ 0.1732｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.0564｜ 8.0885｜ 7.6715｜ 7.5867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.3800｜ 7.3400｜ 2.4000｜ 2.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4687｜ 3.4585｜ 3.4471｜ 3.3818｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5669｜ 3.5977｜ 3.2190｜ 3.2139｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜42346.2398｜233067.288｜157305.813｜100394.663｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 7｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1073.9141｜24410.0839｜ 7824.6850｜ 5384.0780｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 18.6773｜ 677.3817｜ -209.4959｜ -153.3878｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -833.3054｜15564.4376｜ 4988.9369｜ 4244.1335｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0400｜ 0.5600｜ 0.1900｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0577｜ 0.4600｜ 0.1112｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.5864｜ 7.6762｜ 7.2089｜ 7.2059｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.4700｜ 7.6601｜ 2.5500｜ 1.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3587｜ 3.3404｜ 3.3107｜ 3.2683｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.1370｜ 3.1730｜ 2.8479｜ 2.8008｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40590.3967｜222773.999｜141444.595｜90463.5580｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1419.8264｜22844.8048｜ 6854.1755｜ 5002.8832｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 181.1644｜ 486.5113｜ -62.4906｜ 92.4587｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -969.3691｜15025.5339｜ 4884.0424｜ 3612.5685｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0400｜ 0.5100｜ 0.1800｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0662｜ 0.4600｜ 0.1660｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.8859｜ 6.8973｜ 6.3846｜ 6.2743｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.5800｜ 7.5800｜ 2.8500｜ 2.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0689｜ 3.0260｜ 3.0035｜ 2.7409｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7494｜ 2.7857｜ 2.4837｜ 2.4342｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜35834.3821｜199520.433｜127882.782｜81448.3915｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1034.6479｜19693.2505｜ 6419.3739｜ 4853.8006｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 16.5289｜ 851.9835｜ 331.4689｜ 93.4349｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1062.0767｜13358.9164｜ 4764.7648｜ 3446.3078｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ 0.58｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.06｜ 8.09｜ 7.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.47｜ 3.46｜ 3.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.57｜ 3.60｜ 3.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.77｜ 12.88｜ 8.30｜ 6.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.70｜ 4.44｜ 3.30｜ 2.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.70｜ 0.50｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.33｜ 4.62｜ 11.21｜ 10.98｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 24.36｜ 6.85｜ 14.16｜ 7.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 40590.40｜ 17.42｜ -969.37｜ -6.23｜
｜二季度｜ 59804.27｜ 25.66｜ 5213.50｜ 33.50｜
｜三季度｜ 56911.15｜ 24.42｜ 744.80｜ 4.79｜
｜四季度｜ 75761.47｜ 32.51｜ 10575.50｜ 67.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 35834.38｜ 16.09｜ -1062.08｜ -7.07｜
｜二季度｜ 54629.18｜ 24.52｜ 4674.65｜ 31.11｜
｜三季度｜ 50981.04｜ 22.88｜ 1271.47｜ 8.46｜
｜四季度｜ 81329.40｜ 36.51｜ 10141.49｜ 67.50｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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