☆财务分析☆ ◇300374 中铁装配 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -6371.69｜ -16273.05｜ -26000.66｜ -36103.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.32｜ -19.03｜ -24.48｜ -26.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 60.85｜ 37.45｜ 27.98｜ -2660.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 79.12｜ 73.65｜ 68.50｜ 62.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.13%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-51.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：46.57%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 403015.33｜ 327426.84｜ 295775.97｜ 311759.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 318878.94｜ 241163.20｜ 202614.17｜ 194589.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 313190.44｜ 235713.47｜ 197115.16｜ 186951.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 37598.82｜ 27358.76｜ 16220.60｜ 16455.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 162549.91｜ 101598.00｜ 67706.68｜ 55992.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2081.28｜ 3084.63｜ 2190.75｜ 2201.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 79.12｜ 73.65｜ 68.50｜ 62.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 20.88｜ 26.35｜ 31.50｜ 37.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.78｜ 0.72｜ 0.67｜ 0.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.73｜ 0.66｜ 0.61｜ 0.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 140077.08｜ 145829.01｜ 75290.46｜ 45448.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9162.57｜ 9387.65｜ 4697.00｜ -7926.44｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 11208.59｜ 10059.05｜ -340.50｜ -6684.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 73.69｜ 97.48｜ 118.61｜ 107.60｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -143.80｜ -57.69｜ -18.06｜ 21.95｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -175.91｜ -61.81｜ 1.31｜ 18.51｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -477.95｜ -905.74｜ -969.91｜ -928.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2521.85｜ 1576.01｜ -4076.00｜ 2235.19｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 190087.61｜ 149594.48｜ 63479.83｜ 42239.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 170195.02｜ 140536.85｜ 63891.46｜ 61399.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10466.70｜ 12627.12｜ 12009.81｜ 10954.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4151.79｜ 4340.70｜ 4313.56｜ 4749.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -6642.02｜ -17977.70｜ -29750.71｜ -47175.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -342.20｜ -80.82｜ -533.17｜ -290.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -10.48｜ 89.52｜ -1051.09｜ 224.08｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -6652.50｜ -17888.17｜ -30801.80｜ -46951.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -280.81｜ -1615.12｜ -4801.14｜ -10847.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -6371.69｜ -16273.05｜ -26000.66｜ -36103.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.46｜ 6.05｜ -0.65｜ -45.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -7.57｜ -18.86｜ -27.91｜ -30.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2600｜ -0.2700｜ -0.2000｜ -0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3100｜ -0.3029｜ -0.2200｜ -0.1379｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4214｜ 3.4156｜ 3.4889｜ 3.5526｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.3200｜ -7.7900｜ -5.6800｜ -3.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.7681｜ 3.7685｜ 3.7685｜ 3.7682｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.4202｜ -1.4331｜ -1.3599｜ -1.2960｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜190087.606｜119859.252｜82401.6438｜31825.3845｜
｜ ｜ 9｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6642.0207｜-6784.3908｜-5296.5356｜-3727.5923｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -342.1967｜ -379.2021｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6371.6875｜-6689.4261｜-4887.1048｜-3315.9310｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.6600｜ -0.3500｜ -0.2800｜ -0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.6900｜ -0.3976｜ -0.2900｜ -0.1446｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5079｜ 3.4404｜ 3.5103｜ 3.6487｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -19.0300｜ -9.6400｜ -7.6300｜ -3.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5887｜ 3.1812｜ 3.1812｜ 3.1808｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.1611｜ -0.8478｜ -0.7779｜ -0.6391｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜149594.479｜99150.1454｜57229.2030｜16226.7932｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-17977.695｜-10017.622｜-8301.5118｜-4224.9022｜
｜ ｜ 3｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -80.8214｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-16273.053｜-8568.9461｜-6848.0660｜-3435.4860｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.26｜ -0.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.42｜ 3.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.77｜ 3.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.42｜ -1.16｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 22.05｜ 12.23｜ 9.20｜ 3.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.44｜ 0.99｜ 0.72｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.52｜ 0.34｜ 0.24｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 27.07｜ 20.89｜ 43.99｜ 96.13｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 63.05｜ 32.28｜ 36.20｜ 11.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 31825.38｜ 16.74｜ -3315.93｜ 52.04｜
｜二季度｜ 50576.26｜ 26.61｜ -1571.17｜ 24.66｜
｜三季度｜ 37457.61｜ 19.71｜ -1802.32｜ 28.29｜
｜四季度｜ 70228.35｜ 36.95｜ 317.74｜ -4.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16226.79｜ 10.85｜ -3435.49｜ 21.11｜
｜二季度｜ 41002.41｜ 27.41｜ -3412.58｜ 20.97｜
｜三季度｜ 41920.94｜ 28.02｜ -1720.88｜ 10.58｜
｜四季度｜ 50444.33｜ 33.72｜ -7704.11｜ 47.34｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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