☆财务分析☆ ◇300358 楚天科技 更新日期：2025-07-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -45265.80｜ 31707.58｜ 56744.83｜ 56641.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -10.17｜ 7.13｜ 14.64｜ 16.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -242.76｜ -44.12｜ 0.18｜ 182.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 67.56｜ 59.19｜ 61.11｜ 63.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.79%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.16%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：30.95%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1331098.50｜1166206.68｜1104751.09｜ 994826.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 899232.72｜ 690293.77｜ 675146.95｜ 626762.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 734785.25｜ 620182.27｜ 598970.66｜ 561917.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 127839.08｜ 75069.58｜ 110546.36｜ 155543.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 163715.68｜ 147006.79｜ 94720.77｜ 71168.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 9928.53｜ 11584.89｜ 11529.63｜ 8204.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 67.56｜ 59.19｜ 61.11｜ 63.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 32.44｜ 40.81｜ 38.89｜ 37.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.12｜ 1.10｜ 1.15｜ 1.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.61｜ 0.55｜ 0.55｜ 0.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 693895.94｜ 651958.10｜ 673668.70｜ 749031.48｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12234.18｜ 20454.46｜ 2479.85｜ 160094.04｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 45453.29｜ -26141.08｜ -42141.91｜ 60650.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 119.03｜ 95.13｜ 104.52｜ 142.40｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -27.03｜ 64.51｜ 4.37｜ 282.65｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -100.41｜ -82.44｜ -74.27｜ 107.08｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-116985.55｜ -65711.52｜ -54175.58｜ -76762.05｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 150029.10｜ 19584.01｜ 8611.77｜ -21197.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 582980.06｜ 685335.95｜ 644555.13｜ 525987.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 431755.40｜ 465174.49｜ 412202.81｜ 317277.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 51625.31｜ 47049.44｜ 40043.14｜ 35118.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5542.85｜ 5373.51｜ 857.09｜ 1439.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -56132.55｜ 32702.82｜ 60645.81｜ 64632.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 615.64｜ -339.17｜ 796.86｜ 1299.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1411.37｜ -2219.89｜ -2093.28｜ -532.21｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -57543.92｜ 30482.92｜ 58552.53｜ 64100.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -11516.85｜ -630.85｜ 1349.18｜ 6883.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -46027.06｜ 31113.77｜ 57203.35｜ 57216.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.94｜ 32.12｜ 36.05｜ 39.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -10.56｜ 6.72｜ 13.47｜ 15.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0145｜ -0.7668｜ -0.3172｜ -0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0462｜ -0.8353｜ -0.3580｜ -0.1710｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.0843｜ 7.2600｜ 7.6046｜ 7.7223｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.2100｜ -10.1700｜ -3.9600｜ -1.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1080｜ 3.1080｜ 3.1555｜ 3.1432｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6005｜ 2.6149｜ 3.0641｜ 3.2414｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜108317.167｜582980.057｜417129.280｜282906.396｜
｜ ｜ 7｜ 7｜ 6｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2463.3248｜-56132.550｜-26431.376｜-13116.525｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 8｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 109.3626｜ 615.6369｜ 119.5570｜ -24.1368｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -855.6904｜-45265.798｜-18725.306｜-8263.5575｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 4｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0354｜ 0.5466｜ 0.4966｜ 0.4644｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0417｜ 0.5334｜ 0.4888｜ 0.4669｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.9130｜ 8.0000｜ 7.9065｜ 7.9485｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.4400｜ 7.1300｜ 6.5400｜ 6.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1325｜ 3.1324｜ 3.1726｜ 2.9780｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4460｜ 3.4814｜ 3.4549｜ 3.6113｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜139202.967｜685335.954｜513380.694｜335635.443｜
｜ ｜ 9｜ 3｜ 4｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2689.5103｜32702.8159｜30970.3481｜29799.7127｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -33.6614｜ -339.1742｜ -200.9950｜ -146.8867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2087.1739｜31707.5752｜28727.8228｜26705.5611｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ -0.77｜ 0.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.08｜ 7.26｜ 8.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.11｜ 3.11｜ 3.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.60｜ 2.61｜ 3.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.22｜ 1.31｜ 0.89｜ 0.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.67｜ 3.75｜ 2.63｜ 1.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.47｜ 0.33｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -22.19｜ -14.94｜ -18.75｜ -15.71｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 8.41｜ -271.64｜ -185.34｜ -144.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 139202.97｜ 23.88｜ -2087.17｜ 4.61｜
｜二季度｜ 143703.43｜ 24.65｜ -6176.38｜ 13.64｜
｜三季度｜ 134222.88｜ 23.02｜ -10461.75｜ 23.11｜
｜四季度｜ 165850.78｜ 28.45｜ -26540.49｜ 58.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 155339.29｜ 22.67｜ 13337.90｜ 42.07｜
｜二季度｜ 180296.15｜ 26.31｜ 13367.66｜ 42.16｜
｜三季度｜ 177745.25｜ 25.94｜ 2022.26｜ 6.38｜
｜四季度｜ 171955.26｜ 25.09｜ 2979.75｜ 9.40｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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